Cettire Valutazione
CTT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CTT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CTT ( A$1.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CTT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTT?
Metrica chiave: Poiché CTT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CTT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 48.6x |
| Guadagni | AU$10.47m |
| Cap. di mercato | AU$508.95m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.5x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CTT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.4x | ||
UNI Universal Store Holdings | 17.8x | 9.0% | AU$611.5m |
AX1 Accent Group | 21.5x | 13.7% | AU$1.3b |
STP Step One Clothing | 18.4x | 12.4% | AU$228.7m |
PMV Premier Investments | 19.9x | 4.4% | AU$5.1b |
CTT Cettire | 48.6x | 32.0% | AU$509.0m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media dei peer ( 19.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CTT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?
| 0 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
| 0 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CTT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 48.6x |
| Rapporto equo PE | 45.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 48.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.34 | AU$1.84 +37.7% | 46.8% | AU$3.34 | AU$0.90 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | AU$1.21 | AU$1.84 +52.5% | 46.8% | AU$3.34 | AU$0.90 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | AU$1.43 | AU$2.27 +58.6% | 36.9% | AU$3.34 | AU$0.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | AU$1.79 | AU$2.13 +19.1% | 46.2% | AU$3.56 | AU$0.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | AU$1.05 | AU$2.13 +103.0% | 46.2% | AU$3.56 | AU$0.90 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | AU$1.33 | AU$3.12 +135.6% | 50.6% | AU$6.11 | AU$1.40 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | AU$1.27 | AU$3.12 +146.8% | 50.6% | AU$6.11 | AU$1.40 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | AU$2.33 | AU$4.26 +82.9% | 24.9% | AU$6.11 | AU$2.90 | n/a | 5 |
| May ’25 | AU$2.94 | AU$4.26 +45.0% | 24.9% | AU$6.11 | AU$2.90 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | AU$4.05 | AU$4.38 +8.2% | 23.6% | AU$6.11 | AU$2.90 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | AU$4.83 | AU$4.44 -8.0% | 23.6% | AU$6.11 | AU$2.90 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AU$3.17 | AU$3.56 +12.2% | 10.4% | AU$4.00 | AU$3.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | AU$2.90 | AU$3.50 +20.7% | 15.4% | AU$4.00 | AU$2.75 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$3.25 | AU$3.50 +7.7% | 15.4% | AU$4.00 | AU$2.75 | AU$1.21 | 3 |
| Nov ’24 | AU$2.53 | AU$3.50 +38.3% | 15.4% | AU$4.00 | AU$2.75 | AU$1.43 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 08:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Cettire Limited è coperta da 6 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Aryan Norozi | Barrenjoey Markets Pty Limited |
| Chamithri Ratnapala | Bell Potter |
| Sam Haddad | Bell Potter |