BGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BGL ( A$1.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.9 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGL?
Metrica chiave: Poiché BGL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BGL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BGL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BGL su PE?
Rapporto PE
22x
Guadagni
AU$75.42m
Cap. di mercato
AU$1.66b
BGL metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
6.4x
Valore d'impresa/EBITDA
16.7x
Rapporto PEG
1.2x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di BGL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
BGL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
22x
Rapporto equo PE
20.9x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BGL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
AU$1.30
AU$1.81
+39.6%
15.1%
AU$2.25
AU$1.35
n/a
6
Nov ’25
AU$1.59
AU$1.81
+13.7%
15.1%
AU$2.25
AU$1.35
n/a
6
Oct ’25
AU$1.33
AU$1.81
+36.8%
21.1%
AU$2.54
AU$1.25
n/a
7
Sep ’25
AU$1.27
AU$1.93
+52.9%
19.6%
AU$2.54
AU$1.25
n/a
7
Aug ’25
AU$1.40
AU$1.98
+41.8%
21.9%
AU$2.54
AU$1.25
n/a
5
Jul ’25
AU$1.80
AU$2.23
+23.7%
9.2%
AU$2.54
AU$1.85
n/a
7
Jun ’25
AU$1.96
AU$2.17
+10.9%
10.9%
AU$2.54
AU$1.85
n/a
6
May ’25
AU$1.73
AU$2.12
+22.6%
10.3%
AU$2.54
AU$1.85
n/a
6
Apr ’25
AU$1.89
AU$1.92
+1.6%
17.1%
AU$2.54
AU$1.45
n/a
6
Mar ’25
AU$1.55
AU$1.71
+10.7%
9.5%
AU$1.90
AU$1.45
n/a
5
Feb ’25
AU$1.29
AU$1.71
+32.6%
9.5%
AU$1.90
AU$1.45
n/a
5
Jan ’25
AU$1.68
AU$1.77
+5.7%
12.1%
AU$2.10
AU$1.50
n/a
5
Dec ’24
AU$1.72
AU$1.73
+0.6%
9.2%
AU$1.90
AU$1.50
n/a
5
Nov ’24
AU$1.38
AU$1.71
+23.9%
10.7%
AU$1.90
AU$1.45
AU$1.59
5
Oct ’24
AU$1.39
AU$1.71
+23.5%
11.8%
AU$1.90
AU$1.40
AU$1.33
5
Sep ’24
AU$1.65
AU$1.61
-2.1%
10.1%
AU$1.80
AU$1.40
AU$1.27
5
Aug ’24
AU$1.50
AU$1.61
+7.7%
10.1%
AU$1.80
AU$1.40
AU$1.40
5
Jul ’24
AU$1.27
AU$1.54
+21.3%
8.8%
AU$1.70
AU$1.40
AU$1.80
5
Jun ’24
AU$1.33
AU$1.55
+17.0%
9.6%
AU$1.75
AU$1.40
AU$1.96
5
May ’24
AU$1.38
AU$1.56
+13.2%
10.5%
AU$1.75
AU$1.40
AU$1.73
4
Apr ’24
AU$1.28
AU$1.46
+14.3%
11.2%
AU$1.70
AU$1.25
AU$1.89
4
Mar ’24
AU$1.11
AU$1.44
+29.5%
9.0%
AU$1.60
AU$1.25
AU$1.55
4
Feb ’24
AU$1.15
AU$1.44
+25.0%
9.0%
AU$1.60
AU$1.25
AU$1.29
4
Jan ’24
AU$1.13
AU$1.36
+20.6%
4.8%
AU$1.40
AU$1.25
AU$1.68
4
Dec ’23
AU$1.17
AU$1.24
+5.8%
8.7%
AU$1.40
AU$1.10
AU$1.72
4
Nov ’23
AU$0.76
AU$1.20
+57.9%
11.8%
AU$1.40
AU$1.00
AU$1.38
4
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.