Vulcabras Valutazione
VULC3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VULC3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VULC3 ( R$19.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$8.92 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VULC3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VULC3?
Metrica chiave: Poiché VULC3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VULC3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | R$587.18m |
| Cap. di mercato | R$5.35b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.8x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VULC3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.7x | ||
GRND3 Grendene | 6.8x | n/a | R$4.9b |
ALPA4 Alpargatas | 31.4x | 28.58% | R$6.0b |
VIVA3 Vivara Participações | 8.2x | 4.69% | R$6.0b |
GUAR3 Guararapes Confecções | 12.3x | 18.05% | R$4.0b |
VULC3 Vulcabras | 9.1x | 7.05% | R$5.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VULC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VULC3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?
| 48 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 48 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VULC3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore BR Luxury ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VULC3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 8.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VULC3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$19.70 | R$20.75 +5.33% | 7.13% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Jun ’26 | R$20.30 | R$20.75 +2.22% | 7.13% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| May ’26 | R$16.80 | R$20.50 +22.02% | 7.32% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Apr ’26 | R$15.90 | R$20.50 +28.93% | 7.32% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Mar ’26 | R$15.79 | R$20.75 +31.41% | 7.13% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | R$17.01 | R$20.75 +21.99% | 7.13% | R$23.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | R$15.53 | R$22.00 +41.66% | 9.64% | R$24.00 | R$19.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | R$16.35 | R$22.50 +37.61% | 7.37% | R$24.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | R$16.34 | R$22.50 +37.70% | 7.37% | R$24.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | R$17.18 | R$22.50 +30.97% | 7.37% | R$24.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | R$17.67 | R$23.25 +31.58% | 8.26% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | R$15.47 | R$23.40 +51.26% | 7.45% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$14.52 | R$23.50 +61.85% | 8.77% | R$25.00 | R$20.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$14.76 | R$23.50 +59.21% | 8.77% | R$25.00 | R$20.00 | R$20.30 | 4 |
| May ’25 | R$15.83 | R$24.50 +54.77% | 2.04% | R$25.00 | R$24.00 | R$16.80 | 4 |
| Apr ’25 | R$16.86 | R$25.00 +48.28% | 4.38% | R$27.00 | R$24.00 | R$15.90 | 5 |
| Mar ’25 | R$18.85 | R$25.00 +32.63% | 4.38% | R$27.00 | R$24.00 | R$15.79 | 5 |
| Feb ’25 | R$18.82 | R$25.40 +34.96% | 5.34% | R$27.00 | R$24.00 | R$17.01 | 5 |
| Jan ’25 | R$20.14 | R$25.25 +25.37% | 4.32% | R$27.00 | R$24.00 | R$15.53 | 4 |
| Dec ’24 | R$21.60 | R$25.25 +16.90% | 4.32% | R$27.00 | R$24.00 | R$16.35 | 4 |
| Nov ’24 | R$18.63 | R$25.25 +35.53% | 4.32% | R$27.00 | R$24.00 | R$16.34 | 4 |
| Oct ’24 | R$19.79 | R$22.75 +14.96% | 14.70% | R$25.00 | R$17.00 | R$17.18 | 4 |
| Sep ’24 | R$20.46 | R$20.67 +1.01% | 13.87% | R$24.00 | R$17.00 | R$17.67 | 3 |
| Aug ’24 | R$19.84 | R$18.67 -5.91% | 9.11% | R$21.00 | R$17.00 | R$15.47 | 3 |
| Jul ’24 | R$17.30 | R$17.33 +0.19% | 2.72% | R$18.00 | R$17.00 | R$14.52 | 3 |
| Jun ’24 | R$16.90 | R$17.33 +2.56% | 2.72% | R$18.00 | R$17.00 | R$14.76 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/23 20:11 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/20 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vulcabras S.A. è coperta da 8 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Luiz Poli Guanais | BTG Pactual |
| Carlos Palhares Sequeira | BTG Pactual |
| Tobias Stingelin | Credit Suisse |