Minerva Valutazione
BEEF3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEEF3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEEF3 ( R$5.57 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$22.39 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEEF3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEEF3?
Metrica chiave: Poiché BEEF3 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEEF3 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 0.1x |
| Vendite | R$29.52b |
| Cap. di mercato | R$3.36b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.7x |
| Rapporto PEG | 32.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEEF3 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 0.7x | ||
CAML3 Camil Alimentos | 0.2x | 5.8% | R$2.6b |
JALL3 Jalles Machado S/A | 0.8x | 13.7% | R$1.6b |
SMTO3 São Martinho | 1.1x | 0.5% | R$8.2b |
MDIA3 M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos | 0.8x | 6.0% | R$8.5b |
BEEF3 Minerva | 0.1x | 17.3% | R$3.4b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BEEF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 0.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEEF3's PS Ratio rispetto ad altre aziende del South American Food settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BEEF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore BR Food ( 0.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEEF3's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 0.1x |
| Rapporto equo PS | 0.6x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BEEF3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$5.57 | R$8.24 +47.9% | 16.4% | R$11.00 | R$6.30 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | R$5.76 | R$8.58 +49.0% | 17.9% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | R$6.43 | R$8.60 +33.7% | 17.7% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | R$7.49 | R$8.69 +16.0% | 17.4% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | R$6.46 | R$8.82 +36.5% | 24.3% | R$13.10 | R$6.40 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$6.69 | R$9.21 +37.6% | 30.9% | R$16.00 | R$6.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | R$6.20 | R$9.25 +49.1% | 30.4% | R$16.00 | R$6.80 | n/a | 10 |
| May ’25 | R$6.12 | R$10.53 +72.1% | 25.6% | R$16.00 | R$6.80 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | R$6.85 | R$11.18 +63.2% | 19.3% | R$16.00 | R$8.00 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | R$6.80 | R$11.10 +63.2% | 20.2% | R$16.00 | R$8.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$6.75 | R$11.10 +64.4% | 20.2% | R$16.00 | R$8.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$7.47 | R$11.25 +50.6% | 19.2% | R$16.00 | R$8.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$7.47 | R$13.15 +76.0% | 19.2% | R$17.00 | R$9.30 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | R$7.60 | R$13.60 +78.9% | 13.9% | R$17.00 | R$11.00 | R$5.76 | 10 |
| Oct ’24 | R$8.09 | R$14.30 +76.8% | 13.0% | R$17.00 | R$12.00 | R$6.43 | 10 |
| Sep ’24 | R$8.56 | R$15.17 +77.2% | 13.6% | R$18.00 | R$12.00 | R$7.49 | 12 |
| Aug ’24 | R$10.22 | R$16.10 +57.5% | 16.1% | R$23.00 | R$12.50 | R$6.46 | 13 |
| Jul ’24 | R$10.63 | R$16.54 +55.6% | 14.0% | R$23.00 | R$13.00 | R$6.69 | 13 |
| Jun ’24 | R$10.14 | R$16.77 +65.4% | 14.8% | R$23.00 | R$13.00 | R$6.20 | 13 |
| May ’24 | R$8.55 | R$17.46 +104.2% | 14.6% | R$23.00 | R$13.00 | R$6.12 | 14 |
| Apr ’24 | R$10.54 | R$18.19 +72.5% | 12.8% | R$23.00 | R$13.00 | R$6.85 | 14 |
| Mar ’24 | R$11.41 | R$18.26 +60.0% | 11.4% | R$23.00 | R$15.00 | R$6.80 | 14 |
| Feb ’24 | R$13.95 | R$18.15 +30.1% | 9.7% | R$21.00 | R$15.00 | R$6.75 | 14 |
| Jan ’24 | R$12.96 | R$18.01 +38.9% | 10.7% | R$21.00 | R$15.00 | R$7.47 | 14 |
| Dec ’23 | R$11.89 | R$17.47 +47.0% | 13.2% | R$21.00 | R$13.00 | R$7.47 | 15 |
| Nov ’23 | R$13.78 | R$17.32 +25.7% | 13.7% | R$21.00 | R$13.00 | R$7.60 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ambev
R$198.8b
Through its subsidiaries, engages in the production, distribution, and sale of beer, draft beer, carbonated soft drinks, malt and food, other alcoholic beverages, and non-alcoholic and non-carbonated products in Brazil, Central America and Caribbean, Latin America South, and Canada.
ABEV3
R$12.42
7D
-0.7%
1Y
-8.7%
BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
R$2.4b
Engages in the acquisition, development, exploration, and sale of agricultural activities in Brazil, Paraguay, and Bolivia.
AGRO3
R$24.06
7D
1.8%
1Y
-1.4%
Três Tentos Agroindustrial S/A
R$7.2b
Operates in the agribusiness sector in Brazil.
TTEN3
R$14.25
7D
16.9%
1Y
19.9%