Eagers Automotive Limited

ASX:APE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Eagers Automotive Valutazione

APE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di APE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: APE ( A$10.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$17.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: APE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di APE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

APE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.5x
Valore d'impresa/EBITDA8.9x
Rapporto PEG-13.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto APE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di APE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8x
ASG Autosports Group
6.6x-3.2%AU$438.2m
PWR Peter Warren Automotive Holdings
6.5x-3.6%AU$309.6m
MTO MotorCycle Holdings
4.9x-8.8%AU$93.0m
SUL Super Retail Group
14.1x-0.3%AU$3.7b
APE Eagers Automotive
9.7x-0.7%AU$2.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: APE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media dei peer ( 8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il APE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: APE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il APE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

APE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.7x
Rapporto equo PE 14.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: APE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti APE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$10.56
AU$11.96
+13.3%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Aug ’25AU$10.63
AU$11.96
+12.5%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jul ’25AU$10.44
AU$11.96
+14.6%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
Jun ’25AU$10.12
AU$11.96
+18.2%
13.7%AU$14.35AU$9.00n/a15
May ’25AU$12.08
AU$14.54
+20.3%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Apr ’25AU$14.16
AU$14.54
+2.7%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Mar ’25AU$14.39
AU$14.54
+1.0%
11.2%AU$16.50AU$10.80n/a15
Feb ’25AU$14.00
AU$14.96
+6.9%
12.3%AU$17.90AU$10.80n/a14
Jan ’25AU$14.48
AU$15.07
+4.1%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Dec ’24AU$13.26
AU$15.07
+13.6%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Nov ’24AU$13.13
AU$15.07
+14.8%
11.3%AU$17.90AU$10.80n/a15
Oct ’24AU$13.93
AU$14.87
+6.7%
11.7%AU$17.90AU$10.80n/a15
Sep ’24AU$15.49
AU$14.64
-5.5%
10.3%AU$16.20AU$10.80n/a16
Aug ’24AU$14.51
AU$14.35
-1.1%
12.5%AU$16.20AU$10.00AU$10.6316
Jul ’24AU$13.49
AU$14.17
+5.0%
11.8%AU$16.00AU$10.00AU$10.4416
Jun ’24AU$12.20
AU$14.17
+16.1%
11.7%AU$16.00AU$10.00AU$10.1215
May ’24AU$14.19
AU$14.27
+0.6%
12.0%AU$16.00AU$10.00AU$12.0815
Apr ’24AU$13.49
AU$14.25
+5.6%
12.5%AU$16.00AU$10.00AU$14.1614
Mar ’24AU$14.11
AU$13.90
-1.5%
12.6%AU$16.00AU$10.00AU$14.3915
Feb ’24AU$11.38
AU$13.70
+20.4%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$14.0015
Jan ’24AU$10.85
AU$13.70
+26.3%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$14.4815
Dec ’23AU$12.46
AU$13.79
+10.7%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.2614
Nov ’23AU$12.88
AU$13.79
+7.1%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.1314
Oct ’23AU$10.99
AU$13.79
+25.5%
13.2%AU$17.00AU$9.75AU$13.9314
Sep ’23AU$12.96
AU$13.76
+6.2%
13.1%AU$17.00AU$9.75AU$15.4914
Aug ’23AU$12.32
AU$13.50
+9.6%
12.7%AU$16.96AU$10.72AU$14.5114

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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