Vivara Participações Valutazione
VIVA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VIVA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VIVA3 ( R$20.69 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$38.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VIVA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VIVA3?
Metrica chiave: Poiché VIVA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VIVA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.8x |
| Guadagni | R$498.09m |
| Cap. di mercato | R$5.00b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VIVA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
AZZA3 Azzas 2154 | 11.3x | 26.6% | R$6.4b |
GUAR3 Guararapes Confecções | 13.9x | 40.7% | R$3.3b |
CAMB3 Cambuci | 5.5x | n/a | R$420.8m |
TECN3 Technos | 5.4x | n/a | R$353.9m |
VIVA3 Vivara Participações | 9.8x | 13.9% | R$5.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VIVA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VIVA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?
| 45 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 45 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: VIVA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore BR Luxury ( 7.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VIVA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.8x |
| Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VIVA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$20.69 | R$33.34 +61.1% | 5.9% | R$37.00 | R$31.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$22.93 | R$34.38 +49.9% | 5.3% | R$37.00 | R$31.60 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$24.74 | R$34.05 +37.6% | 5.8% | R$37.00 | R$31.60 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$27.58 | R$33.10 +20.0% | 9.8% | R$37.00 | R$25.20 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$26.42 | R$32.02 +21.2% | 8.1% | R$35.00 | R$25.20 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$23.89 | R$31.32 +31.1% | 10.3% | R$35.00 | R$25.20 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | R$21.01 | R$33.80 +60.9% | 12.6% | R$39.00 | R$25.20 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | R$21.80 | R$33.80 +55.0% | 12.6% | R$39.00 | R$25.20 | n/a | 9 |
| May ’25 | R$22.16 | R$37.37 +68.6% | 9.9% | R$43.00 | R$31.00 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | R$25.00 | R$38.33 +53.3% | 8.7% | R$43.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | R$32.31 | R$39.43 +22.0% | 8.3% | R$43.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | R$34.08 | R$39.13 +14.8% | 8.3% | R$43.00 | R$33.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | R$34.25 | R$36.73 +7.2% | 9.8% | R$42.00 | R$32.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | R$30.02 | R$35.67 +18.8% | 10.3% | R$42.00 | R$32.00 | R$22.93 | 9 |
| Nov ’24 | R$25.62 | R$35.75 +39.5% | 10.9% | R$42.00 | R$32.00 | R$24.74 | 8 |
| Oct ’24 | R$26.86 | R$33.57 +25.0% | 12.2% | R$40.00 | R$26.00 | R$27.58 | 7 |
| Sep ’24 | R$28.33 | R$33.57 +18.5% | 12.2% | R$40.00 | R$26.00 | R$26.42 | 7 |
| Aug ’24 | R$29.77 | R$32.14 +8.0% | 13.7% | R$40.00 | R$26.00 | R$23.89 | 7 |
| Jul ’24 | R$28.48 | R$30.57 +7.3% | 10.0% | R$35.00 | R$26.00 | R$21.01 | 7 |
| Jun ’24 | R$26.29 | R$29.57 +12.5% | 8.6% | R$33.00 | R$26.00 | R$21.80 | 7 |
| May ’24 | R$21.31 | R$30.26 +42.0% | 10.4% | R$36.00 | R$26.00 | R$22.16 | 8 |
| Apr ’24 | R$22.10 | R$30.51 +38.1% | 10.0% | R$36.00 | R$26.00 | R$25.00 | 8 |
| Mar ’24 | R$20.94 | R$30.51 +45.7% | 10.0% | R$36.00 | R$26.00 | R$32.31 | 8 |
| Feb ’24 | R$24.36 | R$30.71 +26.1% | 9.5% | R$36.00 | R$27.00 | R$34.08 | 7 |
| Jan ’24 | R$22.43 | R$30.17 +34.5% | 7.6% | R$33.00 | R$27.00 | R$34.25 | 7 |
| Dec ’23 | R$21.69 | R$31.46 +45.0% | 6.0% | R$33.00 | R$28.00 | R$30.02 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/18 12:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Vivara Participações S.A. è coperta da 13 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |
| Pedro Pinto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| Felipe Cassimiro de Freitas | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |