Jalles Machado S/A Valutazione
JALL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JALL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JALL3 (R$5.96) is trading below our estimate of fair value (R$7.12)
Significativamente al di sotto del valore equo: JALL3 is trading below fair value, but not by a significant amount.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JALL3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JALL3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$1.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JALL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.7x | ||
CAML3 Camil Alimentos | 5.9x | 11.9% | R$2.7b |
BEEF3 Minerva | 47.8x | 55.4% | R$3.4b |
BAUH4 Excelsior Alimentos | 18.8x | n/a | R$412.0m |
SMTO3 São Martinho | 6.3x | -8.2% | R$8.6b |
JALL3 Jalles Machado S/A | 54.1x | 60.7% | R$1.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JALL3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (54.1x) compared to the peer average (19.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JALL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: JALL3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (54.1x) compared to the South American Food industry average (9.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JALL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 54.1x |
| Rapporto equo PE | 28.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JALL3 is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (54.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (28.4x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$5.96 | R$11.14 +87.0% | 8.9% | R$12.40 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$6.49 | R$11.65 +79.5% | 6.7% | R$12.40 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R$6.72 | R$11.65 +73.4% | 6.7% | R$12.40 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$6.78 | R$11.65 +71.8% | 6.7% | R$12.40 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$7.47 | R$11.82 +58.2% | 7.1% | R$12.50 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$6.76 | R$11.70 +73.1% | 7.5% | R$12.50 | R$10.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$7.06 | R$11.70 +65.7% | 7.5% | R$12.50 | R$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$7.64 | R$12.42 +62.5% | 14.4% | R$16.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R$7.50 | R$12.25 +63.3% | 16.6% | R$16.00 | R$9.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$7.33 | R$13.08 +78.5% | 14.7% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$7.84 | R$13.08 +66.9% | 14.7% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$8.02 | R$13.08 +63.1% | 14.7% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$8.45 | R$12.20 +44.4% | 16.7% | R$16.00 | R$10.00 | R$5.96 | 5 |
| Oct ’24 | R$8.56 | R$11.37 +32.8% | 23.2% | R$16.00 | R$7.20 | R$6.49 | 6 |
| Sep ’24 | R$8.55 | R$11.48 +34.3% | 24.2% | R$16.00 | R$6.90 | R$6.72 | 6 |
| Aug ’24 | R$8.32 | R$11.48 +38.0% | 24.2% | R$16.00 | R$6.90 | R$6.78 | 6 |
| Jul ’24 | R$7.52 | R$11.48 +52.7% | 24.2% | R$16.00 | R$6.90 | R$7.47 | 6 |
| Jun ’24 | R$7.90 | R$11.78 +49.1% | 25.1% | R$16.00 | R$6.90 | R$6.76 | 5 |
| May ’24 | R$7.86 | R$11.98 +52.5% | 22.9% | R$16.00 | R$6.90 | R$7.06 | 6 |
| Apr ’24 | R$6.76 | R$12.05 +78.3% | 21.7% | R$16.00 | R$7.30 | R$7.64 | 6 |
| Mar ’24 | R$7.50 | R$12.05 +60.7% | 21.7% | R$16.00 | R$7.30 | R$7.50 | 6 |
| Feb ’24 | R$7.42 | R$11.20 +50.9% | 23.1% | R$16.00 | R$9.00 | R$7.33 | 6 |
| Jan ’24 | R$7.64 | R$12.24 +60.2% | 26.0% | R$16.00 | R$9.00 | R$7.84 | 7 |
| Dec ’23 | R$7.66 | R$12.39 +61.7% | 25.4% | R$16.00 | R$9.00 | R$8.02 | 7 |
| Nov ’23 | R$7.37 | R$13.07 +77.4% | 22.1% | R$16.00 | R$9.00 | R$8.45 | 7 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.