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Peter Warren Automotive Holdings Valutazione
PWR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PWR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PWR ( A$1.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.55 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PWR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PWR?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PWR su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$290.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PWR di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
ASG Autosports Group | 6.9x | 0.6% | AU$418.1m |
MTO MotorCycle Holdings | 9x | 9.4% | AU$127.7m |
APE Eagers Automotive | 10.9x | 1.8% | AU$2.8b |
STP Step One Clothing | 25.5x | 12.4% | AU$315.6m |
PWR Peter Warren Automotive Holdings | 8.1x | 4.6% | AU$290.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.5 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PWR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: PWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PWR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.1x |
| Rapporto equo PE | 13.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PWR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.67 | AU$2.14 +28.0% | 25.1% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | AU$1.83 | AU$2.14 +16.8% | 25.1% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | AU$1.83 | AU$2.21 +21.2% | 23.3% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | AU$1.71 | AU$2.21 +29.7% | 23.3% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | AU$1.79 | AU$2.39 +33.6% | 22.7% | AU$3.56 | AU$1.70 | n/a | 9 |
| May ’25 | AU$2.21 | AU$2.91 +31.6% | 12.4% | AU$3.56 | AU$2.40 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | AU$2.20 | AU$2.91 +32.5% | 12.1% | AU$3.56 | AU$2.45 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | AU$2.22 | AU$2.83 +27.6% | 10.1% | AU$3.30 | AU$2.45 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | AU$2.41 | AU$3.23 +34.0% | 7.1% | AU$3.50 | AU$2.76 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | AU$2.44 | AU$3.34 +36.9% | 5.0% | AU$3.55 | AU$3.04 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | AU$2.24 | AU$3.38 +50.9% | 5.7% | AU$3.69 | AU$3.04 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | AU$2.32 | AU$3.38 +45.7% | 5.7% | AU$3.69 | AU$3.04 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | AU$2.50 | AU$3.38 +35.2% | 5.7% | AU$3.69 | AU$3.04 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | AU$2.59 | AU$3.38 +30.5% | 5.7% | AU$3.69 | AU$3.04 | AU$1.83 | 9 |
| Aug ’24 | AU$2.51 | AU$3.41 +36.0% | 6.3% | AU$3.70 | AU$3.19 | AU$1.83 | 9 |
| Jul ’24 | AU$2.46 | AU$3.46 +40.8% | 6.8% | AU$3.85 | AU$3.19 | AU$1.71 | 9 |
| Jun ’24 | AU$2.61 | AU$3.48 +33.3% | 7.1% | AU$3.85 | AU$3.19 | AU$1.79 | 8 |
| May ’24 | AU$2.58 | AU$3.48 +34.8% | 5.3% | AU$3.70 | AU$3.20 | AU$2.21 | 8 |
| Apr ’24 | AU$2.59 | AU$3.44 +32.9% | 4.8% | AU$3.70 | AU$3.20 | AU$2.20 | 8 |
| Mar ’24 | AU$2.80 | AU$3.44 +22.9% | 4.8% | AU$3.70 | AU$3.20 | AU$2.22 | 8 |
| Feb ’24 | AU$2.84 | AU$3.54 +24.7% | 8.3% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.41 | 8 |
| Jan ’24 | AU$2.70 | AU$3.55 +31.4% | 8.9% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.44 | 7 |
| Dec ’23 | AU$2.85 | AU$3.54 +24.2% | 9.6% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.24 | 6 |
| Nov ’23 | AU$2.86 | AU$3.54 +23.7% | 9.6% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.32 | 6 |
| Oct ’23 | AU$2.63 | AU$3.54 +34.5% | 9.6% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.50 | 6 |
| Sep ’23 | AU$2.65 | AU$3.48 +31.5% | 11.8% | AU$3.99 | AU$3.10 | AU$2.59 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.