Azzas 2154 Valutazione
AZZA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZZA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZZA3 ( R$29.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$91.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZZA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZZA3?
Metrica chiave: Poiché AZZA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZZA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.4x |
| Guadagni | R$530.75m |
| Cap. di mercato | R$6.40b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11x |
| Rapporto PEG | 0.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZZA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.8x | ||
VIVA3 Vivara Participações | 9.4x | 13.9% | R$5.0b |
GUAR3 Guararapes Confecções | 14.4x | 35.7% | R$3.3b |
CAMB3 Cambuci | 6x | n/a | R$438.8m |
TECN3 Technos | 5.3x | n/a | R$357.7m |
AZZA3 Azzas 2154 | 11.4x | 26.6% | R$6.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZZA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZZA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?
| 45 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 45 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZZA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore BR Luxury ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZZA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.4x |
| Rapporto equo PE | 14.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZZA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$29.34 | R$62.08 +111.6% | 13.1% | R$74.00 | R$48.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$36.69 | R$69.67 +89.9% | 16.0% | R$100.00 | R$57.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$40.00 | R$69.67 +74.2% | 16.0% | R$100.00 | R$57.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$41.76 | R$73.28 +75.5% | 12.5% | R$100.00 | R$62.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | R$49.00 | R$74.11 +51.2% | 11.5% | R$100.00 | R$64.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | R$50.39 | R$76.48 +51.8% | 12.2% | R$100.00 | R$68.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | R$51.09 | R$75.28 +47.3% | 11.3% | R$100.00 | R$66.75 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | R$49.40 | R$75.64 +53.1% | 11.3% | R$100.00 | R$66.75 | n/a | 11 |
| May ’25 | R$51.92 | R$78.40 +51.0% | 11.3% | R$100.00 | R$66.75 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | R$62.35 | R$84.79 +36.0% | 14.6% | R$110.00 | R$66.75 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | R$59.35 | R$84.79 +42.9% | 14.6% | R$110.00 | R$66.75 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | R$62.85 | R$85.98 +36.8% | 15.4% | R$110.00 | R$66.00 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | R$64.53 | R$89.71 +39.0% | 11.5% | R$110.00 | R$74.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | R$59.51 | R$91.17 +53.2% | 10.8% | R$110.00 | R$74.00 | R$36.69 | 13 |
| Nov ’24 | R$58.11 | R$93.64 +61.1% | 10.7% | R$110.00 | R$74.00 | R$40.00 | 11 |
| Oct ’24 | R$64.96 | R$98.94 +52.3% | 6.4% | R$110.00 | R$90.00 | R$41.76 | 12 |
| Sep ’24 | R$73.69 | R$100.52 +36.4% | 6.4% | R$110.00 | R$90.00 | R$49.00 | 12 |
| Aug ’24 | R$79.70 | R$98.98 +24.2% | 8.8% | R$110.00 | R$79.00 | R$50.39 | 12 |
| Jul ’24 | R$79.07 | R$97.68 +23.5% | 9.2% | R$110.00 | R$79.00 | R$51.09 | 13 |
| Jun ’24 | R$75.98 | R$97.68 +28.6% | 9.2% | R$110.00 | R$79.00 | R$49.40 | 13 |
| May ’24 | R$66.38 | R$101.15 +52.4% | 8.8% | R$116.30 | R$85.00 | R$51.92 | 14 |
| Apr ’24 | R$63.51 | R$104.01 +63.8% | 6.8% | R$116.30 | R$93.00 | R$62.35 | 15 |
| Mar ’24 | R$73.92 | R$108.24 +46.4% | 6.6% | R$126.00 | R$93.00 | R$59.35 | 14 |
| Feb ’24 | R$88.24 | R$109.16 +23.7% | 5.4% | R$126.00 | R$100.00 | R$62.85 | 14 |
| Jan ’24 | R$78.25 | R$112.16 +43.3% | 6.5% | R$125.00 | R$99.00 | R$64.53 | 14 |
| Dec ’23 | R$85.42 | R$113.69 +33.1% | 7.4% | R$129.00 | R$99.00 | R$59.51 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 18:14 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Azzas 2154 S.A. è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Belaunde | Barclays |
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |
| Richard Cathcart | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |