Azzas 2154 Valutazione
AZZA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AZZA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AZZA3 ( R$26.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$50.67 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AZZA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZZA3?
Metrica chiave: Poiché AZZA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AZZA3 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Utili | R$794.69m |
| Cap. di mercato | R$5.47b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AZZA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 7.2x | ||
VIVA3 Vivara Participações | 9.9x | 10.10% | R$6.7b |
TECN3 Technos | 6.5x | n/a | R$404.2m |
CAMB3 Cambuci | 5.9x | n/a | R$413.8m |
VULC3 Vulcabras | 6.6x | -5.16% | R$5.3b |
AZZA3 Azzas 2154 | 6.9x | 9.50% | R$5.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZZA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 7.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AZZA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?
| 38 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 38 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AZZA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore BR Luxury ( 6.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AZZA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 8.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZZA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$26.54 | R$51.21 +92.97% | 9.66% | R$60.00 | R$39.00 | n/a | 14 |
| Sep ’26 | R$34.74 | R$51.21 +47.42% | 9.66% | R$60.00 | R$39.00 | n/a | 14 |
| Aug ’26 | R$35.26 | R$51.11 +44.94% | 9.39% | R$60.00 | R$40.00 | n/a | 14 |
| Jul ’26 | R$41.10 | R$51.12 +24.37% | 9.86% | R$60.00 | R$40.00 | n/a | 13 |
| Jun ’26 | R$44.15 | R$49.46 +12.03% | 13.28% | R$60.00 | R$38.00 | n/a | 13 |
| May ’26 | R$31.84 | R$44.85 +40.85% | 18.45% | R$60.00 | R$30.00 | n/a | 13 |
| Apr ’26 | R$24.70 | R$46.62 +88.73% | 15.48% | R$60.00 | R$30.00 | n/a | 13 |
| Mar ’26 | R$26.00 | R$52.67 +102.56% | 16.10% | R$72.00 | R$42.00 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | R$34.15 | R$53.83 +57.64% | 15.69% | R$72.00 | R$42.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | R$29.58 | R$61.17 +106.78% | 15.19% | R$74.00 | R$45.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | R$36.69 | R$69.67 +89.88% | 16.00% | R$100.00 | R$57.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | R$40.00 | R$69.67 +74.17% | 16.00% | R$100.00 | R$57.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | R$41.76 | R$73.28 +75.47% | 12.50% | R$100.00 | R$62.00 | R$29.55 | 12 |
| Sep ’25 | R$49.00 | R$74.11 +51.24% | 11.51% | R$100.00 | R$64.00 | R$34.74 | 12 |
| Aug ’25 | R$50.39 | R$76.48 +51.78% | 12.18% | R$100.00 | R$68.00 | R$35.26 | 11 |
| Jul ’25 | R$51.09 | R$75.28 +47.34% | 11.35% | R$100.00 | R$66.75 | R$41.10 | 11 |
| Jun ’25 | R$49.40 | R$75.64 +53.12% | 11.32% | R$100.00 | R$66.75 | R$44.15 | 11 |
| May ’25 | R$51.92 | R$78.40 +51.01% | 11.31% | R$100.00 | R$66.75 | R$31.84 | 11 |
| Apr ’25 | R$62.35 | R$84.79 +35.99% | 14.59% | R$110.00 | R$66.75 | R$24.70 | 12 |
| Mar ’25 | R$59.35 | R$84.79 +42.86% | 14.59% | R$110.00 | R$66.75 | R$26.00 | 12 |
| Feb ’25 | R$62.85 | R$85.98 +36.80% | 15.41% | R$110.00 | R$66.00 | R$34.15 | 13 |
| Jan ’25 | R$64.53 | R$89.71 +39.02% | 11.48% | R$110.00 | R$74.00 | R$29.58 | 13 |
| Dec ’24 | R$59.51 | R$91.17 +53.20% | 10.83% | R$110.00 | R$74.00 | R$36.69 | 13 |
| Nov ’24 | R$58.11 | R$93.64 +61.14% | 10.72% | R$110.00 | R$74.00 | R$40.00 | 11 |
| Oct ’24 | R$64.96 | R$98.94 +52.31% | 6.36% | R$110.00 | R$90.00 | R$41.76 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/10/07 11:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/10/06 00:00 |
| Utili | 2025/06/30 |
| Utili annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Azzas 2154 S.A. è coperta da 26 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Belaunde | Barclays |
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |
| Pedro Pinto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |