Alpargatas Valutazione
ALPA4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALPA4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALPA4 ( R$7.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( R$4.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALPA4 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALPA4?
Metrica chiave: Poiché ALPA4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ALPA4 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 47.6x |
| Guadagni | R$107.98m |
| Cap. di mercato | R$4.91b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 33.8x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALPA4 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10x | ||
GRND3 Grendene | 6.7x | n/a | R$4.9b |
VULC3 Vulcabras | 8.3x | 6.7% | R$4.7b |
GUAR3 Guararapes Confecções | 17x | 19.9% | R$4.0b |
VIVA3 Vivara Participações | 8x | 7.2% | R$5.2b |
ALPA4 Alpargatas | 47.6x | 31.0% | R$4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALPA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALPA4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?
| 31 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 31 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALPA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto alla media del settore BR Luxury ( 8.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALPA4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 47.6x |
| Rapporto equo PE | 14.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALPA4 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | R$7.60 | R$8.90 +17.1% | 21.2% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | R$6.93 | R$8.70 +25.5% | 23.0% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | R$6.33 | R$8.70 +37.4% | 23.0% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | R$6.20 | R$8.96 +44.6% | 20.4% | R$12.00 | R$7.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | R$6.36 | R$9.65 +51.7% | 16.1% | R$12.00 | R$7.60 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | R$6.30 | R$9.90 +57.1% | 15.2% | R$12.00 | R$7.60 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | R$7.22 | R$9.90 +37.1% | 15.2% | R$12.00 | R$7.60 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | R$6.92 | R$10.68 +54.3% | 10.1% | R$12.00 | R$8.60 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | R$7.70 | R$11.23 +45.8% | 10.9% | R$14.00 | R$10.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | R$8.53 | R$11.23 +31.6% | 10.9% | R$14.00 | R$10.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | R$9.04 | R$10.97 +21.3% | 10.7% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | R$9.67 | R$10.83 +12.0% | 11.7% | R$13.00 | R$9.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | R$9.46 | R$10.18 +7.6% | 14.1% | R$13.00 | R$8.90 | R$7.40 | 6 |
| Apr ’25 | R$9.30 | R$9.85 +5.9% | 14.6% | R$13.00 | R$8.90 | R$6.93 | 6 |
| Mar ’25 | R$10.28 | R$9.85 -4.2% | 14.6% | R$13.00 | R$8.90 | R$6.33 | 6 |
| Feb ’25 | R$8.40 | R$9.62 +14.5% | 13.0% | R$12.00 | R$8.50 | R$6.20 | 5 |
| Jan ’25 | R$10.12 | R$9.42 -6.9% | 13.8% | R$12.00 | R$8.50 | R$6.36 | 5 |
| Dec ’24 | R$9.62 | R$9.64 +0.2% | 13.4% | R$12.00 | R$8.50 | R$6.30 | 5 |
| Nov ’24 | R$8.57 | R$9.14 +6.7% | 10.4% | R$10.50 | R$8.00 | R$7.22 | 5 |
| Oct ’24 | R$8.05 | R$10.10 +25.5% | 6.6% | R$11.00 | R$9.00 | R$6.92 | 5 |
| Sep ’24 | R$8.83 | R$10.10 +14.4% | 6.6% | R$11.00 | R$9.00 | R$7.70 | 5 |
| Aug ’24 | R$9.50 | R$10.20 +7.4% | 5.0% | R$11.00 | R$9.50 | R$8.53 | 5 |
| Jul ’24 | R$9.30 | R$11.83 +27.2% | 31.1% | R$20.00 | R$9.50 | R$9.04 | 6 |
| Jun ’24 | R$10.65 | R$11.83 +11.1% | 31.1% | R$20.00 | R$9.50 | R$9.67 | 6 |
| May ’24 | R$7.41 | R$13.67 +84.4% | 35.6% | R$21.00 | R$9.50 | R$9.46 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/04 03:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Alpargatas S.A. è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robert Ford Aguilar | BofA Global Research |
| Pedro Pinto | Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários |
| João Pedro Soares | Citigroup Inc |