Jalles Machado S/A Valutazione
JALL3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di JALL3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: JALL3 ( R$5.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$2.31 )
Significativamente al di sotto del valore equo: JALL3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di JALL3?
Metrica chiave: Poiché JALL3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di JALL3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.8x |
| Guadagni | R$114.57m |
| Cap. di mercato | R$1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.4x |
| Rapporto PEG | 0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto JALL3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.7x | ||
CAML3 Camil Alimentos | 5.6x | 11.9% | R$2.6b |
BAUH4 Excelsior Alimentos | 16.5x | n/a | R$411.5m |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 9.4x | 15.3% | R$7.7b |
SMTO3 São Martinho | 7.3x | -2.5% | R$8.4b |
JALL3 Jalles Machado S/A | 13.8x | 50.7% | R$1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: JALL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il JALL3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: JALL3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore BR Food ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il JALL3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.8x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: JALL3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$5.25 | R$11.14 +112.2% | 8.9% | R$12.40 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | R$5.96 | R$11.14 +87.0% | 8.9% | R$12.40 | R$10.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | R$6.49 | R$11.65 +79.5% | 6.7% | R$12.40 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | R$6.72 | R$11.65 +73.4% | 6.7% | R$12.40 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | R$6.78 | R$11.65 +71.8% | 6.7% | R$12.40 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | R$7.47 | R$11.82 +58.2% | 7.1% | R$12.50 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$6.76 | R$11.70 +73.1% | 7.5% | R$12.50 | R$10.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | R$7.06 | R$11.70 +65.7% | 7.5% | R$12.50 | R$10.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | R$7.64 | R$12.42 +62.5% | 14.4% | R$16.00 | R$10.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | R$7.50 | R$12.25 +63.3% | 16.6% | R$16.00 | R$9.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | R$7.33 | R$13.08 +78.5% | 14.7% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | R$7.84 | R$13.08 +66.9% | 14.7% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | R$8.02 | R$13.08 +63.1% | 14.7% | R$16.00 | R$11.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | R$8.45 | R$12.20 +44.4% | 16.7% | R$16.00 | R$10.00 | R$5.96 | 5 |
| Oct ’24 | R$8.56 | R$11.37 +32.8% | 23.2% | R$16.00 | R$7.20 | R$6.49 | 6 |
| Sep ’24 | R$8.55 | R$11.48 +34.3% | 24.2% | R$16.00 | R$6.90 | R$6.72 | 6 |
| Aug ’24 | R$8.32 | R$11.48 +38.0% | 24.2% | R$16.00 | R$6.90 | R$6.78 | 6 |
| Jul ’24 | R$7.52 | R$11.48 +52.7% | 24.2% | R$16.00 | R$6.90 | R$7.47 | 6 |
| Jun ’24 | R$7.90 | R$11.78 +49.1% | 25.1% | R$16.00 | R$6.90 | R$6.76 | 5 |
| May ’24 | R$7.86 | R$11.98 +52.5% | 22.9% | R$16.00 | R$6.90 | R$7.06 | 6 |
| Apr ’24 | R$6.76 | R$12.05 +78.3% | 21.7% | R$16.00 | R$7.30 | R$7.64 | 6 |
| Mar ’24 | R$7.50 | R$12.05 +60.7% | 21.7% | R$16.00 | R$7.30 | R$7.50 | 6 |
| Feb ’24 | R$7.42 | R$11.20 +50.9% | 23.1% | R$16.00 | R$9.00 | R$7.33 | 6 |
| Jan ’24 | R$7.64 | R$12.24 +60.2% | 26.0% | R$16.00 | R$9.00 | R$7.84 | 7 |
| Dec ’23 | R$7.66 | R$12.39 +61.7% | 25.4% | R$16.00 | R$9.00 | R$8.02 | 7 |
| Nov ’23 | R$7.37 | R$13.07 +77.4% | 22.1% | R$16.00 | R$9.00 | R$8.45 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Três Tentos Agroindustrial S/A
R$7.3b
Operates in the agribusiness sector in Brazil.
TTEN3
R$14.10
7D
-0.1%
1Y
26.2%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$23.61
7D
-0.6%
1Y
-2.2%
Hain Celestial Group
US$778.4m
Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.
H2AI34
US$40.65
7D
0%
1Y
n/a