Autosports Group Limited

ASX:ASG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$408.9m

Autosports Group Valutazione

ASG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ASG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ASG ( A$2.03 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$1.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ASG è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ASG?

Metrica chiave: Poiché ASG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ASG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ASG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ASG su PE?
Rapporto PE6.8x
GuadagniAU$60.87m
Cap. di mercatoAU$408.92m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ASG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ASG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.6x
PWR Peter Warren Automotive Holdings
8.4x4.5%AU$301.9m
MTO MotorCycle Holdings
8.5x9.4%AU$119.6m
APE Eagers Automotive
11.4x1.8%AU$2.9b
ADH Adairs
14.3x13.5%AU$444.9m
ASG Autosports Group
6.8x0.5%AU$410.9m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ASG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ASG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ASG 6.8xMedia del settore 17.4xNo. of Companies3PE0816243240+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ASG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ASG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ASG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 12.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ASG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ASG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.03
AU$2.63
+29.8%
16.9%AU$3.41AU$2.20n/a6
Nov ’25AU$2.18
AU$2.75
+26.2%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Oct ’25AU$2.22
AU$2.75
+23.9%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Sep ’25AU$2.20
AU$2.75
+25.1%
14.7%AU$3.41AU$2.20n/a6
Aug ’25AU$2.10
AU$3.12
+48.7%
14.1%AU$3.69AU$2.25n/a6
Jul ’25AU$2.15
AU$3.26
+51.5%
6.9%AU$3.69AU$3.05n/a6
Jun ’25AU$2.18
AU$3.27
+49.8%
6.8%AU$3.69AU$3.05n/a6
May ’25AU$2.60
AU$3.26
+25.3%
8.4%AU$3.85AU$3.05n/a6
Apr ’25AU$2.66
AU$3.27
+23.1%
8.0%AU$3.85AU$3.10n/a6
Mar ’25AU$2.30
AU$3.27
+42.4%
8.0%AU$3.85AU$3.10n/a6
Feb ’25AU$2.41
AU$3.33
+38.2%
7.2%AU$3.78AU$3.10n/a6
Jan ’25AU$2.34
AU$3.38
+44.5%
7.9%AU$3.78AU$3.10n/a6
Dec ’24AU$2.32
AU$3.38
+45.7%
7.9%AU$3.78AU$3.10n/a6
Nov ’24AU$2.43
AU$3.42
+40.9%
6.3%AU$3.78AU$3.15AU$2.187
Oct ’24AU$2.48
AU$3.42
+38.1%
6.3%AU$3.78AU$3.15AU$2.227
Sep ’24AU$2.59
AU$3.40
+31.1%
6.5%AU$3.78AU$3.15AU$2.207
Aug ’24AU$2.40
AU$3.14
+30.9%
11.8%AU$3.75AU$2.70AU$2.107
Jul ’24AU$2.03
AU$3.14
+54.8%
11.8%AU$3.75AU$2.70AU$2.157
Jun ’24AU$2.11
AU$3.16
+49.6%
11.4%AU$3.75AU$2.70AU$2.187
May ’24AU$2.33
AU$3.14
+34.9%
12.1%AU$3.75AU$2.60AU$2.607
Apr ’24AU$2.18
AU$3.09
+41.9%
12.5%AU$3.75AU$2.60AU$2.666
Mar ’24AU$2.15
AU$3.06
+42.3%
12.5%AU$3.75AU$2.60AU$2.306
Feb ’24AU$2.12
AU$3.12
+46.9%
14.7%AU$3.81AU$2.30AU$2.416
Jan ’24AU$2.03
AU$3.12
+53.5%
14.7%AU$3.81AU$2.30AU$2.346
Dec ’23AU$1.98
AU$3.06
+54.8%
15.6%AU$3.81AU$2.30AU$2.325
Nov ’23AU$1.92
AU$3.13
+63.3%
11.6%AU$3.62AU$2.50AU$2.435

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

MotorCycle Holdings

AU$119.6m

Owns and operates motorcycle dealerships in Australia.

MTO

AU$1.63

7D

0.3%

1Y

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Michael Hill International

AU$234.7m

Owns and operates jewelry stores and provides related services in Australia, New Zealand, and Canada.

MHJ

AU$0.61

7D

5.2%

1Y

-24.2%

Harvey Norman Holdings

AU$5.8b

Engages in the integrated retail, franchise, property, and digital system businesses.

HVN

AU$4.67

7D

3.1%

1Y

29.7%