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M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos Valutazione
MDIA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MDIA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MDIA3 ( R$28.89 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$26.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MDIA3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MDIA3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MDIA3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$9.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MDIA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.9x | ||
SMTO3 São Martinho | 7.3x | -10.8% | R$9.9b |
MRFG3 Marfrig Global Foods | 62.7x | -0.3% | R$13.0b |
BEEF3 Minerva | 65x | 55.8% | R$4.5b |
CAML3 Camil Alimentos | 8.7x | 17.3% | R$3.3b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 10x | 12.9% | R$9.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MDIA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MDIA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MDIA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto alla media del settore South American Food ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MDIA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 10x |
| Rapporto equo PE | 11.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MDIA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$28.21 | R$41.47 +47.0% | 14.7% | R$50.00 | R$32.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$26.73 | R$42.69 +59.7% | 13.6% | R$50.00 | R$32.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$28.37 | R$44.75 +57.7% | 8.5% | R$50.00 | R$37.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$31.35 | R$45.38 +44.7% | 6.0% | R$50.00 | R$41.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$33.94 | R$45.25 +33.3% | 7.1% | R$50.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$38.09 | R$46.50 +22.1% | 8.0% | R$50.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$40.36 | R$46.50 +15.2% | 8.0% | R$50.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$38.57 | R$46.13 +19.6% | 9.3% | R$50.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$38.63 | R$46.56 +20.5% | 9.9% | R$51.50 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$36.20 | R$48.06 +32.8% | 12.0% | R$57.00 | R$39.00 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | R$32.68 | R$49.19 +50.5% | 7.7% | R$57.00 | R$44.00 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | R$36.53 | R$49.44 +35.3% | 8.1% | R$57.00 | R$44.00 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | R$37.09 | R$49.44 +33.3% | 8.1% | R$57.00 | R$44.00 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | R$42.72 | R$44.61 +4.4% | 21.7% | R$57.00 | R$26.00 | R$26.73 | 9 |
| Jul ’24 | R$42.57 | R$42.33 -0.6% | 18.5% | R$50.00 | R$26.00 | R$28.37 | 9 |
| Jun ’24 | R$39.61 | R$41.22 +4.1% | 19.9% | R$50.00 | R$26.00 | R$31.35 | 9 |
| May ’24 | R$28.60 | R$38.85 +35.8% | 19.4% | R$50.00 | R$26.00 | R$33.94 | 10 |
| Apr ’24 | R$25.22 | R$39.45 +56.4% | 16.9% | R$50.00 | R$31.00 | R$38.09 | 10 |
| Mar ’24 | R$33.47 | R$41.55 +24.1% | 16.4% | R$53.00 | R$32.00 | R$40.36 | 10 |
| Feb ’24 | R$33.64 | R$41.55 +23.5% | 16.4% | R$53.00 | R$32.00 | R$38.57 | 10 |
| Jan ’24 | R$35.83 | R$41.85 +16.8% | 16.2% | R$53.00 | R$32.00 | R$38.63 | 10 |
| Dec ’23 | R$38.85 | R$41.45 +6.7% | 18.0% | R$53.00 | R$28.00 | R$36.20 | 10 |
| Nov ’23 | R$43.50 | R$41.00 -5.7% | 20.9% | R$54.00 | R$28.00 | R$32.68 | 9 |
| Oct ’23 | R$43.81 | R$38.15 -12.9% | 24.1% | R$54.00 | R$23.00 | R$36.53 | 10 |
| Sep ’23 | R$41.75 | R$38.15 -8.6% | 24.1% | R$54.00 | R$23.00 | R$37.09 | 10 |
| Aug ’23 | R$31.44 | R$29.63 -5.8% | 23.3% | R$44.00 | R$23.00 | R$42.72 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.