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BRF Valutazione
BRFS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRFS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRFS3 ( R$25.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$7.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRFS3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRFS3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRFS3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$42.82b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.5x |
| Rapporto PEG | -3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRFS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.5x | ||
JBSS3 JBS | 19.3x | 13.0% | R$77.2b |
SMTO3 São Martinho | 6.8x | -7.6% | R$9.3b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 9.6x | 12.9% | R$9.0b |
BEEF3 Minerva | 62.1x | 56.8% | R$4.4b |
BRFS3 BRF | 23.4x | -6.6% | R$42.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRFS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRFS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRFS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRFS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.4x |
| Rapporto equo PE | 8.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRFS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$26.23 | R$22.87 -12.8% | 21.7% | R$30.80 | R$13.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$21.37 | R$19.94 -6.7% | 15.8% | R$25.50 | R$13.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$23.02 | R$19.28 -16.3% | 16.3% | R$25.00 | R$13.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$18.58 | R$17.63 -5.1% | 12.7% | R$22.50 | R$13.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$16.88 | R$16.35 -3.1% | 14.1% | R$20.00 | R$12.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$16.00 | R$14.73 -8.0% | 18.3% | R$18.00 | R$9.70 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$14.87 | R$14.73 -1.0% | 18.3% | R$18.00 | R$9.70 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | R$14.33 | R$14.17 -1.1% | 18.3% | R$17.00 | R$9.70 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | R$13.81 | R$13.63 -1.3% | 19.3% | R$17.00 | R$8.30 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | R$15.18 | R$12.54 -17.4% | 17.9% | R$17.00 | R$8.30 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | R$11.14 | R$11.75 +5.4% | 18.8% | R$17.00 | R$7.70 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | R$10.19 | R$11.61 +13.9% | 19.5% | R$17.00 | R$7.20 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | R$9.07 | R$11.17 +23.1% | 21.2% | R$17.00 | R$7.20 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | R$9.77 | R$10.58 +8.3% | 24.0% | R$17.00 | R$6.90 | R$21.37 | 12 |
| Jul ’24 | R$8.91 | R$10.32 +15.8% | 25.3% | R$17.00 | R$6.20 | R$23.02 | 12 |
| Jun ’24 | R$8.47 | R$10.15 +19.8% | 26.3% | R$17.00 | R$6.20 | R$18.58 | 12 |
| May ’24 | R$6.34 | R$11.15 +75.9% | 37.5% | R$22.00 | R$6.30 | R$16.88 | 13 |
| Apr ’24 | R$6.21 | R$12.47 +100.8% | 36.0% | R$22.00 | R$8.00 | R$16.00 | 14 |
| Mar ’24 | R$6.49 | R$13.41 +106.7% | 40.8% | R$25.00 | R$8.00 | R$14.87 | 14 |
| Feb ’24 | R$8.57 | R$16.73 +95.3% | 34.5% | R$25.00 | R$8.00 | R$14.33 | 15 |
| Jan ’24 | R$8.28 | R$17.63 +113.0% | 29.1% | R$25.00 | R$8.00 | R$13.81 | 15 |
| Dec ’23 | R$8.57 | R$19.39 +126.2% | 21.1% | R$26.00 | R$13.20 | R$15.18 | 15 |
| Nov ’23 | R$12.53 | R$20.25 +61.6% | 20.9% | R$27.00 | R$13.20 | R$11.14 | 15 |
| Oct ’23 | R$12.88 | R$21.07 +63.6% | 21.3% | R$29.00 | R$13.50 | R$10.19 | 15 |
| Sep ’23 | R$15.86 | R$20.90 +31.8% | 22.4% | R$29.00 | R$13.50 | R$9.07 | 15 |
| Aug ’23 | R$16.72 | R$19.62 +17.3% | 25.4% | R$29.00 | R$12.50 | R$9.77 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.