Cettire Valutazione

CTT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CTT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CTT ( A$1.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.06 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CTT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CTT?

Metrica chiave: Poiché CTT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CTT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CTT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CTT su PE?
Rapporto PE	45.7x
Guadagni	AU$10.47m
Cap. di mercato	AU$478.45m

CTT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	26.5x
Rapporto PEG	1.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CTT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CTT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	19.8x
UNI Universal Store Holdings	16.7x	9.7%	AU$572.3m
AX1 Accent Group	21.4x	14.8%	AU$1.3b
STP Step One Clothing	20.4x	12.4%	AU$253.4m
PMV Premier Investments	20.8x	4.4%	AU$5.4b
CTT Cettire	45.7x	31.7%	AU$478.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CTT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Specialty Retail settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE

0 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto alla media del settore Australian Specialty Retail ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CTT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CTT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	45.7x
Rapporto equo PE	44.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CTT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 45.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CTT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$1.26	AU$1.95 +55.2%	43.1%	AU$3.34	AU$0.90	n/a	5
Nov ’25	AU$1.43	AU$2.27 +58.6%	36.9%	AU$3.34	AU$0.90	n/a	5
Oct ’25	AU$1.79	AU$2.13 +19.1%	46.2%	AU$3.56	AU$0.90	n/a	5
Sep ’25	AU$1.05	AU$2.13 +103.0%	46.2%	AU$3.56	AU$0.90	n/a	5
Aug ’25	AU$1.33	AU$3.12 +135.6%	50.6%	AU$6.11	AU$1.40	n/a	5
Jul ’25	AU$1.27	AU$3.12 +146.8%	50.6%	AU$6.11	AU$1.40	n/a	5
Jun ’25	AU$2.33	AU$4.26 +82.9%	24.9%	AU$6.11	AU$2.90	n/a	5
May ’25	AU$2.94	AU$4.26 +45.0%	24.9%	AU$6.11	AU$2.90	n/a	5
Apr ’25	AU$4.05	AU$4.38 +8.2%	23.6%	AU$6.11	AU$2.90	n/a	5
Mar ’25	AU$4.83	AU$4.44 -8.0%	23.6%	AU$6.11	AU$2.90	n/a	5
Feb ’25	AU$3.17	AU$3.56 +12.2%	10.4%	AU$4.00	AU$3.00	n/a	4
Jan ’25	AU$2.90	AU$3.50 +20.7%	15.4%	AU$4.00	AU$2.75	n/a	3
Dec ’24	AU$3.25	AU$3.50 +7.7%	15.4%	AU$4.00	AU$2.75	n/a	3
Nov ’24	AU$2.53	AU$3.50 +38.3%	15.4%	AU$4.00	AU$2.75	AU$1.43	3

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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