Eagers Automotive Limited

ASX:APE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.0b

Eagers Automotive Valutazione

APE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APE ( A$11.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$18.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APE?

Metrica chiave: Poiché APE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per APE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di APE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di APE su PE?
Rapporto PE11.4x
GuadagniAU$259.36m
Cap. di mercatoAU$2.95b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.1x
ASG Autosports Group
5.7x2.0%AU$349.2m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
7.1x2.5%AU$256.3m
MTO MotorCycle Holdings
9.8x12.9%AU$138.4m
SUL Super Retail Group
13.9x2.9%AU$3.3b
APE Eagers Automotive
11.4x2.3%AU$3.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
APE 11.4xMedia del settore 17.8xNo. of Companies4PE01020304050+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 11.4x
Rapporto equo PE 17.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$11.45
AU$11.85
+3.5%
13.1%AU$15.00AU$9.23n/a16
Dec ’25AU$11.28
AU$11.63
+3.1%
11.8%AU$14.00AU$9.23n/a15
Nov ’25AU$10.96
AU$11.63
+6.1%
11.8%AU$14.00AU$9.23n/a15
Oct ’25AU$11.06
AU$11.63
+5.2%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Sep ’25AU$10.44
AU$11.63
+11.4%
11.9%AU$14.10AU$9.23n/a15
Aug ’25AU$10.63
AU$11.96
+12.5%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jul ’25AU$10.44
AU$11.96
+14.6%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jun ’25AU$10.12
AU$11.96
+18.2%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
May ’25AU$12.08
AU$14.54
+20.3%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$14.16
AU$14.54
+2.7%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Mar ’25AU$14.39
AU$14.54
+1.0%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Feb ’25AU$14.00
AU$14.96
+6.9%
12.3%AU$17.90AU$10.80n/a14
Jan ’25AU$14.48
AU$15.07
+4.1%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Dec ’24AU$13.26
AU$15.07
+13.6%
11.3%AU$17.90AU$10.80AU$11.2815
Nov ’24AU$13.13
AU$15.07
+14.8%
11.3%AU$17.90AU$10.80AU$10.9615
Oct ’24AU$13.93
AU$14.87
+6.7%
11.7%AU$17.90AU$10.80AU$11.0615
Sep ’24AU$15.49
AU$14.64
-5.5%
10.3%AU$16.20AU$10.80AU$10.4416
Aug ’24AU$14.51
AU$14.35
-1.1%
12.5%AU$16.20AU$10.00AU$10.6316
Jul ’24AU$13.49
AU$14.17
+5.0%
11.8%AU$16.00AU$10.00AU$10.4416
Jun ’24AU$12.20
AU$14.17
+16.1%
11.7%AU$16.00AU$10.00AU$10.1215
May ’24AU$14.19
AU$14.27
+0.6%
12.0%AU$16.00AU$10.00AU$12.0815
Apr ’24AU$13.49
AU$14.25
+5.6%
12.5%AU$16.00AU$10.00AU$14.1614
Mar ’24AU$14.11
AU$13.90
-1.5%
12.6%AU$16.00AU$10.00AU$14.3915
Feb ’24AU$11.38
AU$13.70
+20.4%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$14.0015
Jan ’24AU$10.85
AU$13.70
+26.3%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$14.4815
Dec ’23AU$12.46
AU$13.79
+10.7%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.2614

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 03:42
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Eagers Automotive Limited è coperta da 23 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter