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Guararapes Confecções Valutazione
GUAR3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GUAR3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GUAR3 ( R$9.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$2.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GUAR3 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GUAR3?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di GUAR3 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | R$4.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | -0.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GUAR3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.8x | ||
VIVA3 Vivara Participações | 14.4x | 11.5% | R$6.7b |
VSTE3 Veste Estilo | 131.4x | 71.1% | R$1.5b |
AZZA3 Azzas 2154 | 22.8x | 27.3% | R$10.0b |
CAMB3 Cambuci | 6.8x | n/a | R$512.9m |
GUAR3 Guararapes Confecções | 5.9x | -26.5% | R$4.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GUAR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GUAR3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GUAR3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Global Luxury ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GUAR3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 5.9x |
| Rapporto equo PE | 3.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GUAR3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$8.93 | R$7.38 -17.4% | 17.1% | R$9.00 | R$5.80 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | R$8.66 | R$7.38 -14.8% | 17.1% | R$9.00 | R$5.80 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | R$6.74 | R$7.38 +9.5% | 17.1% | R$9.00 | R$5.80 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | R$6.51 | R$7.98 +22.5% | 18.6% | R$10.00 | R$5.80 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | R$7.56 | R$8.20 +8.5% | 18.8% | R$10.00 | R$5.80 | n/a | 4 |
| May ’25 | R$7.35 | R$7.85 +6.8% | 16.4% | R$9.00 | R$5.80 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | R$8.41 | R$6.58 -21.8% | 12.4% | R$7.70 | R$5.80 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | R$6.41 | R$6.33 -1.3% | 12.6% | R$7.70 | R$5.80 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | R$5.18 | R$7.93 +53.0% | 9.1% | R$9.00 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | R$6.54 | R$7.93 +21.2% | 9.1% | R$9.00 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | R$6.30 | R$8.63 +36.9% | 15.0% | R$10.50 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | R$5.04 | R$8.63 +71.1% | 15.0% | R$10.50 | R$7.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | R$5.28 | R$8.23 +55.8% | 22.6% | R$10.50 | R$5.40 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | R$6.74 | R$8.23 +22.0% | 22.6% | R$10.50 | R$5.40 | R$8.66 | 4 |
| Aug ’24 | R$7.36 | R$8.23 +11.8% | 22.6% | R$10.50 | R$5.40 | R$6.74 | 4 |
| Jul ’24 | R$7.72 | R$7.32 -5.2% | 27.2% | R$10.50 | R$5.00 | R$6.51 | 5 |
| Jun ’24 | R$5.24 | R$7.32 +39.7% | 27.2% | R$10.50 | R$5.00 | R$7.56 | 5 |
| May ’24 | R$4.23 | R$7.93 +87.5% | 28.7% | R$11.00 | R$5.00 | R$7.35 | 6 |
| Apr ’24 | R$4.30 | R$8.23 +91.5% | 24.6% | R$11.00 | R$5.00 | R$8.41 | 6 |
| Mar ’24 | R$4.17 | R$9.68 +132.1% | 29.9% | R$15.00 | R$7.20 | R$6.41 | 5 |
| Feb ’24 | R$4.88 | R$9.68 +98.4% | 29.9% | R$15.00 | R$7.20 | R$5.18 | 5 |
| Jan ’24 | R$6.52 | R$10.68 +63.7% | 28.3% | R$15.00 | R$7.70 | R$6.54 | 4 |
| Dec ’23 | R$7.32 | R$12.05 +64.6% | 15.3% | R$15.00 | R$10.00 | R$6.30 | 4 |
| Nov ’23 | R$9.80 | R$12.05 +23.0% | 15.3% | R$15.00 | R$10.00 | R$5.04 | 4 |
| Oct ’23 | R$8.74 | R$12.44 +42.3% | 24.0% | R$18.00 | R$10.00 | R$5.28 | 5 |
| Sep ’23 | R$9.46 | R$12.74 +34.7% | 23.0% | R$18.00 | R$10.00 | R$6.74 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.