Autosports Group Limited

ASX:ASG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$345.2m

Autosports Group Valutazione

ASG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$2.54
Fair Value
29.1% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ASG ( A$1.81 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASG?

Metrica chiave: Poiché ASG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASG su PE?
Rapporto PE10.1x
GuadagniAU$36.10m
Cap. di mercatoAU$345.15m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
PWR Peter Warren Automotive Holdings
13.3x17.5%AU$246.0m
MTO MotorCycle Holdings
8.1x12.6%AU$141.7m
APE Eagers Automotive
18.9x9.1%AU$3.9b
ADH Adairs
11.5x16.0%AU$369.3m
ASG Autosports Group
10.1x11.2%AU$345.2m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ASG 10.1xMedia del settore 18.8xNo. of Companies5PE01224364860+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 10.1x
Rapporto equo PE 14.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.81
AU$2.09
+15.6%
16.7%AU$2.58AU$1.66n/a5
Mar ’26AU$1.84
AU$2.03
+10.4%
16.9%AU$2.58AU$1.66n/a6
Feb ’26AU$1.68
AU$2.26
+34.9%
17.1%AU$2.86AU$1.75n/a6
Jan ’26AU$1.74
AU$2.52
+44.7%
14.3%AU$2.95AU$2.10n/a6
Dec ’25AU$1.89
AU$2.52
+33.6%
14.3%AU$2.95AU$2.10n/a6
Nov ’25AU$2.18
AU$2.75
+26.2%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Oct ’25AU$2.22
AU$2.75
+23.9%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Sep ’25AU$2.20
AU$2.75
+25.1%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Aug ’25AU$2.10
AU$3.12
+48.7%
14.1%AU$3.69AU$2.25n/a6
Jul ’25AU$2.15
AU$3.26
+51.5%
6.9%AU$3.69AU$3.05n/a6
Jun ’25AU$2.18
AU$3.27
+49.8%
6.8%AU$3.69AU$3.05n/a6
May ’25AU$2.60
AU$3.26
+25.3%
8.4%AU$3.85AU$3.05n/a6
Apr ’25AU$2.66
AU$3.27
+23.1%
8.0%AU$3.85AU$3.10n/a6
Mar ’25AU$2.30
AU$3.27
+42.4%
8.0%AU$3.85AU$3.10AU$1.846
Feb ’25AU$2.41
AU$3.33
+38.2%
7.2%AU$3.78AU$3.10AU$1.686
Jan ’25AU$2.34
AU$3.38
+44.5%
7.9%AU$3.78AU$3.10AU$1.746
Dec ’24AU$2.32
AU$3.38
+45.7%
7.9%AU$3.78AU$3.10AU$1.896
Nov ’24AU$2.43
AU$3.42
+40.9%
6.3%AU$3.78AU$3.15AU$2.187
Oct ’24AU$2.48
AU$3.42
+38.1%
6.3%AU$3.78AU$3.15AU$2.227
Sep ’24AU$2.59
AU$3.40
+31.1%
6.5%AU$3.78AU$3.15AU$2.207
Aug ’24AU$2.40
AU$3.14
+30.9%
11.8%AU$3.75AU$2.70AU$2.107
Jul ’24AU$2.03
AU$3.14
+54.8%
11.8%AU$3.75AU$2.70AU$2.157
Jun ’24AU$2.11
AU$3.16
+49.6%
11.4%AU$3.75AU$2.70AU$2.187
May ’24AU$2.33
AU$3.14
+34.9%
12.1%AU$3.75AU$2.60AU$2.607
Apr ’24AU$2.18
AU$3.09
+41.9%
12.5%AU$3.75AU$2.60AU$2.666
Mar ’24AU$2.15
AU$3.06
+42.3%
12.5%AU$3.75AU$2.60AU$2.306
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
AU$2.09
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/14 09:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/14 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Autosports Group Limited è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Elizabeth MiliatisJarden Limited
Brendan CarrigMacquarie Research
Mitchell SonoganMacquarie Research