Capricorn Metals Ltd

CHIA:CMM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$2.4b

Capricorn Metals Valutazione

CMM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CMM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CMM ( A$6.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$24.43 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CMM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CMM?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

CMM metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi6.5x
Valore d'impresa/EBITDA15.8x
Rapporto PEG1.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CMM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CMM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
EMR Emerald Resources
32.4x32.8%AU$2.8b
OBM Ora Banda Mining
62.6x38.8%AU$1.7b
GOR Gold Road Resources
20.8x20.9%AU$2.2b
RMS Ramelius Resources
12.4x1.2%AU$2.8b
CMM Capricorn Metals
28.2x22.0%AU$2.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CMM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CMM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a10.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CMM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CMM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.2x
Rapporto equo PE 20.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CMM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CMM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$6.32
AU$6.98
+10.5%
8.4%AU$7.60AU$6.10n/a7
Oct ’25AU$5.82
AU$6.36
+9.3%
7.5%AU$7.20AU$5.55n/a7
Sep ’25AU$5.96
AU$5.82
-2.3%
9.4%AU$6.60AU$5.20n/a7
Aug ’25AU$5.46
AU$5.82
+6.6%
9.4%AU$6.60AU$5.20n/a7
Jul ’25AU$4.89
AU$5.58
+14.1%
10.9%AU$6.53AU$4.90n/a7
Jun ’25AU$4.72
AU$5.53
+17.1%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
May ’25AU$4.76
AU$5.53
+16.1%
12.4%AU$6.55AU$4.70n/a7
Apr ’25AU$5.12
AU$5.06
-1.2%
10.3%AU$5.95AU$4.50n/a7
Mar ’25AU$4.78
AU$5.07
+6.0%
10.5%AU$6.00AU$4.50n/a7
Feb ’25AU$4.51
AU$4.86
+7.8%
7.8%AU$5.75AU$4.50n/a7
Jan ’25AU$4.71
AU$4.91
+4.3%
8.9%AU$5.70AU$4.15n/a7
Dec ’24AU$4.73
AU$4.88
+3.1%
7.9%AU$5.50AU$4.15n/a7
Nov ’24AU$4.68
AU$4.86
+3.9%
8.2%AU$5.50AU$4.15AU$6.327
Oct ’24AU$4.12
AU$4.87
+18.5%
6.5%AU$5.40AU$4.40AU$5.827
Sep ’24AU$4.53
AU$4.87
+7.5%
6.9%AU$5.40AU$4.40AU$5.966
Aug ’24AU$4.45
AU$4.87
+9.4%
6.9%AU$5.40AU$4.40AU$5.466
Jul ’24AU$4.04
AU$4.96
+22.8%
7.3%AU$5.65AU$4.60AU$4.895
Jun ’24AU$4.45
AU$4.99
+12.1%
8.0%AU$5.65AU$4.60AU$4.724
May ’24AU$4.35
AU$4.93
+13.3%
8.6%AU$5.65AU$4.60AU$4.764
Apr ’24AU$4.74
AU$4.63
-2.3%
5.7%AU$4.90AU$4.20AU$5.124
Mar ’24AU$3.89
AU$4.48
+15.0%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.784
Feb ’24AU$4.53
AU$4.48
-1.2%
4.8%AU$4.75AU$4.20AU$4.514
Jan ’24AU$4.61
AU$4.01
-13.0%
4.9%AU$4.20AU$3.70AU$4.714
Dec ’23AU$4.43
AU$3.96
-10.6%
4.1%AU$4.15AU$3.70AU$4.734
Nov ’23AU$3.44
AU$3.73
+8.3%
4.8%AU$4.00AU$3.50AU$4.684

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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