JBS Valutazione
JBSS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JBSS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JBSS3 ( R$38.29 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$107.6 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JBSS3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JBSS3?
Metrica chiave: Poiché JBSS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JBSS3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | R$10.89b |
| Cap. di mercato | R$84.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.1x |
| Rapporto PEG | -3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JBSS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.2x | ||
BRFS3 BRF | 8.6x | -18.02% | R$32.8b |
MRFG3 Marfrig Global Foods | 12x | 16.96% | R$21.3b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 14.1x | 21.62% | R$7.9b |
SMTO3 São Martinho | 6.1x | 9.67% | R$6.6b |
JBSS3 JBS | 7.8x | -2.22% | R$84.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JBSS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JBSS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JBSS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore BR Food ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JBSS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 9.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JBSS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$38.29 | R$55.17 +44.08% | 9.80% | R$71.00 | R$48.00 | n/a | 16 |
| May ’26 | R$44.08 | R$53.08 +20.41% | 5.52% | R$60.00 | R$48.00 | n/a | 16 |
| Apr ’26 | R$41.94 | R$50.64 +20.74% | 7.05% | R$58.00 | R$44.20 | n/a | 15 |
| Mar ’26 | R$30.99 | R$48.91 +57.83% | 5.34% | R$53.40 | R$44.20 | n/a | 16 |
| Feb ’26 | R$35.44 | R$49.04 +38.37% | 5.89% | R$54.00 | R$44.20 | n/a | 16 |
| Jan ’26 | R$36.30 | R$47.94 +32.08% | 4.81% | R$53.00 | R$44.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | R$37.32 | R$47.19 +26.46% | 4.32% | R$50.00 | R$43.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | R$35.50 | R$46.68 +31.48% | 4.28% | R$50.00 | R$42.90 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | R$32.42 | R$46.51 +43.47% | 5.10% | R$50.00 | R$40.30 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | R$35.00 | R$44.61 +27.46% | 9.00% | R$49.00 | R$32.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | R$34.50 | R$37.97 +10.06% | 9.89% | R$45.00 | R$32.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | R$32.67 | R$35.07 +7.35% | 9.78% | R$40.00 | R$27.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$28.84 | R$33.87 +17.42% | 10.16% | R$40.00 | R$27.00 | R$40.12 | 14 |
| May ’25 | R$23.44 | R$32.29 +37.77% | 10.44% | R$38.00 | R$27.00 | R$44.08 | 14 |
| Apr ’25 | R$20.86 | R$30.60 +46.67% | 12.29% | R$38.00 | R$23.00 | R$41.94 | 15 |
| Mar ’25 | R$22.51 | R$30.51 +35.53% | 12.48% | R$38.00 | R$23.00 | R$30.99 | 15 |
| Feb ’25 | R$23.10 | R$30.04 +30.05% | 12.98% | R$38.00 | R$23.00 | R$35.44 | 15 |
| Jan ’25 | R$24.91 | R$29.84 +19.77% | 13.58% | R$38.00 | R$23.00 | R$36.30 | 15 |
| Dec ’24 | R$23.86 | R$28.24 +18.34% | 14.04% | R$38.00 | R$23.00 | R$37.32 | 15 |
| Nov ’24 | R$20.46 | R$27.23 +33.08% | 17.64% | R$38.00 | R$20.00 | R$35.50 | 14 |
| Oct ’24 | R$18.05 | R$27.45 +52.10% | 17.65% | R$38.00 | R$20.00 | R$32.42 | 15 |
| Sep ’24 | R$18.51 | R$27.93 +50.86% | 18.03% | R$38.00 | R$20.00 | R$35.00 | 16 |
| Aug ’24 | R$19.02 | R$28.86 +51.72% | 29.95% | R$54.00 | R$17.00 | R$34.50 | 16 |
| Jul ’24 | R$17.46 | R$29.00 +66.09% | 29.98% | R$54.00 | R$17.00 | R$32.67 | 16 |
| Jun ’24 | R$16.41 | R$29.31 +78.63% | 30.67% | R$54.00 | R$17.00 | R$28.84 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/06 12:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/05 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
JBS S.A. è coperta da 35 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Gabriel Vaz de Lima | Barclays |
| Georgia Jorge | BB Banco de Investimento S.A. |