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Eagers Automotive Valutazione
APE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di APE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: APE ( A$10.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$17.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: APE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di APE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$2.73b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
Rapporto PEG | -13.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto APE di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8x | ||
ASG Autosports Group | 6.6x | -3.2% | AU$438.2m |
PWR Peter Warren Automotive Holdings | 6.5x | -3.6% | AU$309.6m |
MTO MotorCycle Holdings | 4.9x | -8.8% | AU$93.0m |
SUL Super Retail Group | 14.1x | -0.3% | AU$3.7b |
APE Eagers Automotive | 9.7x | -0.7% | AU$2.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il APE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: APE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il APE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 9.7x |
Rapporto equo PE | 14.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$10.56 | AU$11.96 +13.3% | 13.7% | AU$14.35 | AU$9.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$10.63 | AU$11.96 +12.5% | 13.7% | AU$14.35 | AU$9.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$10.44 | AU$11.96 +14.6% | 13.7% | AU$14.35 | AU$9.00 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$10.12 | AU$11.96 +18.2% | 13.7% | AU$14.35 | AU$9.00 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$12.08 | AU$14.54 +20.3% | 11.2% | AU$16.50 | AU$10.80 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$14.16 | AU$14.54 +2.7% | 11.2% | AU$16.50 | AU$10.80 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$14.39 | AU$14.54 +1.0% | 11.2% | AU$16.50 | AU$10.80 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$14.00 | AU$14.96 +6.9% | 12.3% | AU$17.90 | AU$10.80 | n/a | 14 |
Jan ’25 | AU$14.48 | AU$15.07 +4.1% | 11.3% | AU$17.90 | AU$10.80 | n/a | 15 |
Dec ’24 | AU$13.26 | AU$15.07 +13.6% | 11.3% | AU$17.90 | AU$10.80 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$13.13 | AU$15.07 +14.8% | 11.3% | AU$17.90 | AU$10.80 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$13.93 | AU$14.87 +6.7% | 11.7% | AU$17.90 | AU$10.80 | n/a | 15 |
Sep ’24 | AU$15.49 | AU$14.64 -5.5% | 10.3% | AU$16.20 | AU$10.80 | n/a | 16 |
Aug ’24 | AU$14.51 | AU$14.35 -1.1% | 12.5% | AU$16.20 | AU$10.00 | AU$10.63 | 16 |
Jul ’24 | AU$13.49 | AU$14.17 +5.0% | 11.8% | AU$16.00 | AU$10.00 | AU$10.44 | 16 |
Jun ’24 | AU$12.20 | AU$14.17 +16.1% | 11.7% | AU$16.00 | AU$10.00 | AU$10.12 | 15 |
May ’24 | AU$14.19 | AU$14.27 +0.6% | 12.0% | AU$16.00 | AU$10.00 | AU$12.08 | 15 |
Apr ’24 | AU$13.49 | AU$14.25 +5.6% | 12.5% | AU$16.00 | AU$10.00 | AU$14.16 | 14 |
Mar ’24 | AU$14.11 | AU$13.90 -1.5% | 12.6% | AU$16.00 | AU$10.00 | AU$14.39 | 15 |
Feb ’24 | AU$11.38 | AU$13.70 +20.4% | 13.1% | AU$17.00 | AU$9.75 | AU$14.00 | 15 |
Jan ’24 | AU$10.85 | AU$13.70 +26.3% | 13.1% | AU$17.00 | AU$9.75 | AU$14.48 | 15 |
Dec ’23 | AU$12.46 | AU$13.79 +10.7% | 13.2% | AU$17.00 | AU$9.75 | AU$13.26 | 14 |
Nov ’23 | AU$12.88 | AU$13.79 +7.1% | 13.2% | AU$17.00 | AU$9.75 | AU$13.13 | 14 |
Oct ’23 | AU$10.99 | AU$13.79 +25.5% | 13.2% | AU$17.00 | AU$9.75 | AU$13.93 | 14 |
Sep ’23 | AU$12.96 | AU$13.76 +6.2% | 13.1% | AU$17.00 | AU$9.75 | AU$15.49 | 14 |
Aug ’23 | AU$12.32 | AU$13.50 +9.6% | 12.7% | AU$16.96 | AU$10.72 | AU$14.51 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.