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Vulcabras S.A.BOVESPA:VULC3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato R$4.8b
Prezzo delle azioni
R$15.22
R$23
33.8% sottovalutato sconto intrinseco
1Y-25.9%
7D1.9%
Valore del portafoglio
​
Vista

Vulcabras S.A.

Report azionario BOVESPA:VULC3

Capitalizzazione di mercato: R$4.8b

Vulcabras (VULC3) Panoramica del titolo

Vulcabras S.A., attraverso le sue controllate, opera come azienda calzaturiera in Brasile e a livello internazionale. Maggiori dettagli

VULC3 analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura2/6
Prestazioni passate5/6
Salute finanziaria5/6
Dividendi2/6

Premi

Il rapporto prezzo/utile ( 4.2 x) è inferiore al mercato BR ( 9.5 x)

Si prevede che i ricavi cresceranno 10.52% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 94% nell'ultimo anno

Gli analisti concordano sul fatto che il prezzo delle azioni salirà di 51.1%

Analisi del rischio

Si prevede che gli utili diminuiranno in media di 14.6% all'anno per i prossimi 3 anni

Elevato livello di guadagni non monetari

Il dividendo di 33.37% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi

Gli azionisti sono stati diluiti nell'ultimo anno


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Concorrenti di Vulcabras S.A.

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Vulcabras
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneR$15.22
Massimo di 52 settimaneR$23.55
Minimo di 52 settimaneR$14.62
Beta0.068
Variazione di 1 mese-11.61%
Variazione a 3 mesi-20.61%
Variazione di 1 anno-25.94%
Variazione a 3 anni-2.44%
Variazione a 5 anni66.52%
Variazione dall'IPO52.20%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Articolo di analisi • Jan 16

Vulcabras S.A.'s (BVMF:VULC3) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

When close to half the companies in Brazil have price-to-earnings ratios (or "P/E's") above 10x, you may consider...
Articolo di analisi • Nov 04

Is Now The Time To Put Vulcabras (BVMF:VULC3) On Your Watchlist?

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Articolo di analisi • Sep 10

Some Confidence Is Lacking In Vulcabras S.A.'s (BVMF:VULC3) P/E

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 9x in Brazil, you could be forgiven for feeling...
Articolo di analisi • Aug 22

Vulcabras' (BVMF:VULC3) Earnings Are Weaker Than They Seem

Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ) just reported some strong earnings, and the market reacted accordingly with a healthy...
Articolo di analisi • Jul 01

Does Vulcabras (BVMF:VULC3) Have A Healthy Balance Sheet?

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Articolo di analisi • May 09

Optimistic Investors Push Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3) Shares Up 34% But Growth Is Lacking

Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ) shares have had a really impressive month, gaining 34% after a shaky period beforehand...
Articolo di analisi • Apr 09

Investors Shouldn't Overlook Vulcabras' (BVMF:VULC3) Impressive Returns On Capital

If you're not sure where to start when looking for the next multi-bagger, there are a few key trends you should keep an...
Articolo di analisi • Nov 12

Vulcabras' (BVMF:VULC3) Shareholders Have More To Worry About Than Only Soft Earnings

Vulcabras S.A.'s ( BVMF:VULC3 ) recent weak earnings report didn't cause a big stock movement. However, we believe that...
Articolo di analisi • Aug 08

Vulcabras (BVMF:VULC3) Knows How To Allocate Capital Effectively

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Amongst other things...
Articolo di analisi • May 11

Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3) Just Released Its First-Quarter Earnings: Here's What Analysts Think

Last week, you might have seen that Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ) released its quarterly result to the market. The...
Articolo di analisi • Apr 16

Vulcabras S.A.'s (BVMF:VULC3) Shares Not Telling The Full Story

With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 10x in Brazil, you could be forgiven for feeling...
Articolo di analisi • Mar 14

Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For Vulcabras (BVMF:VULC3)

Vulcabras S.A.'s ( BVMF:VULC3 ) healthy profit numbers didn't contain any surprises for investors. However the...
Articolo di analisi • Jan 24

Here's Why We Think Vulcabras (BVMF:VULC3) Is Well Worth Watching

It's common for many investors, especially those who are inexperienced, to buy shares in companies with a good story...
Articolo di analisi • Jan 05

Vulcabras S.A.'s (BVMF:VULC3) Earnings Are Not Doing Enough For Some Investors

Vulcabras S.A.'s ( BVMF:VULC3 ) price-to-earnings (or "P/E") ratio of 8.3x might make it look like a buy right now...
Articolo di analisi • Dec 04

When Should You Buy Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3)?

Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ), might not be a large cap stock, but it saw a significant share price rise of over 20% in...
Articolo di analisi • Nov 21

Is Vulcabras (BVMF:VULC3) Using Too Much Debt?

David Iben put it well when he said, 'Volatility is not a risk we care about. What we care about is avoiding the...
Articolo di analisi • Aug 24

Shareholders Are Optimistic That Vulcabras (BVMF:VULC3) Will Multiply In Value

Did you know there are some financial metrics that can provide clues of a potential multi-bagger? Firstly, we'd want to...
Articolo di analisi • Jun 02

Vulcabras (BVMF:VULC3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Articolo di analisi • Apr 14

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Vulcabras (BVMF:VULC3) Passed With Ease

For beginners, it can seem like a good idea (and an exciting prospect) to buy a company that tells a good story to...
Articolo di analisi • Dec 11

Is Vulcabras (BVMF:VULC3) Using Too Much Debt?

Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...
Articolo di analisi • Nov 03

Is Now The Time To Look At Buying Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3)?

Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ), is not the largest company out there, but it saw a significant share price rise of over...
Articolo di analisi • Oct 04

Here's What's Concerning About Vulcabras' (BVMF:VULC3) Returns On Capital

What are the early trends we should look for to identify a stock that could multiply in value over the long term...
Articolo di analisi • Jul 31

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Vulcabras S.A. (BVMF:VULC3) After Its Second-Quarter Report

Investors in Vulcabras S.A. ( BVMF:VULC3 ) had a good week, as its shares rose 6.1% to close at R$11.47 following the...
Articolo di analisi • Jun 13

Shareholders Are Optimistic That Vulcabras Azaleia (BVMF:VULC3) Will Multiply In Value

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Typically, we'll...
Articolo di analisi • May 13

Should You Think About Buying Vulcabras Azaleia S.A. (BVMF:VULC3) Now?

While Vulcabras Azaleia S.A. ( BVMF:VULC3 ) might not be the most widely known stock at the moment, it led the BOVESPA...

Rendimenti per gli azionisti

VULC3BR LuxuryBR Mercato
7D1.9%3.1%-0.7%
1Y-25.9%-14.0%15.0%

Ritorno vs Industria: VULC3 ha avuto una performance inferiore rispetto al BR Luxury che ha registrato un rendimento -14 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: VULC3 ha avuto una performance inferiore al mercato BR che ha registrato un rendimento 15 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is VULC3's price volatile compared to industry and market?
VULC3 volatility
VULC3 Average Weekly Movement4.3%
Luxury Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market8.4%
10% least volatile stocks in BR Market1.9%

Prezzo delle azioni stabile: VULC3 non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato BR.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di VULC3 è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
1952n/aPedro Bartellewww.vulcabrasri.com

Vulcabras S.A., attraverso le sue controllate, opera come azienda calzaturiera in Brasile e a livello internazionale. L'azienda produce e vende abbigliamento sportivo maschile e femminile e calzature professionali. Fornisce calzature sportive, abbigliamento e scarpe da donna, abbigliamento e stivali per uso professionale e accessori.

Vulcabras S.A. Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Vulcabras con la sua capitalizzazione di mercato?
VULC3 statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoR$4.76b
Utili (TTM)R$1.14b
Ricavi(TTM)R$3.64b
4.2x
Rapporto P/E
1.3x
Rapporto P/S

VULC3 è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
VULC3 Conto economico (TTM)
RicaviR$3.64b
Costo del fatturatoR$2.14b
Profitto lordoR$1.49b
Altre speseR$353.28m
UtiliR$1.14b

Ultimi utili riportati

Mar 31, 2026

Prossima data di guadagno

Aug 04, 2026

Utile per azione (EPS)3.64
Margine lordo41.06%
Margine di profitto netto31.34%
Rapporto debito/patrimonio netto40.8%

Come si è comportato VULC3 nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

33.4%
Rendimento attuale del dividendo
126%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/05/21 15:58
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/05/20 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2025/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vulcabras S.A. è coperta da 10 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Luiz Poli GuanaisBTG Pactual
Carlos Palhares SequeiraBTG Pactual
Victor Rogatis TrevisanItau BBA