AZZA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZZA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZZA3 ( R$40.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$96.59 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZZA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZZA3?
Metrica chiave: Poiché AZZA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZZA3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZZA3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZZA3 su PE?
Rapporto PE
15.9x
Guadagni
R$530.75m
Cap. di mercato
R$8.22b
AZZA3 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
1.7x
Valore d'impresa/EBITDA
11x
Rapporto PEG
0.6x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZZA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZZA3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZZA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore BR Luxury ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZZA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
AZZA3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
15.9x
Rapporto equo PE
14.4x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZZA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZZA3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
R$40.84
R$69.67
+70.6%
16.0%
R$100.00
R$57.00
n/a
12
Nov ’25
R$40.00
R$69.67
+74.2%
16.0%
R$100.00
R$57.00
n/a
12
Oct ’25
R$41.76
R$73.28
+75.5%
12.5%
R$100.00
R$62.00
n/a
12
Sep ’25
R$49.00
R$74.11
+51.2%
11.5%
R$100.00
R$64.00
n/a
12
Aug ’25
R$50.39
R$76.48
+51.8%
12.2%
R$100.00
R$68.00
n/a
11
Jul ’25
R$51.09
R$75.28
+47.3%
11.3%
R$100.00
R$66.75
n/a
11
Jun ’25
R$49.40
R$75.64
+53.1%
11.3%
R$100.00
R$66.75
n/a
11
May ’25
R$51.92
R$78.40
+51.0%
11.3%
R$100.00
R$66.75
n/a
11
Apr ’25
R$62.35
R$84.79
+36.0%
14.6%
R$110.00
R$66.75
n/a
12
Mar ’25
R$59.35
R$84.79
+42.9%
14.6%
R$110.00
R$66.75
n/a
12
Feb ’25
R$62.85
R$85.98
+36.8%
15.4%
R$110.00
R$66.00
n/a
13
Jan ’25
R$64.53
R$89.71
+39.0%
11.5%
R$110.00
R$74.00
n/a
13
Dec ’24
R$59.51
R$91.17
+53.2%
10.8%
R$110.00
R$74.00
n/a
13
Nov ’24
R$58.11
R$93.64
+61.1%
10.7%
R$110.00
R$74.00
R$40.00
11
Oct ’24
R$64.96
R$98.94
+52.3%
6.4%
R$110.00
R$90.00
R$41.76
12
Sep ’24
R$73.69
R$100.52
+36.4%
6.4%
R$110.00
R$90.00
R$49.00
12
Aug ’24
R$79.70
R$98.98
+24.2%
8.8%
R$110.00
R$79.00
R$50.39
12
Jul ’24
R$79.07
R$97.68
+23.5%
9.2%
R$110.00
R$79.00
R$51.09
13
Jun ’24
R$75.98
R$97.68
+28.6%
9.2%
R$110.00
R$79.00
R$49.40
13
May ’24
R$66.38
R$101.15
+52.4%
8.8%
R$116.30
R$85.00
R$51.92
14
Apr ’24
R$63.51
R$104.01
+63.8%
6.8%
R$116.30
R$93.00
R$62.35
15
Mar ’24
R$73.92
R$108.24
+46.4%
6.6%
R$126.00
R$93.00
R$59.35
14
Feb ’24
R$88.24
R$109.16
+23.7%
5.4%
R$126.00
R$100.00
R$62.85
14
Jan ’24
R$78.25
R$112.16
+43.3%
6.5%
R$125.00
R$99.00
R$64.53
14
Dec ’23
R$85.42
R$113.69
+33.1%
7.4%
R$129.00
R$99.00
R$59.51
13
Nov ’23
R$102.95
R$110.62
+7.4%
11.1%
R$129.00
R$91.00
R$58.11
13
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.