Adore Beauty Group Limited

ASX:ABY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$79.4m

Adore Beauty Group Valutazione

ABY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$7.69
Fair Value
89.0% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ABY ( A$0.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$7.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABY?

Metrica chiave: Poiché ABY è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ABY. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ABY per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ABY su PE?
Rapporto PE36.5x
GuadagniAU$2.18m
Cap. di mercatoAU$79.39m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.8x
DSK Dusk Group
15.3x29.7%AU$65.4m
SSG Shaver Shop Group
11.7x7.6%AU$177.5m
BBN Baby Bunting Group
48.8x44.2%AU$244.0m
SUL Super Retail Group
15.4x3.1%AU$3.7b
ABY Adore Beauty Group
36.5xn/aAU$79.4m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ABY 36.5xMedia del settore 18.3xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.5 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 18.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ABY Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.84
AU$1.33
+57.8%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Feb ’26AU$0.85
AU$1.33
+56.9%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Jan ’26AU$0.93
AU$1.33
+43.4%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Dec ’25AU$0.96
AU$1.33
+38.9%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Nov ’25AU$1.02
AU$1.33
+30.7%
9.4%AU$1.50AU$1.20n/a3
Oct ’25AU$1.02
AU$1.22
+20.0%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Sep ’25AU$1.15
AU$1.22
+5.9%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Aug ’25AU$0.99
AU$1.19
+19.1%
20.4%AU$1.50AU$0.87n/a4
Jul ’25AU$0.82
AU$1.30
+58.2%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Jun ’25AU$1.08
AU$1.30
+20.7%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
May ’25AU$1.12
AU$1.30
+15.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Apr ’25AU$1.28
AU$1.30
+1.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Mar ’25AU$1.34
AU$1.30
-3.2%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Feb ’25AU$1.15
AU$1.18
+2.9%
4.0%AU$1.25AU$1.15AU$0.853
Jan ’25AU$1.40
AU$1.18
-15.5%
4.0%AU$1.25AU$1.15AU$0.933
Dec ’24AU$1.15
AU$1.09
-5.0%
15.7%AU$1.25AU$0.80AU$0.964
Nov ’24AU$1.03
AU$1.09
+5.6%
15.7%AU$1.25AU$0.80AU$1.024
Oct ’24AU$0.73
AU$1.42
+93.5%
44.9%AU$2.49AU$0.80AU$1.024
Sep ’24AU$0.96
AU$1.07
+11.1%
18.1%AU$1.25AU$0.80AU$1.153
Aug ’24AU$1.01
AU$1.03
+2.3%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.993
Jul ’24AU$0.80
AU$1.03
+29.2%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.823
Jun ’24AU$1.03
AU$1.34
+29.9%
44.1%AU$2.49AU$0.80AU$1.085
May ’24AU$0.96
AU$1.47
+53.4%
39.9%AU$2.49AU$1.10AU$1.124
Apr ’24AU$0.86
AU$1.42
+64.9%
38.0%AU$2.49AU$1.10AU$1.285
Mar ’24AU$1.01
AU$1.51
+50.1%
32.8%AU$2.49AU$1.10AU$1.346
Feb ’24AU$1.09
AU$1.82
+66.6%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.156
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
AU$1.33
Fair Value
36.6% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 19:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/12 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adore Beauty Group Limited è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WangCitigroup Inc
Elijah MayrCLSA
Russell WrightMaqro Capital