Azzas 2154 S.A.

BOVESPA:AZZA3 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: R$8.2b

Azzas 2154 Valutazione

AZZA3 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AZZA3 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AZZA3 ( R$40.84 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( R$96.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AZZA3 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AZZA3?

Metrica chiave: Poiché AZZA3 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AZZA3. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AZZA3 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AZZA3 su PE?
Rapporto PE15.9x
GuadagniR$530.75m
Cap. di mercatoR$8.22b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AZZA3 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AZZA3 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
VIVA3 Vivara Participações
11.2x12.6%R$5.5b
GUAR3 Guararapes Confecções
19.2x40.7%R$4.0b
CAMB3 Cambuci
6.3xn/aR$471.1m
TECN3 Technos
5.7xn/aR$335.5m
AZZA3 Azzas 2154
15.9x24.7%R$8.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AZZA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AZZA3's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?

53 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AZZA3 15.9xMedia del settore 18.9xNo. of Companies110PE01632486480+
53 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AZZA3 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore BR Luxury ( 7.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AZZA3's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AZZA3 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.9x
Rapporto equo PE 14.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AZZA3 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.4 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AZZA3 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeR$40.84
R$69.67
+70.6%
16.0%R$100.00R$57.00n/a12
Nov ’25R$40.00
R$69.67
+74.2%
16.0%R$100.00R$57.00n/a12
Oct ’25R$41.76
R$73.28
+75.5%
12.5%R$100.00R$62.00n/a12
Sep ’25R$49.00
R$74.11
+51.2%
11.5%R$100.00R$64.00n/a12
Aug ’25R$50.39
R$76.48
+51.8%
12.2%R$100.00R$68.00n/a11
Jul ’25R$51.09
R$75.28
+47.3%
11.3%R$100.00R$66.75n/a11
Jun ’25R$49.40
R$75.64
+53.1%
11.3%R$100.00R$66.75n/a11
May ’25R$51.92
R$78.40
+51.0%
11.3%R$100.00R$66.75n/a11
Apr ’25R$62.35
R$84.79
+36.0%
14.6%R$110.00R$66.75n/a12
Mar ’25R$59.35
R$84.79
+42.9%
14.6%R$110.00R$66.75n/a12
Feb ’25R$62.85
R$85.98
+36.8%
15.4%R$110.00R$66.00n/a13
Jan ’25R$64.53
R$89.71
+39.0%
11.5%R$110.00R$74.00n/a13
Dec ’24R$59.51
R$91.17
+53.2%
10.8%R$110.00R$74.00n/a13
Nov ’24R$58.11
R$93.64
+61.1%
10.7%R$110.00R$74.00R$40.0011
Oct ’24R$64.96
R$98.94
+52.3%
6.4%R$110.00R$90.00R$41.7612
Sep ’24R$73.69
R$100.52
+36.4%
6.4%R$110.00R$90.00R$49.0012
Aug ’24R$79.70
R$98.98
+24.2%
8.8%R$110.00R$79.00R$50.3912
Jul ’24R$79.07
R$97.68
+23.5%
9.2%R$110.00R$79.00R$51.0913
Jun ’24R$75.98
R$97.68
+28.6%
9.2%R$110.00R$79.00R$49.4013
May ’24R$66.38
R$101.15
+52.4%
8.8%R$116.30R$85.00R$51.9214
Apr ’24R$63.51
R$104.01
+63.8%
6.8%R$116.30R$93.00R$62.3515
Mar ’24R$73.92
R$108.24
+46.4%
6.6%R$126.00R$93.00R$59.3514
Feb ’24R$88.24
R$109.16
+23.7%
5.4%R$126.00R$100.00R$62.8514
Jan ’24R$78.25
R$112.16
+43.3%
6.5%R$125.00R$99.00R$64.5314
Dec ’23R$85.42
R$113.69
+33.1%
7.4%R$129.00R$99.00R$59.5113
Nov ’23R$102.95
R$110.62
+7.4%
11.1%R$129.00R$91.00R$58.1113

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.


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