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Bellevue Gold Valutazione
BGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BGL ( A$1.37 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$4.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BGL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$1.70b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 39.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -204.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BGL di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.8x | ||
GMD Genesis Minerals | 10x | 29.5% | AU$2.4b |
EMR Emerald Resources | 7.9x | 18.5% | AU$2.6b |
CMM Capricorn Metals | 6.4x | 13.6% | AU$2.2b |
TIE Tietto Minerals | 3x | 38.4% | AU$773.9m |
BGL Bellevue Gold | 35.9x | 29.3% | AU$1.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 35.7 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 35.7 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 69.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BGL's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 35.9x |
| Rapporto equo PS | 3.5x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 35.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.38 | AU$1.93 +40.7% | 19.6% | AU$2.54 | AU$1.25 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | AU$1.40 | AU$1.98 +41.8% | 21.9% | AU$2.54 | AU$1.25 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | AU$1.80 | AU$2.23 +23.7% | 9.2% | AU$2.54 | AU$1.85 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | AU$1.96 | AU$2.17 +10.9% | 10.9% | AU$2.54 | AU$1.85 | n/a | 6 |
| May ’25 | AU$1.73 | AU$2.12 +22.6% | 10.3% | AU$2.54 | AU$1.85 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | AU$1.89 | AU$1.92 +1.6% | 17.1% | AU$2.54 | AU$1.45 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | AU$1.55 | AU$1.71 +10.7% | 9.5% | AU$1.90 | AU$1.45 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AU$1.29 | AU$1.71 +32.6% | 9.5% | AU$1.90 | AU$1.45 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | AU$1.68 | AU$1.77 +5.7% | 12.1% | AU$2.10 | AU$1.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | AU$1.72 | AU$1.73 +0.6% | 9.2% | AU$1.90 | AU$1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | AU$1.38 | AU$1.71 +23.9% | 10.7% | AU$1.90 | AU$1.45 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | AU$1.39 | AU$1.71 +23.5% | 11.8% | AU$1.90 | AU$1.40 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | AU$1.65 | AU$1.61 -2.1% | 10.1% | AU$1.80 | AU$1.40 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | AU$1.50 | AU$1.61 +7.7% | 10.1% | AU$1.80 | AU$1.40 | AU$1.40 | 5 |
| Jul ’24 | AU$1.27 | AU$1.54 +21.3% | 8.8% | AU$1.70 | AU$1.40 | AU$1.80 | 5 |
| Jun ’24 | AU$1.33 | AU$1.55 +17.0% | 9.6% | AU$1.75 | AU$1.40 | AU$1.96 | 5 |
| May ’24 | AU$1.38 | AU$1.56 +13.2% | 10.5% | AU$1.75 | AU$1.40 | AU$1.73 | 4 |
| Apr ’24 | AU$1.28 | AU$1.46 +14.3% | 11.2% | AU$1.70 | AU$1.25 | AU$1.89 | 4 |
| Mar ’24 | AU$1.11 | AU$1.44 +29.5% | 9.0% | AU$1.60 | AU$1.25 | AU$1.55 | 4 |
| Feb ’24 | AU$1.15 | AU$1.44 +25.0% | 9.0% | AU$1.60 | AU$1.25 | AU$1.29 | 4 |
| Jan ’24 | AU$1.13 | AU$1.36 +20.6% | 4.8% | AU$1.40 | AU$1.25 | AU$1.68 | 4 |
| Dec ’23 | AU$1.17 | AU$1.24 +5.8% | 8.7% | AU$1.40 | AU$1.10 | AU$1.72 | 4 |
| Nov ’23 | AU$0.76 | AU$1.20 +57.9% | 11.8% | AU$1.40 | AU$1.00 | AU$1.38 | 4 |
| Oct ’23 | AU$0.75 | AU$1.21 +61.7% | 13.2% | AU$1.45 | AU$1.00 | AU$1.39 | 4 |
| Sep ’23 | AU$0.79 | AU$1.21 +54.5% | 13.2% | AU$1.45 | AU$1.00 | AU$1.65 | 4 |
| Aug ’23 | AU$0.82 | AU$1.21 +47.9% | 13.2% | AU$1.45 | AU$1.00 | AU$1.50 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.