MotorCycle Holdings Valutazione

MTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MTO ( A$1.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.79 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTO?

Metrica chiave: Poiché MTO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MTO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MTO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MTO su PE?
Rapporto PE	8.5x
Guadagni	AU$14.13m
Cap. di mercato	AU$119.57m

MTO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.4x
Valore d'impresa/EBITDA	7.4x
Rapporto PEG	0.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MTO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MTO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	10.5x
PWR Peter Warren Automotive Holdings	8.4x	4.5%	AU$301.9m
ASG Autosports Group	6.8x	0.5%	AU$410.9m
APE Eagers Automotive	11.4x	1.8%	AU$2.9b
JYC Joyce	15.5x	n/a	AU$137.2m
MTO MotorCycle Holdings	8.5x	9.4%	AU$119.6m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MTO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.5x
Rapporto equo PE	14.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MTO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$1.62	AU$1.91 +18.0%	19.3%	AU$2.37	AU$1.47	n/a	3
Nov ’25	AU$1.65	AU$1.91 +16.2%	19.3%	AU$2.37	AU$1.47	n/a	3
Oct ’25	AU$1.64	AU$1.91 +16.6%	19.3%	AU$2.37	AU$1.47	n/a	3
Sep ’25	AU$1.30	AU$1.65 +27.2%	14.3%	AU$1.97	AU$1.40	n/a	3
Aug ’25	AU$1.32	AU$1.65 +25.7%	14.3%	AU$1.97	AU$1.40	n/a	3
Jul ’25	AU$1.06	AU$1.65 +55.8%	14.5%	AU$1.97	AU$1.40	n/a	3
Jun ’25	AU$1.39	AU$1.82 +30.9%	9.1%	AU$1.97	AU$1.59	n/a	3
May ’25	AU$1.50	AU$1.82 +21.3%	9.1%	AU$1.97	AU$1.59	n/a	3
Apr ’25	AU$1.56	AU$1.82 +17.0%	9.1%	AU$1.97	AU$1.59	n/a	3
Mar ’25	AU$1.64	AU$1.82 +11.0%	9.1%	AU$1.97	AU$1.59	n/a	3
Feb ’25	AU$1.92	AU$2.08 +8.3%	9.5%	AU$2.36	AU$1.93	n/a	3
Jan ’25	AU$2.00	AU$2.12 +6.2%	8.1%	AU$2.36	AU$1.95	n/a	3
Dec ’24	AU$2.06	AU$2.49 +20.7%	12.5%	AU$2.80	AU$2.06	n/a	3
Nov ’24	AU$2.00	AU$2.49 +24.6%	12.5%	AU$2.80	AU$2.06	AU$1.65	3
Oct ’24	AU$2.10	AU$2.49 +18.5%	12.5%	AU$2.80	AU$2.06	AU$1.64	3
Sep ’24	AU$2.21	AU$2.44 +10.3%	15.7%	AU$2.80	AU$1.91	AU$1.30	3
Aug ’24	AU$1.80	AU$2.30 +28.0%	18.6%	AU$2.90	AU$1.91	AU$1.32	3
Jul ’24	AU$1.45	AU$2.55 +76.0%	17.8%	AU$2.90	AU$1.91	AU$1.06	3
Jun ’24	AU$1.62	AU$2.55 +58.1%	17.8%	AU$2.90	AU$1.91	AU$1.39	3
May ’24	AU$1.79	AU$2.55 +42.6%	17.8%	AU$2.90	AU$1.91	AU$1.50	3
Apr ’24	AU$1.66	AU$2.73 +64.5%	18.3%	AU$3.26	AU$1.91	AU$1.56	4
Mar ’24	AU$1.88	AU$2.73 +45.2%	18.3%	AU$3.26	AU$1.91	AU$1.64	4
Feb ’24	AU$2.27	AU$3.04 +33.9%	12.7%	AU$3.42	AU$2.40	AU$1.92	4
Jan ’24	AU$2.39	AU$3.04 +27.2%	12.7%	AU$3.42	AU$2.40	AU$2.00	4
Dec ’23	AU$2.39	AU$3.04 +27.2%	12.7%	AU$3.42	AU$2.40	AU$2.06	4
Nov ’23	AU$2.57	AU$3.04 +18.3%	12.7%	AU$3.42	AU$2.40	AU$2.00	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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