Michael Hill International Limited

ASX:MHJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$213.5m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Michael Hill International Valutazione

MHJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MHJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MHJ ( A$0.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$1.35 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MHJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MHJ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MHJ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.6x
Valore d'impresa/EBITDA19.6x
Rapporto PEG0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MHJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MHJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari59.8x
BBN Baby Bunting Group
22.7x39.9%AU$205.0m
SSG Shaver Shop Group
9.9x5.4%AU$156.6m
ABY Adore Beauty Group
197.6x74.7%AU$102.9m
DSK Dusk Group
8.8x24.3%AU$56.7m
MHJ Michael Hill International
16.1x25.2%AU$213.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 59.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MHJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MHJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MHJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MHJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MHJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.55
AU$0.64
+17.9%
17.5%AU$0.81AU$0.50n/a4
Aug ’25AU$0.56
AU$0.64
+14.7%
17.5%AU$0.81AU$0.50n/a4
Jul ’25AU$0.45
AU$0.65
+45.0%
19.5%AU$0.85AU$0.50n/a4
Jun ’25AU$0.44
AU$0.65
+48.3%
19.5%AU$0.85AU$0.50n/a4
May ’25AU$0.65
AU$1.02
+58.7%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Apr ’25AU$0.70
AU$1.02
+46.2%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Mar ’25AU$0.72
AU$1.02
+41.1%
7.4%AU$1.10AU$0.92n/a3
Feb ’25AU$0.83
AU$1.05
+26.9%
13.5%AU$1.20AU$0.86n/a3
Jan ’25AU$0.91
AU$1.24
+37.0%
24.3%AU$1.60AU$0.79n/a4
Dec ’24AU$0.81
AU$1.24
+53.1%
24.3%AU$1.60AU$0.79n/a4
Nov ’24AU$0.83
AU$1.27
+53.3%
20.0%AU$1.60AU$0.92n/a4
Oct ’24AU$0.89
AU$1.27
+43.0%
20.0%AU$1.60AU$0.92n/a4
Sep ’24AU$0.95
AU$1.28
+34.2%
19.7%AU$1.60AU$0.93n/a4
Aug ’24AU$0.91
AU$1.17
+28.2%
16.4%AU$1.40AU$0.93AU$0.563
Jul ’24AU$0.90
AU$1.16
+29.6%
17.3%AU$1.40AU$0.91AU$0.453
Jun ’24AU$0.94
AU$1.28
+35.8%
7.3%AU$1.40AU$1.17AU$0.443
May ’24AU$1.03
AU$1.25
+21.7%
8.5%AU$1.40AU$1.15AU$0.653
Apr ’24AU$0.98
AU$1.25
+27.2%
8.5%AU$1.40AU$1.15AU$0.703
Mar ’24AU$1.05
AU$1.54
+46.7%
18.1%AU$1.86AU$1.18AU$0.723
Feb ’24AU$1.04
AU$1.54
+48.1%
18.1%AU$1.86AU$1.18AU$0.833
Jan ’24AU$1.10
AU$1.56
+42.1%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.913
Dec ’23AU$1.18
AU$1.56
+32.5%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.813
Nov ’23AU$1.25
AU$1.56
+25.6%
18.2%AU$1.86AU$1.18AU$0.833
Oct ’23AU$1.19
AU$1.51
+27.1%
18.5%AU$1.86AU$1.18AU$0.893
Sep ’23AU$1.15
AU$1.45
+25.8%
20.5%AU$1.86AU$1.18AU$0.953
Aug ’23AU$1.10
AU$1.58
+43.8%
17.5%AU$1.85AU$1.30AU$0.912

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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