Viva Energy Group Limited

CHIA:VEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$4.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Viva Energy Group Valutazione

VEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VEA ( A$3.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEA?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

VEA metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi0.3x
Valore d'impresa/EBITDA15.9x
Rapporto PEG1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
ALD Ampol
10.3x5.9%AU$7.2b
WHC Whitehaven Coal
17x9.3%AU$5.9b
NHC New Hope
9.2x-0.8%AU$4.3b
YAL Yancoal Australia
6.4x-1.1%AU$7.9b
VEA Viva Energy Group
28.9x27.2%AU$4.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a6.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 12.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.89
AU$3.73
+29.2%
11.2%AU$4.90AU$3.35n/a11
Sep ’25AU$2.87
AU$3.77
+31.2%
10.7%AU$4.90AU$3.35n/a11
Aug ’25AU$3.28
AU$3.83
+16.8%
10.5%AU$4.90AU$3.35n/a11
Jul ’25AU$3.16
AU$3.94
+24.6%
13.4%AU$5.30AU$3.30n/a11
Jun ’25AU$3.47
AU$3.96
+14.2%
14.1%AU$5.30AU$3.30n/a11
May ’25AU$3.32
AU$3.96
+19.4%
14.1%AU$5.30AU$3.30n/a11
Apr ’25AU$3.72
AU$3.86
+3.8%
14.2%AU$5.00AU$3.30n/a11
Mar ’25AU$3.69
AU$3.85
+4.4%
13.8%AU$5.00AU$3.30n/a11
Feb ’25AU$3.53
AU$3.73
+5.7%
14.4%AU$5.00AU$3.30n/a11
Jan ’25AU$3.49
AU$3.48
-0.3%
7.7%AU$4.00AU$3.15n/a11
Dec ’24AU$3.14
AU$3.43
+9.3%
5.9%AU$3.89AU$3.15n/a11
Nov ’24AU$2.85
AU$3.39
+19.0%
5.1%AU$3.74AU$3.05n/a11
Oct ’24AU$3.00
AU$3.32
+10.9%
5.1%AU$3.60AU$3.05n/a11
Sep ’24AU$3.17
AU$3.32
+4.9%
4.8%AU$3.50AU$3.05AU$2.8710
Aug ’24AU$3.17
AU$3.37
+6.3%
3.7%AU$3.50AU$3.10AU$3.2811
Jul ’24AU$3.02
AU$3.39
+12.1%
4.2%AU$3.55AU$3.06AU$3.1611
Jun ’24AU$3.21
AU$3.46
+7.7%
3.5%AU$3.70AU$3.29AU$3.4711
May ’24AU$3.07
AU$3.46
+12.6%
3.5%AU$3.70AU$3.29AU$3.3211
Apr ’24AU$3.03
AU$3.28
+8.3%
6.1%AU$3.60AU$2.97AU$3.7212
Mar ’24AU$3.03
AU$3.27
+8.0%
6.6%AU$3.60AU$2.89AU$3.6912
Feb ’24AU$2.92
AU$3.23
+10.5%
5.2%AU$3.50AU$2.99AU$3.5311
Jan ’24AU$2.72
AU$3.21
+18.0%
4.1%AU$3.40AU$3.01AU$3.4912
Dec ’23AU$2.74
AU$3.20
+16.9%
4.4%AU$3.40AU$3.00AU$3.1413
Nov ’23AU$2.89
AU$3.18
+10.1%
5.1%AU$3.40AU$2.89AU$2.8512
Oct ’23AU$2.60
AU$3.21
+23.3%
5.4%AU$3.50AU$2.88AU$3.0012
Sep ’23AU$2.93
AU$3.16
+7.9%
5.8%AU$3.50AU$2.82AU$3.1712

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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