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Autosports GroupASX:ASG Rapporto sulle azioni

Market Cap AU$334.0m
Share Price
n/a
1Y-29.5%
7D-9.8%
Portfolio Value
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Autosports Group Limited

ASX:ASG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$334.0m

ASG Panoramica delle azioni

Autosports Group Limited, insieme alle sue controllate, opera nel settore della vendita al dettaglio di autoveicoli in Australia e Nuova Zelanda. Maggiori dettagli

ASG analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura4/6
Prestazioni passate2/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi3/6

Premi

Negoziato a 35.1% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 22.16% all'anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

I margini di profitto (1.3%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (2.5%)

Andamento instabile dei dividendi


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Autosports Group
WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts

Acquisition Of BMW And Volvo Dealerships Will Widen Luxury Portfolio But Margins May Shrink

Key Takeaways Strategic acquisitions and market consolidation in luxury brands aim to enhance revenue growth and competitive positioning in the luxury automotive sector. Efficient debt reduction and capital management are expected to improve financial leverage, stabilizing profits through sustained gross margins.
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AU$2.15
FV
23.4% undervalued intrinsic discount
5.42%
Revenue growth p.a.
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15 days ago author updated this narrative
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Autosports Group Limited Concorrenti

Peter Warren Automotive Holdings

ASX:PWR

AU$249.4m

MotorCycle Holdings

ASX:MTO

AU$136.5m

Eagers Automotive

ASX:APE

AU$3.3b

Adairs

ASX:ADH

AU$506.5m

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Autosports Group
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneAU$1.65
Massimo di 52 settimaneAU$2.77
Minimo di 52 settimaneAU$1.61
Beta0.73
Variazione di 1 mese-5.71%
Variazione a 3 mesi-17.50%
Variazione di 1 anno-29.49%
Variazione a 3 anni-13.39%
Variazione a 5 anni17.44%
Variazione dall'IPO-33.20%

Notizie e aggiornamenti recenti

Recent updates

Autosports Group's (ASX:ASG) Dividend Will Be Reduced To A$0.08

Oct 12
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There's Been No Shortage Of Growth Recently For Autosports Group's (ASX:ASG) Returns On Capital

May 22
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Autosports Group's (ASX:ASG) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Oct 23
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Autosports Group's (ASX:ASG) Dividend Will Be Increased To A$0.10

Aug 25
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Bullish: Analysts Just Made A Meaningful Upgrade To Their Autosports Group Limited (ASX:ASG) Forecasts

Aug 24
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We Take A Look At Why Autosports Group Limited's (ASX:ASG) CEO Has Earned Their Pay Packet

Nov 18
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Is Autosports Group (ASX:ASG) A Risky Investment?

Nov 03
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Autosports Group (ASX:ASG) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.09

Oct 15
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Autosports Group (ASX:ASG) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Aug 26
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Investors Could Be Concerned With Autosports Group's (ASX:ASG) Returns On Capital

Jun 11
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Should You Investigate Autosports Group Limited (ASX:ASG) At AU$1.84?

Jan 27
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Estimating The Intrinsic Value Of Autosports Group Limited (ASX:ASG)

Dec 02
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Autosports Group (ASX:ASG) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

May 30
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Calculating The Fair Value Of Autosports Group Limited (ASX:ASG)

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The Executive Director of Autosports Group Limited (ASX:ASG), James Pagent, Just Bought A Few More Shares

Mar 09
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Does Autosports Group (ASX:ASG) Have A Healthy Balance Sheet?

Feb 25
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Rendimenti per gli azionisti

ASGAU Specialty RetailAU Mercato
7D-9.8%-5.2%-3.1%
1Y-29.5%3.7%6.7%

Ritorno vs Industria: ASG ha avuto una performance inferiore rispetto al Australian Specialty Retail che ha registrato un rendimento 3.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ASG ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 6.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ASG's price volatile compared to industry and market?
ASG volatility
ASG Average Weekly Movement4.0%
Specialty Retail Industry Average Movement5.2%
Market Average Movement7.9%
10% most volatile stocks in AU Market16.4%
10% least volatile stocks in AU Market3.1%

Prezzo delle azioni stabile: ASG non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di ASG è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
2006n/aNick Pagentautosportsgroup.com.au

Autosports Group Limited, insieme alle sue controllate, opera nel settore della vendita al dettaglio di autoveicoli in Australia e Nuova Zelanda. L'azienda vende autoveicoli nuovi e usati, prodotti aftermarket e pezzi di ricambio, distribuisce prodotti finanziari e assicurativi e fornisce servizi di assistenza e riparazione di autoveicoli. Gestisce anche punti vendita di autoveicoli usati, concessionari di motocicli e autoveicoli e strutture per la riparazione di autoveicoli in caso di collisione.

Autosports Group Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Autosports Group con la sua capitalizzazione di mercato?
ASG statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoAU$334.02m
Guadagni(TTM)AU$36.10m
Ricavi(TTM)AU$2.67b

9.3x

Rapporto P/E

0.1x

Rapporto P/S

ASG è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ASG Conto economico (TTM)
RicaviAU$2.67b
Costo del fatturatoAU$2.17b
Profitto lordoAU$500.47m
Altre speseAU$464.36m
GuadagniAU$36.10m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.18
Margine lordo18.71%
Margine di profitto netto1.35%
Rapporto debito/patrimonio netto164.2%

Come si è comportato ASG nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.2%

Rendimento attuale del dividendo

64%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/21 10:59
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Autosports Group Limited è coperta da 7 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jack DunnCitigroup Inc
Elizabeth MiliatisJarden Limited
Mitchell SonoganMacquarie Research