JBS Valutazione
JBSS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JBSS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JBSS3 ( R$34.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$54.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JBSS3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBSS3?
Metrica chiave: Poiché JBSS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JBSS3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 10.6x |
| Guadagni | R$7.29b |
| Cap. di mercato | R$79.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | -14.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JBSS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8x | ||
BRFS3 BRF | 12.8x | -21.3% | R$41.3b |
MRFG3 Marfrig Global Foods | 2.4x | -121.0% | R$16.2b |
SMTO3 São Martinho | 7.4x | -3.7% | R$8.4b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 9.4x | 15.3% | R$8.0b |
JBSS3 JBS | 10.6x | -0.8% | R$79.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBSS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JBSS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JBSS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto alla media del settore BR Food ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JBSS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10.6x |
| Rapporto equo PE | 12.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBSS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$34.90 | R$47.00 +34.7% | 4.4% | R$50.00 | R$42.90 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | R$35.50 | R$46.68 +31.5% | 4.3% | R$50.00 | R$42.90 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | R$32.42 | R$46.51 +43.5% | 5.1% | R$50.00 | R$40.30 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | R$35.00 | R$44.61 +27.5% | 9.0% | R$49.00 | R$32.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | R$34.50 | R$37.97 +10.1% | 9.9% | R$45.00 | R$32.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | R$32.67 | R$35.07 +7.4% | 9.8% | R$40.00 | R$27.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$28.84 | R$33.87 +17.4% | 10.2% | R$40.00 | R$27.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | R$23.44 | R$32.29 +37.8% | 10.4% | R$38.00 | R$27.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | R$20.86 | R$30.60 +46.7% | 12.3% | R$38.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | R$22.51 | R$30.51 +35.5% | 12.5% | R$38.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | R$23.10 | R$30.04 +30.1% | 13.0% | R$38.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | R$24.91 | R$29.84 +19.8% | 13.6% | R$38.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | R$23.86 | R$28.24 +18.3% | 14.0% | R$38.00 | R$23.00 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | R$20.46 | R$27.23 +33.1% | 17.6% | R$38.00 | R$20.00 | R$35.50 | 14 |
| Oct ’24 | R$18.05 | R$27.45 +52.1% | 17.7% | R$38.00 | R$20.00 | R$32.42 | 15 |
| Sep ’24 | R$18.51 | R$27.93 +50.9% | 18.0% | R$38.00 | R$20.00 | R$35.00 | 16 |
| Aug ’24 | R$19.02 | R$28.86 +51.7% | 30.0% | R$54.00 | R$17.00 | R$34.50 | 16 |
| Jul ’24 | R$17.46 | R$29.00 +66.1% | 30.0% | R$54.00 | R$17.00 | R$32.67 | 16 |
| Jun ’24 | R$16.41 | R$29.31 +78.6% | 30.7% | R$54.00 | R$17.00 | R$28.84 | 16 |
| May ’24 | R$17.90 | R$32.18 +79.8% | 24.1% | R$54.00 | R$20.00 | R$23.44 | 16 |
| Apr ’24 | R$17.85 | R$34.46 +93.0% | 26.5% | R$54.00 | R$20.00 | R$20.86 | 16 |
| Mar ’24 | R$19.20 | R$37.11 +93.3% | 22.5% | R$54.00 | R$22.50 | R$22.51 | 16 |
| Feb ’24 | R$20.11 | R$42.41 +110.9% | 28.6% | R$77.00 | R$26.00 | R$23.10 | 16 |
| Jan ’24 | R$21.99 | R$43.81 +99.2% | 26.5% | R$77.00 | R$30.00 | R$24.91 | 17 |
| Dec ’23 | R$21.57 | R$46.17 +114.0% | 29.8% | R$77.00 | R$30.00 | R$23.86 | 17 |
| Nov ’23 | R$24.90 | R$47.45 +90.6% | 26.6% | R$77.00 | R$30.00 | R$20.46 | 17 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$23.92
7D
-0.6%
1Y
-1.4%
Três Tentos Agroindustrial S/A
R$7.1b
Operates in the agribusiness sector in Brazil.
TTEN3
R$14.52
7D
1.9%
1Y
30.7%
Hain Celestial Group
US$743.2m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
H2AI34
US$40.65
7D
0%
1Y
n/a