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Universal Store Holdings Valutazione
UNI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNI ( A$6.07 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$19.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNI viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNI?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di UNI su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$492.55m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 11.1x |
Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNI di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 24.3x | ||
STP Step One Clothing | 31.3x | 14.3% | AU$330.6m |
AX1 Accent Group | 17.8x | 11.8% | AU$1.3b |
CTT Cettire | 28.1x | 26.7% | AU$560.0m |
PMV Premier Investments | 19.9x | 1.4% | AU$5.4b |
UNI Universal Store Holdings | 18.3x | 13.2% | AU$492.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNI ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 16.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 18.3x |
Rapporto equo PE | 16.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: UNI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$6.34 | AU$6.32 -0.3% | 9.4% | AU$7.00 | AU$4.97 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$6.03 | AU$6.32 +4.8% | 9.4% | AU$7.00 | AU$4.97 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$4.95 | AU$5.62 +13.5% | 10.9% | AU$6.50 | AU$4.50 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$4.92 | AU$5.64 +14.6% | 11.2% | AU$6.50 | AU$4.50 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$5.61 | AU$5.60 -0.2% | 10.9% | AU$6.50 | AU$4.50 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$5.35 | AU$5.38 +0.5% | 8.8% | AU$6.11 | AU$4.50 | n/a | 11 |
Mar ’25 | AU$4.57 | AU$5.42 +18.5% | 8.8% | AU$6.11 | AU$4.50 | n/a | 10 |
Feb ’25 | AU$4.16 | AU$4.71 +13.3% | 13.0% | AU$5.68 | AU$3.90 | n/a | 10 |
Jan ’25 | AU$4.25 | AU$4.57 +7.6% | 15.1% | AU$5.68 | AU$3.40 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$3.53 | AU$4.55 +28.8% | 15.3% | AU$5.68 | AU$3.40 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$3.33 | AU$4.40 +32.0% | 18.2% | AU$5.60 | AU$3.00 | n/a | 10 |
Oct ’24 | AU$3.46 | AU$4.53 +30.9% | 15.1% | AU$5.70 | AU$3.70 | n/a | 9 |
Sep ’24 | AU$3.82 | AU$4.42 +15.8% | 17.8% | AU$5.70 | AU$3.30 | n/a | 9 |
Aug ’24 | AU$3.66 | AU$4.12 +12.5% | 18.5% | AU$5.40 | AU$3.00 | AU$6.03 | 9 |
Jul ’24 | AU$2.98 | AU$4.12 +38.1% | 18.5% | AU$5.40 | AU$3.00 | AU$4.95 | 9 |
Jun ’24 | AU$2.95 | AU$4.57 +54.9% | 21.9% | AU$6.70 | AU$3.00 | AU$4.92 | 10 |
May ’24 | AU$4.70 | AU$6.78 +44.1% | 11.5% | AU$8.30 | AU$5.40 | AU$5.61 | 10 |
Apr ’24 | AU$5.09 | AU$6.73 +32.3% | 13.6% | AU$8.30 | AU$5.40 | AU$5.35 | 10 |
Mar ’24 | AU$5.59 | AU$6.75 +20.7% | 13.6% | AU$8.30 | AU$5.40 | AU$4.57 | 10 |
Feb ’24 | AU$5.71 | AU$6.43 +12.6% | 14.1% | AU$8.00 | AU$5.00 | AU$4.16 | 10 |
Jan ’24 | AU$5.18 | AU$6.40 +23.6% | 13.7% | AU$8.00 | AU$5.00 | AU$4.25 | 10 |
Dec ’23 | AU$5.30 | AU$6.40 +20.8% | 13.7% | AU$8.00 | AU$5.00 | AU$3.53 | 10 |
Nov ’23 | AU$5.25 | AU$6.20 +18.1% | 16.0% | AU$8.00 | AU$4.55 | AU$3.33 | 9 |
Oct ’23 | AU$4.69 | AU$6.36 +35.7% | 13.4% | AU$8.00 | AU$4.90 | AU$3.46 | 9 |
Sep ’23 | AU$4.80 | AU$5.96 +24.2% | 18.1% | AU$7.30 | AU$3.60 | AU$3.82 | 8 |
Aug ’23 | AU$4.82 | AU$5.46 +13.3% | 20.6% | AU$7.30 | AU$3.50 | AU$3.66 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.