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Grendene BOVESPA:GRND3 Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

R$5.65

Cap. di mercato

R$5.1b

7D

0.9%

1Y

-12.4%

Aggiornato

16 Feb, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Grendene S.A.

BOVESPA:GRND3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$5.1b

GRND3 Panoramica delle azioni

Grendene S.A., insieme alle sue controllate, si occupa dello sviluppo, della produzione, della distribuzione e della vendita di calzature per donna, uomo e bambino in Brasile e a livello internazionale. Maggiori dettagli

GRND3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione4/6
Crescita futura0/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria6/6
Dividendi4/6

Premi

Negoziato a 34.7% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Gli utili sono cresciuti del 25.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

Gli utili sono diminuiti del 3.1% all'anno negli ultimi 5 anni

Andamento instabile dei dividendi


I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

Grendene S.A. Concorrenti

Vulcabras

BOVESPA:VULC3

R$4.6b

Vivara Participações

BOVESPA:VIVA3

R$4.5b

Guararapes Confecções

BOVESPA:GUAR3

R$3.4b

Azzas 2154

BOVESPA:AZZA3

R$6.6b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Grendene
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$5.65
Massimo di 52 settimaneR$6.77
Minimo di 52 settimaneR$4.82
Beta0.52
Variazione di 1 mese4.24%
Variazione a 3 mesi4.82%
Variazione di 1 anno-12.40%
Variazione a 3 anni-32.01%
Variazione a 5 anni-47.20%
Variazione dall'IPO45.29%

Notizie e aggiornamenti recenti

Grendene S.A.'s (BVMF:GRND3) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Jan 08
Grendene S.A.'s (BVMF:GRND3) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Grendene (BVMF:GRND3)

Nov 18
Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Grendene (BVMF:GRND3)

Grendene (BVMF:GRND3) Will Pay A Dividend Of R$0.0147

Aug 15
Grendene (BVMF:GRND3) Will Pay A Dividend Of R$0.0147

Recent updates

Grendene S.A.'s (BVMF:GRND3) Business Is Trailing The Market But Its Shares Aren't

Jan 08
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Impressive Earnings May Not Tell The Whole Story For Grendene (BVMF:GRND3)

Nov 18
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Grendene (BVMF:GRND3) Will Pay A Dividend Of R$0.0147

Aug 15
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Grendene (BVMF:GRND3) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Apr 04
Grendene (BVMF:GRND3) Is Finding It Tricky To Allocate Its Capital

Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For Grendene (BVMF:GRND3)

Nov 04
Returns On Capital Signal Difficult Times Ahead For Grendene (BVMF:GRND3)

Here's Why Grendene (BVMF:GRND3) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 08
Here's Why Grendene (BVMF:GRND3) Can Manage Its Debt Responsibly

The Returns On Capital At Grendene (BVMF:GRND3) Don't Inspire Confidence

May 21
The Returns On Capital At Grendene (BVMF:GRND3) Don't Inspire Confidence

Grendene (BVMF:GRND3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Apr 12
Grendene (BVMF:GRND3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Grendene (BVMF:GRND3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

Jan 17
Grendene (BVMF:GRND3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

These 4 Measures Indicate That Grendene (BVMF:GRND3) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 28
These 4 Measures Indicate That Grendene (BVMF:GRND3) Is Using Debt Reasonably Well

Grendene (BVMF:GRND3) May Have Issues Allocating Its Capital

Oct 18
Grendene (BVMF:GRND3) May Have Issues Allocating Its Capital

Is Grendene (BVMF:GRND3) A Risky Investment?

Sep 09
Is Grendene (BVMF:GRND3) A Risky Investment?

Grendene (BVMF:GRND3) Is Paying Out A Dividend Of R$0.0284

Aug 09
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Here's What's Concerning About Grendene's (BVMF:GRND3) Returns On Capital

Jul 05
Here's What's Concerning About Grendene's (BVMF:GRND3) Returns On Capital

Grendene (BVMF:GRND3) Has Affirmed Its Dividend Of R$0.079

Jun 17
Grendene (BVMF:GRND3) Has Affirmed Its Dividend Of R$0.079

Grendene (BVMF:GRND3) Has Announced A Dividend Of R$0.093

May 05
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Grendene (BVMF:GRND3) Could Easily Take On More Debt

Apr 13
Grendene (BVMF:GRND3) Could Easily Take On More Debt

I Built A List Of Growing Companies And Grendene (BVMF:GRND3) Made The Cut

Feb 22
I Built A List Of Growing Companies And Grendene (BVMF:GRND3) Made The Cut

The Returns On Capital At Grendene (BVMF:GRND3) Don't Inspire Confidence

Jan 18
The Returns On Capital At Grendene (BVMF:GRND3) Don't Inspire Confidence

Grendene (BVMF:GRND3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Jan 02
Grendene (BVMF:GRND3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Capital Allocation Trends At Grendene (BVMF:GRND3) Aren't Ideal

