Universal Store Holdings Limited

ASX:UNI Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$492.5m

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Universal Store Holdings Valutazione

UNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di UNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: UNI ( A$6.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$19.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: UNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNI?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

UNI metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.9x
Valore d'impresa/EBITDA11.1x
Rapporto PEG1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto UNI di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di UNI rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.3x
STP Step One Clothing
31.3x14.3%AU$330.6m
AX1 Accent Group
17.8x11.8%AU$1.3b
CTT Cettire
28.1x26.7%AU$560.0m
PMV Premier Investments
19.9x1.4%AU$5.4b
UNI Universal Store Holdings
18.3x13.2%AU$492.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il UNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a7.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: UNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 16.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il UNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

UNI PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.3x
Rapporto equo PE 16.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti UNI e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.34
AU$6.32
-0.3%
9.4%AU$7.00AU$4.97n/a12
Aug ’25AU$6.03
AU$6.32
+4.8%
9.4%AU$7.00AU$4.97n/a12
Jul ’25AU$4.95
AU$5.62
+13.5%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Jun ’25AU$4.92
AU$5.64
+14.6%
11.2%AU$6.50AU$4.50n/a12
May ’25AU$5.61
AU$5.60
-0.2%
10.9%AU$6.50AU$4.50n/a12
Apr ’25AU$5.35
AU$5.38
+0.5%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a11
Mar ’25AU$4.57
AU$5.42
+18.5%
8.8%AU$6.11AU$4.50n/a10
Feb ’25AU$4.16
AU$4.71
+13.3%
13.0%AU$5.68AU$3.90n/a10
Jan ’25AU$4.25
AU$4.57
+7.6%
15.1%AU$5.68AU$3.40n/a11
Dec ’24AU$3.53
AU$4.55
+28.8%
15.3%AU$5.68AU$3.40n/a11
Nov ’24AU$3.33
AU$4.40
+32.0%
18.2%AU$5.60AU$3.00n/a10
Oct ’24AU$3.46
AU$4.53
+30.9%
15.1%AU$5.70AU$3.70n/a9
Sep ’24AU$3.82
AU$4.42
+15.8%
17.8%AU$5.70AU$3.30n/a9
Aug ’24AU$3.66
AU$4.12
+12.5%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$6.039
Jul ’24AU$2.98
AU$4.12
+38.1%
18.5%AU$5.40AU$3.00AU$4.959
Jun ’24AU$2.95
AU$4.57
+54.9%
21.9%AU$6.70AU$3.00AU$4.9210
May ’24AU$4.70
AU$6.78
+44.1%
11.5%AU$8.30AU$5.40AU$5.6110
Apr ’24AU$5.09
AU$6.73
+32.3%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$5.3510
Mar ’24AU$5.59
AU$6.75
+20.7%
13.6%AU$8.30AU$5.40AU$4.5710
Feb ’24AU$5.71
AU$6.43
+12.6%
14.1%AU$8.00AU$5.00AU$4.1610
Jan ’24AU$5.18
AU$6.40
+23.6%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$4.2510
Dec ’23AU$5.30
AU$6.40
+20.8%
13.7%AU$8.00AU$5.00AU$3.5310
Nov ’23AU$5.25
AU$6.20
+18.1%
16.0%AU$8.00AU$4.55AU$3.339
Oct ’23AU$4.69
AU$6.36
+35.7%
13.4%AU$8.00AU$4.90AU$3.469
Sep ’23AU$4.80
AU$5.96
+24.2%
18.1%AU$7.30AU$3.60AU$3.828
Aug ’23AU$4.82
AU$5.46
+13.3%
20.6%AU$7.30AU$3.50AU$3.668

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

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