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Nearmap Valutazione
NEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NEA ( A$2.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.66 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NEA?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NEA su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.05b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 6.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | -55.2x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NEA di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 6.6x | ||
HSN Hansen Technologies | 2.8x | 5.6% | AU$995.9m |
RUL RPMGlobal Holdings | 6.5x | 10.4% | AU$657.7m |
CAT Catapult Group International | 4.6x | 15.1% | AU$682.7m |
OCL Objective | 12.3x | 8.6% | AU$1.4b |
NEA Nearmap | 7.2x | 18.6% | AU$1.1b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: NEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Software settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: NEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto alla media del settore Australian Software ( 2.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NEA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 7.2x |
Rapporto equo PS | 4.4x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: NEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 4.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Oct ’25 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Sep ’25 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Aug ’25 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Jul ’25 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Jun ’25 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
May ’25 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Apr ’25 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Mar ’25 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Feb ’25 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Jan ’25 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Dec ’24 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Nov ’24 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Oct ’24 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Sep ’24 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Aug ’24 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Jul ’24 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Jun ’24 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
May ’24 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Apr ’24 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Mar ’24 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Feb ’24 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Jan ’24 | n/a | AU$2.43 0% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Dec ’23 | AU$2.10 | AU$2.43 +16.1% | 46.6% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 7 |
Nov ’23 | AU$2.07 | AU$2.38 +15.2% | 45.0% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 8 |
Oct ’23 | AU$2.00 | AU$2.38 +19.2% | 45.0% | AU$4.11 | AU$0.77 | n/a | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.