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MotorCycle Holdings Valutazione
MTO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MTO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MTO ( A$1.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$2.24 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MTO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MTO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di MTO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$91.52m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.6x |
Rapporto PEG | -0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MTO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.9x | ||
PWR Peter Warren Automotive Holdings | 6.2x | -3.7% | AU$306.2m |
ASG Autosports Group | 6.8x | -3.2% | AU$448.2m |
APE Eagers Automotive | 9.9x | -0.7% | AU$2.7b |
JYC Joyce | 12.8x | n/a | AU$120.6m |
MTO MotorCycle Holdings | 4.7x | -8.8% | AU$91.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MTO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MTO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 4.7x |
Rapporto equo PE | 9.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MTO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.23 | AU$1.65 +34.4% | 14.3% | AU$1.97 | AU$1.40 | n/a | 3 |
Aug ’25 | AU$1.32 | AU$1.65 +25.7% | 14.3% | AU$1.97 | AU$1.40 | n/a | 3 |
Jul ’25 | AU$1.06 | AU$1.65 +55.8% | 14.5% | AU$1.97 | AU$1.40 | n/a | 3 |
Jun ’25 | AU$1.39 | AU$1.82 +30.9% | 9.1% | AU$1.97 | AU$1.59 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$1.50 | AU$1.82 +21.3% | 9.1% | AU$1.97 | AU$1.59 | n/a | 3 |
Apr ’25 | AU$1.56 | AU$1.82 +17.0% | 9.1% | AU$1.97 | AU$1.59 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$1.64 | AU$1.82 +11.0% | 9.1% | AU$1.97 | AU$1.59 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$1.92 | AU$2.08 +8.3% | 9.5% | AU$2.36 | AU$1.93 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$2.00 | AU$2.12 +6.2% | 8.1% | AU$2.36 | AU$1.95 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$2.06 | AU$2.49 +20.7% | 12.5% | AU$2.80 | AU$2.06 | n/a | 3 |
Nov ’24 | AU$2.00 | AU$2.49 +24.6% | 12.5% | AU$2.80 | AU$2.06 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$2.10 | AU$2.49 +18.5% | 12.5% | AU$2.80 | AU$2.06 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$2.21 | AU$2.44 +10.3% | 15.7% | AU$2.80 | AU$1.91 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$1.80 | AU$2.30 +28.0% | 18.6% | AU$2.90 | AU$1.91 | AU$1.32 | 3 |
Jul ’24 | AU$1.45 | AU$2.55 +76.0% | 17.8% | AU$2.90 | AU$1.91 | AU$1.06 | 3 |
Jun ’24 | AU$1.62 | AU$2.55 +58.1% | 17.8% | AU$2.90 | AU$1.91 | AU$1.39 | 3 |
May ’24 | AU$1.79 | AU$2.55 +42.6% | 17.8% | AU$2.90 | AU$1.91 | AU$1.50 | 3 |
Apr ’24 | AU$1.66 | AU$2.73 +64.5% | 18.3% | AU$3.26 | AU$1.91 | AU$1.56 | 4 |
Mar ’24 | AU$1.88 | AU$2.73 +45.2% | 18.3% | AU$3.26 | AU$1.91 | AU$1.64 | 4 |
Feb ’24 | AU$2.27 | AU$3.04 +33.9% | 12.7% | AU$3.42 | AU$2.40 | AU$1.92 | 4 |
Jan ’24 | AU$2.39 | AU$3.04 +27.2% | 12.7% | AU$3.42 | AU$2.40 | AU$2.00 | 4 |
Dec ’23 | AU$2.39 | AU$3.04 +27.2% | 12.7% | AU$3.42 | AU$2.40 | AU$2.06 | 4 |
Nov ’23 | AU$2.57 | AU$3.04 +18.3% | 12.7% | AU$3.42 | AU$2.40 | AU$2.00 | 4 |
Oct ’23 | AU$2.50 | AU$3.04 +21.6% | 12.7% | AU$3.42 | AU$2.40 | AU$2.10 | 4 |
Sep ’23 | AU$2.48 | AU$2.68 +7.9% | 11.9% | AU$3.12 | AU$2.40 | AU$2.21 | 3 |
Aug ’23 | AU$2.49 | AU$3.37 +35.2% | 7.9% | AU$3.74 | AU$3.13 | AU$1.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.