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Shaver Shop Group Valutazione

SSG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di SSG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: SSG ( A$1.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.97 )

Significativamente al di sotto del valore equo: SSG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SSG?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per SSG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di SSG per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di SSG su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$156.56m

SSG metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.7x
Valore d'impresa/EBITDA	5.7x
Rapporto PEG	1.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto SSG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di SSG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	61.3x
BBN Baby Bunting Group	22.7x	39.9%	AU$205.0m
ABY Adore Beauty Group	197.6x	74.7%	AU$102.9m
MHJ Michael Hill International	16.1x	25.2%	AU$213.5m
DSK Dusk Group	8.8x	24.3%	AU$56.7m
SSG Shaver Shop Group	9.9x	5.4%	AU$156.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media dei peer ( 60.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il SSG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	7.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: SSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il SSG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

SSG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	9.9x
Rapporto equo PE	10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SSG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti SSG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$1.19	AU$1.46 +22.8%	17.5%	AU$1.71	AU$1.20	n/a	2
Aug ’25	AU$1.23	AU$1.46 +18.3%	17.5%	AU$1.71	AU$1.20	n/a	2
Jul ’25	AU$1.16	AU$1.46 +26.0%	17.5%	AU$1.71	AU$1.20	n/a	2
Jun ’25	AU$1.14	AU$1.46 +27.6%	17.5%	AU$1.71	AU$1.20	n/a	2
May ’25	AU$1.15	AU$1.46 +27.1%	17.5%	AU$1.71	AU$1.20	n/a	2
Apr ’25	AU$1.13	AU$1.46 +28.8%	17.5%	AU$1.71	AU$1.20	n/a	2
Mar ’25	AU$1.21	AU$1.46 +20.2%	17.5%	AU$1.71	AU$1.20	n/a	2
Nov ’24	AU$1.04	AU$1.25 +20.3%	15.7%	AU$1.44	AU$1.05	n/a	2
Oct ’24	AU$1.05	AU$1.31 +25.7%	14.2%	AU$1.45	AU$1.05	n/a	3
Sep ’24	AU$1.15	AU$1.31 +14.2%	14.2%	AU$1.45	AU$1.05	n/a	3
Aug ’24	AU$1.12	AU$1.38 +23.8%	6.7%	AU$1.45	AU$1.25	AU$1.23	3
Jul ’24	AU$0.94	AU$1.38 +46.0%	6.7%	AU$1.45	AU$1.25	AU$1.16	3
Jun ’24	AU$0.98	AU$1.38 +40.8%	6.7%	AU$1.45	AU$1.25	AU$1.14	3
May ’24	AU$1.08	AU$1.38 +27.8%	6.7%	AU$1.45	AU$1.25	AU$1.15	3
Apr ’24	AU$1.05	AU$1.32 +25.7%	7.0%	AU$1.45	AU$1.25	AU$1.13	3
Mar ’24	AU$1.16	AU$1.32 +14.3%	7.0%	AU$1.45	AU$1.25	AU$1.21	3
Feb ’24	AU$1.21	AU$1.35 +11.8%	7.8%	AU$1.50	AU$1.26	AU$1.20	3
Jan ’24	AU$1.17	AU$1.35 +16.2%	7.8%	AU$1.50	AU$1.26	AU$1.10	3
Dec ’23	AU$1.14	AU$1.35 +19.2%	7.8%	AU$1.50	AU$1.26	AU$1.02	3
Nov ’23	AU$1.08	AU$1.35 +25.3%	7.8%	AU$1.50	AU$1.26	AU$1.04	3
Oct ’23	AU$1.08	AU$1.35 +25.3%	7.8%	AU$1.50	AU$1.26	AU$1.05	3
Sep ’23	AU$1.15	AU$1.37 +18.7%	7.8%	AU$1.50	AU$1.23	AU$1.15	4
Aug ’23	AU$1.06	AU$1.37 +29.4%	7.8%	AU$1.50	AU$1.23	AU$1.12	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.