Baby Bunting Group Limited

ASX:BBN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$228.6m

Baby Bunting Group Valutazione

BBN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BBN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BBN ( A$1.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BBN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BBN?

Metrica chiave: Poiché BBN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BBN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BBN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BBN su PE?
Rapporto PE45.7x
GuadagniAU$5.00m
Cap. di mercatoAU$228.57m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BBN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BBN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.5x
SSG Shaver Shop Group
11.6x7.6%AU$174.2m
ABY Adore Beauty Group
43.2xn/aAU$92.1m
DSK Dusk Group
17.5x29.7%AU$78.5m
SUL Super Retail Group
13.8x2.9%AU$3.4b
BBN Baby Bunting Group
45.7x45.4%AU$228.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BBN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media dei peer ( 21.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BBN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BBN 45.7xMedia del settore 18.4xNo. of Companies3PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BBN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BBN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BBN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 45.7x
Rapporto equo PE 28.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BBN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BBN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.70
AU$1.91
+12.4%
11.4%AU$2.20AU$1.60n/a7
Nov ’25AU$1.78
AU$1.91
+7.7%
11.4%AU$2.20AU$1.60n/a7
Oct ’25AU$1.81
AU$1.89
+4.6%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Sep ’25AU$1.64
AU$1.89
+15.1%
17.8%AU$2.65AU$1.60n/a8
Aug ’25AU$1.35
AU$1.82
+35.1%
19.2%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jul ’25AU$1.53
AU$1.85
+20.8%
18.4%AU$2.65AU$1.40n/a8
Jun ’25AU$1.38
AU$1.72
+24.5%
21.8%AU$2.65AU$1.40n/a8
May ’25AU$1.80
AU$2.10
+16.7%
15.1%AU$2.65AU$1.70n/a7
Apr ’25AU$2.10
AU$2.04
-2.7%
14.4%AU$2.65AU$1.70n/a7
Mar ’25AU$1.62
AU$1.74
+7.6%
17.9%AU$2.00AU$1.06n/a7
Feb ’25AU$1.52
AU$1.96
+28.8%
8.0%AU$2.15AU$1.75n/a6
Jan ’25AU$2.00
AU$2.22
+11.1%
10.9%AU$2.50AU$1.88n/a6
Dec ’24AU$1.64
AU$2.43
+48.3%
23.2%AU$3.70AU$1.88n/a7
Nov ’24AU$1.69
AU$2.43
+44.0%
23.2%AU$3.70AU$1.88AU$1.787
Oct ’24AU$2.12
AU$2.45
+15.4%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.817
Sep ’24AU$2.20
AU$2.45
+11.2%
22.3%AU$3.70AU$1.88AU$1.647
Aug ’24AU$2.02
AU$1.94
-3.8%
39.8%AU$3.70AU$1.10AU$1.357
Jul ’24AU$1.38
AU$1.87
+36.1%
41.6%AU$3.70AU$1.10AU$1.537
Jun ’24AU$1.80
AU$2.81
+56.3%
18.0%AU$3.70AU$2.40AU$1.387
May ’24AU$2.20
AU$2.67
+21.2%
14.4%AU$3.50AU$2.40AU$1.806
Apr ’24AU$2.00
AU$2.66
+33.0%
15.8%AU$3.50AU$2.40AU$2.105
Mar ’24AU$2.15
AU$2.96
+37.5%
25.9%AU$4.44AU$2.40AU$1.626
Feb ’24AU$2.74
AU$3.38
+23.4%
18.6%AU$4.44AU$2.80AU$1.526
Jan ’24AU$2.71
AU$3.92
+44.6%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$2.006
Dec ’23AU$2.60
AU$3.92
+50.7%
18.5%AU$4.75AU$2.80AU$1.646
Nov ’23AU$2.82
AU$4.28
+51.7%
14.1%AU$4.95AU$3.32AU$1.696

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Super Retail Group

AU$3.4b

Engages in the retail of auto, sports, and outdoor leisure products in Australia and New Zealand.

SUL

AU$15.22

7D

4.8%

1Y

11.8%

MotorCycle Holdings

AU$119.2m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.62

7D

2.2%

1Y

-20.8%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

2.9%

1Y

24.9%