BRF Valutazione
BRFS3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BRFS3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BRFS3 ( R$21.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$30.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BRFS3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BRFS3?
Metrica chiave: Poiché BRFS3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BRFS3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.9x |
| Guadagni | R$3.83b |
| Cap. di mercato | R$34.27b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.9x |
| Rapporto PEG | -0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BRFS3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
MRFG3 Marfrig Global Foods | 12x | 21.32% | R$21.3b |
JBSS3 JBS | 8.5x | -3.27% | R$92.6b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 14.1x | 21.62% | R$7.9b |
SMTO3 São Martinho | 6.4x | 9.41% | R$6.9b |
BRFS3 BRF | 8.9x | -20.74% | R$34.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BRFS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BRFS3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BRFS3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto alla media del settore BR Food ( 9.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BRFS3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.9x |
| Rapporto equo PE | 5.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BRFS3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$21.42 | R$26.54 +23.89% | 18.95% | R$34.00 | R$17.30 | n/a | 8 |
| May ’26 | R$22.70 | R$26.85 +18.28% | 13.24% | R$34.00 | R$21.00 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | R$20.14 | R$27.51 +36.59% | 14.42% | R$34.00 | R$21.00 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | R$17.93 | R$28.07 +56.53% | 15.09% | R$34.00 | R$21.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | R$21.89 | R$28.32 +29.36% | 11.76% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$25.36 | R$27.85 +9.82% | 11.45% | R$34.00 | R$22.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$24.81 | R$26.52 +6.88% | 13.39% | R$32.00 | R$19.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$25.82 | R$25.70 -0.46% | 15.49% | R$32.00 | R$19.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$24.28 | R$25.24 +3.96% | 14.79% | R$30.80 | R$19.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$26.23 | R$22.87 -12.82% | 21.74% | R$30.80 | R$13.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$21.37 | R$19.94 -6.68% | 15.79% | R$25.50 | R$13.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | R$23.02 | R$19.28 -16.27% | 16.32% | R$25.00 | R$13.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | R$18.58 | R$17.63 -5.13% | 12.74% | R$22.50 | R$13.00 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$16.88 | R$16.35 -3.11% | 14.13% | R$20.00 | R$12.00 | R$22.70 | 11 |
| Apr ’25 | R$16.00 | R$14.73 -7.95% | 18.30% | R$18.00 | R$9.70 | R$20.14 | 11 |
| Mar ’25 | R$14.87 | R$14.73 -0.96% | 18.30% | R$18.00 | R$9.70 | R$17.93 | 11 |
| Feb ’25 | R$14.33 | R$14.17 -1.10% | 18.32% | R$17.00 | R$9.70 | R$21.89 | 11 |
| Jan ’25 | R$13.81 | R$13.63 -1.34% | 19.28% | R$17.00 | R$8.30 | R$25.36 | 12 |
| Dec ’24 | R$15.18 | R$12.54 -17.42% | 17.87% | R$17.00 | R$8.30 | R$24.81 | 11 |
| Nov ’24 | R$11.14 | R$11.75 +5.43% | 18.78% | R$17.00 | R$7.70 | R$25.82 | 11 |
| Oct ’24 | R$10.19 | R$11.61 +13.93% | 19.45% | R$17.00 | R$7.20 | R$24.28 | 11 |
| Sep ’24 | R$9.07 | R$11.17 +23.14% | 21.22% | R$17.00 | R$7.20 | R$26.23 | 13 |
| Aug ’24 | R$9.77 | R$10.58 +8.32% | 24.05% | R$17.00 | R$6.90 | R$21.37 | 12 |
| Jul ’24 | R$8.91 | R$10.32 +15.79% | 25.29% | R$17.00 | R$6.20 | R$23.02 | 12 |
| Jun ’24 | R$8.47 | R$10.15 +19.83% | 26.32% | R$17.00 | R$6.20 | R$18.58 | 12 |
| May ’24 | R$6.34 | R$11.15 +75.93% | 37.49% | R$22.00 | R$6.30 | R$16.88 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/24 20:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/23 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
BRF S.A. è coperta da 33 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gabriel Vaz de Lima | Barclays |
| Benjamin Theurer | Barclays |
| Georgia Jorge | BB Banco de Investimento S.A. |