Oct 12
Capital Allocation Trends At Grendene (BVMF:GRND3) Aren't Ideal

Here's Why Grendene (BVMF:GRND3) Can Manage Its Debt Responsibly

Sep 24
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Capital Allocation Trends At Grendene (BVMF:GRND3) Aren't Ideal

Jul 01
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Grendene (BVMF:GRND3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Jun 13
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Grendene (BVMF:GRND3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Mar 26
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Grendene's (BVMF:GRND3) Problems Go Beyond Weak Profit

Mar 11
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Is Grendene (BVMF:GRND3) A Risky Investment?

Mar 09
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Should Grendene S.A. (BVMF:GRND3) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Feb 19
Should Grendene S.A. (BVMF:GRND3) Be Part Of Your Dividend Portfolio?

Grendene S.A.'s (BVMF:GRND3) Dismal Stock Performance Reflects Weak Fundamentals

Feb 04
Grendene S.A.'s (BVMF:GRND3) Dismal Stock Performance Reflects Weak Fundamentals

What Type Of Shareholders Make Up Grendene S.A.'s (BVMF:GRND3) Share Registry?

Jan 20
What Type Of Shareholders Make Up Grendene S.A.'s (BVMF:GRND3) Share Registry?

Did You Participate In Any Of Grendene's (BVMF:GRND3) Respectable 93% Return?

Jan 05
Did You Participate In Any Of Grendene's (BVMF:GRND3) Respectable 93% Return?

The Trends At Grendene (BVMF:GRND3) That You Should Know About

Dec 18
The Trends At Grendene (BVMF:GRND3) That You Should Know About

These 4 Measures Indicate That Grendene (BVMF:GRND3) Is Using Debt Reasonably Well

Dec 01
These 4 Measures Indicate That Grendene (BVMF:GRND3) Is Using Debt Reasonably Well

Grendene S.A.'s (BVMF:GRND3) On An Uptrend But Financial Prospects Look Pretty Weak: Is The Stock Overpriced?

Jul 29
Grendene S.A.'s (BVMF:GRND3) On An Uptrend But Financial Prospects Look Pretty Weak: Is The Stock Overpriced?

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Grendene S.A.'s (BVMF:GRND3) Shares?

Jul 10
What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Grendene S.A.'s (BVMF:GRND3) Shares?

Rendimenti per gli azionisti

GRND3BR LuxuryBR Mercato
7D0.9%0.03%2.6%
1Y-12.4%-27.4%-6.1%

Ritorno vs Industria: GRND3 ha superato il BR Luxury che ha restituito -27.4 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: GRND3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento -6.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is GRND3's price volatile compared to industry and market?
GRND3 volatility
GRND3 Average Weekly Movement5.2%
Luxury Industry Average Movement6.5%
Market Average Movement5.4%
10% most volatile stocks in BR Market9.8%
10% least volatile stocks in BR Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: GRND3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 5% ) di GRND3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
197116,374Rudimar Dall'Onderwww.grendene.com.br

Grendene S.A., insieme alle sue controllate, si occupa di sviluppo, produzione, distribuzione e vendita di calzature per donna, uomo e bambino in Brasile e a livello internazionale. L'azienda vende i propri prodotti attraverso i propri negozi, i negozi in franchising e i canali di commercio web, nonché attraverso rappresentanti commerciali e distributori con i marchi Melissa, Grendha, Rider, Cartago, Ipanema, Zaxy, Pega Forte, Grendene Kids, Nuar, Lump and Stably, Lello e Zizou. L'azienda concede anche licenze per l'utilizzo di personaggi e personalità famose nei media per bambini.

Grendene S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Grendene con la sua capitalizzazione di mercato?
GRND3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$5.10b
Guadagni(TTM)R$647.89m
Ricavi(TTM)R$2.53b

7.9x

Rapporto P/E

2.0x

Rapporto P/S

GRND3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
GRND3 Conto economico (TTM)
RicaviR$2.53b
Costo del fatturatoR$1.36b
Profitto lordoR$1.17b
Altre speseR$518.58m
GuadagniR$647.89m

Ultimi guadagni dichiarati

Sep 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 27, 2025

Utile per azione (EPS)0.72
Margine lordo46.11%
Margine di profitto netto25.61%
Rapporto debito/patrimonio netto2.0%

Come si è comportato GRND3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

5.6%

Rendimento attuale del dividendo

57%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/16 18:43
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/14 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Grendene S.A. è coperta da 9 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Maria Paula CantusioBB Banco de Investimento S.A.
Felipe Cassimiro de FreitasBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Richard CathcartBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários