Adore Beauty Group Limited

ASX:ABY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$97.7m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Adore Beauty Group Valutazione

ABY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ABY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ABY ( A$1.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ABY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ABY?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

ABY metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.3x
Valore d'impresa/EBITDA26.9x
Rapporto PEG0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ABY di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ABY rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
DSK Dusk Group
16.9x29.7%AU$71.9m
SSG Shaver Shop Group
10.6x7.6%AU$160.5m
BBN Baby Bunting Group
48.7x45.7%AU$243.3m
SUL Super Retail Group
16.9x3.6%AU$4.1b
ABY Adore Beauty Group
44.9x47.8%AU$97.7m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ABY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 0.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ABY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ABY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 16.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ABY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ABY PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 44.9x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ABY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ABY e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.04
AU$1.22
+17.1%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Sep ’25AU$1.15
AU$1.22
+5.9%
18.7%AU$1.50AU$0.87n/a4
Aug ’25AU$0.99
AU$1.19
+19.1%
20.4%AU$1.50AU$0.87n/a4
Jul ’25AU$0.82
AU$1.30
+58.2%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Jun ’25AU$1.08
AU$1.30
+20.7%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
May ’25AU$1.12
AU$1.30
+15.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Apr ’25AU$1.28
AU$1.30
+1.8%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Mar ’25AU$1.34
AU$1.30
-3.2%
22.6%AU$1.70AU$0.87n/a4
Feb ’25AU$1.15
AU$1.18
+2.9%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Jan ’25AU$1.40
AU$1.18
-15.5%
4.0%AU$1.25AU$1.15n/a3
Dec ’24AU$1.15
AU$1.09
-5.0%
15.7%AU$1.25AU$0.80n/a4
Nov ’24AU$1.03
AU$1.09
+5.6%
15.7%AU$1.25AU$0.80n/a4
Oct ’24AU$0.73
AU$1.42
+93.5%
44.9%AU$2.49AU$0.80n/a4
Sep ’24AU$0.96
AU$1.07
+11.1%
18.1%AU$1.25AU$0.80AU$1.153
Aug ’24AU$1.01
AU$1.03
+2.3%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.993
Jul ’24AU$0.80
AU$1.03
+29.2%
16.0%AU$1.15AU$0.80AU$0.823
Jun ’24AU$1.03
AU$1.34
+29.9%
44.1%AU$2.49AU$0.80AU$1.085
May ’24AU$0.96
AU$1.47
+53.4%
39.9%AU$2.49AU$1.10AU$1.124
Apr ’24AU$0.86
AU$1.42
+64.9%
38.0%AU$2.49AU$1.10AU$1.285
Mar ’24AU$1.01
AU$1.51
+50.1%
32.8%AU$2.49AU$1.10AU$1.346
Feb ’24AU$1.09
AU$1.82
+66.6%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.156
Jan ’24AU$1.03
AU$1.82
+76.3%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.406
Dec ’23AU$1.55
AU$1.82
+17.2%
20.2%AU$2.49AU$1.26AU$1.156
Nov ’23AU$1.58
AU$1.83
+15.9%
20.3%AU$2.49AU$1.26AU$1.036
Oct ’23AU$1.33
AU$1.96
+47.2%
23.0%AU$2.50AU$1.26AU$0.736
Sep ’23AU$1.50
AU$1.96
+30.6%
23.0%AU$2.50AU$1.26AU$0.966

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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