Bellevue Gold Valutazione
BGL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BGL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BGL ( A$1.32 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.89 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BGL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BGL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BGL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | n/a |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BGL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.1x | ||
GMD Genesis Minerals | 30.9x | 22.7% | AU$2.6b |
KCN Kingsgate Consolidated | 1.6x | -13.3% | AU$327.3m |
EMR Emerald Resources | 29.2x | 32.9% | AU$2.5b |
CMM Capricorn Metals | 26.6x | 31.2% | AU$2.3b |
BGL Bellevue Gold | 22.4x | 17.9% | AU$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BGL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Metals and Mining settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto alla media del settore Australian Metals and Mining ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BGL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.4x |
| Rapporto equo PE | 21x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BGL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$1.32 | AU$1.81 +37.0% | 15.1% | AU$2.25 | AU$1.35 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | AU$1.59 | AU$1.81 +13.7% | 15.1% | AU$2.25 | AU$1.35 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | AU$1.33 | AU$1.81 +36.8% | 21.1% | AU$2.54 | AU$1.25 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | AU$1.27 | AU$1.93 +52.9% | 19.6% | AU$2.54 | AU$1.25 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | AU$1.40 | AU$1.98 +41.8% | 21.9% | AU$2.54 | AU$1.25 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | AU$1.80 | AU$2.23 +23.7% | 9.2% | AU$2.54 | AU$1.85 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | AU$1.96 | AU$2.17 +10.9% | 10.9% | AU$2.54 | AU$1.85 | n/a | 6 |
| May ’25 | AU$1.73 | AU$2.12 +22.6% | 10.3% | AU$2.54 | AU$1.85 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | AU$1.89 | AU$1.92 +1.6% | 17.1% | AU$2.54 | AU$1.45 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | AU$1.55 | AU$1.71 +10.7% | 9.5% | AU$1.90 | AU$1.45 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | AU$1.29 | AU$1.71 +32.6% | 9.5% | AU$1.90 | AU$1.45 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | AU$1.68 | AU$1.77 +5.7% | 12.1% | AU$2.10 | AU$1.50 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | AU$1.72 | AU$1.73 +0.6% | 9.2% | AU$1.90 | AU$1.50 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | AU$1.38 | AU$1.71 +23.9% | 10.7% | AU$1.90 | AU$1.45 | AU$1.59 | 5 |
| Oct ’24 | AU$1.39 | AU$1.71 +23.5% | 11.8% | AU$1.90 | AU$1.40 | AU$1.33 | 5 |
| Sep ’24 | AU$1.65 | AU$1.61 -2.1% | 10.1% | AU$1.80 | AU$1.40 | AU$1.27 | 5 |
| Aug ’24 | AU$1.50 | AU$1.61 +7.7% | 10.1% | AU$1.80 | AU$1.40 | AU$1.40 | 5 |
| Jul ’24 | AU$1.27 | AU$1.54 +21.3% | 8.8% | AU$1.70 | AU$1.40 | AU$1.80 | 5 |
| Jun ’24 | AU$1.33 | AU$1.55 +17.0% | 9.6% | AU$1.75 | AU$1.40 | AU$1.96 | 5 |
| May ’24 | AU$1.38 | AU$1.56 +13.2% | 10.5% | AU$1.75 | AU$1.40 | AU$1.73 | 4 |
| Apr ’24 | AU$1.28 | AU$1.46 +14.3% | 11.2% | AU$1.70 | AU$1.25 | AU$1.89 | 4 |
| Mar ’24 | AU$1.11 | AU$1.44 +29.5% | 9.0% | AU$1.60 | AU$1.25 | AU$1.55 | 4 |
| Feb ’24 | AU$1.15 | AU$1.44 +25.0% | 9.0% | AU$1.60 | AU$1.25 | AU$1.29 | 4 |
| Jan ’24 | AU$1.13 | AU$1.36 +20.6% | 4.8% | AU$1.40 | AU$1.25 | AU$1.68 | 4 |
| Dec ’23 | AU$1.17 | AU$1.24 +5.8% | 8.7% | AU$1.40 | AU$1.10 | AU$1.72 | 4 |
| Nov ’23 | AU$0.76 | AU$1.20 +57.9% | 11.8% | AU$1.40 | AU$1.00 | AU$1.38 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.