Viva Energy Group Limited

CHIA:VEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$4.4b

Viva Energy Group Valutazione

VEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.54
Fair Value
21.7% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VEA ( A$2.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEA?

Metrica chiave: Poiché VEA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VEA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VEA su PE?
Rapporto PE27.4x
GuadagniAU$161.30m
Cap. di mercatoAU$4.42b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10x
ALD Ampol
10x9.8%AU$7.1b
WHC Whitehaven Coal
14.8x20.0%AU$5.3b
NHC New Hope
8.8x1.2%AU$4.2b
YAL Yancoal Australia
6.2x0.6%AU$7.9b
VEA Viva Energy Group
27.4x22.4%AU$4.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAR FAR
0.8xn/aUS$32.06m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
VEA 27.4xMedia del settore 12.5xNo. of Companies5PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 12.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.4x
Rapporto equo PE 12.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VEA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.77
AU$3.57
+28.9%
10.0%AU$4.50AU$3.18n/a11
Jan ’26AU$2.65
AU$3.58
+35.2%
10.6%AU$4.50AU$3.18n/a11
Dec ’25AU$2.60
AU$3.58
+37.5%
10.6%AU$4.50AU$3.18n/a11
Nov ’25AU$2.65
AU$3.58
+34.9%
10.6%AU$4.50AU$3.18n/a11
Oct ’25AU$2.92
AU$3.73
+27.9%
11.2%AU$4.90AU$3.35n/a11
Sep ’25AU$2.87
AU$3.77
+31.2%
10.7%AU$4.90AU$3.35n/a11
Aug ’25AU$3.28
AU$3.83
+16.8%
10.5%AU$4.90AU$3.35n/a11
Jul ’25AU$3.16
AU$3.94
+24.6%
13.4%AU$5.30AU$3.30n/a11
Jun ’25AU$3.47
AU$3.96
+14.2%
14.1%AU$5.30AU$3.30n/a11
May ’25AU$3.32
AU$3.96
+19.4%
14.1%AU$5.30AU$3.30n/a11
Apr ’25AU$3.72
AU$3.86
+3.8%
14.2%AU$5.00AU$3.30n/a11
Mar ’25AU$3.69
AU$3.85
+4.4%
13.8%AU$5.00AU$3.30n/a11
Feb ’25AU$3.53
AU$3.73
+5.7%
14.4%AU$5.00AU$3.30n/a11
Jan ’25AU$3.49
AU$3.48
-0.3%
7.7%AU$4.00AU$3.15AU$2.6511
Dec ’24AU$3.14
AU$3.43
+9.3%
5.9%AU$3.89AU$3.15AU$2.6011
Nov ’24AU$2.85
AU$3.39
+19.0%
5.1%AU$3.74AU$3.05AU$2.6511
Oct ’24AU$3.00
AU$3.32
+10.9%
5.1%AU$3.60AU$3.05AU$2.9211
Sep ’24AU$3.17
AU$3.32
+4.9%
4.8%AU$3.50AU$3.05AU$2.8710
Aug ’24AU$3.17
AU$3.37
+6.3%
3.7%AU$3.50AU$3.10AU$3.2811
Jul ’24AU$3.02
AU$3.39
+12.1%
4.2%AU$3.55AU$3.06AU$3.1611
Jun ’24AU$3.21
AU$3.46
+7.7%
3.5%AU$3.70AU$3.29AU$3.4711
May ’24AU$3.07
AU$3.46
+12.6%
3.5%AU$3.70AU$3.29AU$3.3211
Apr ’24AU$3.03
AU$3.28
+8.3%
6.1%AU$3.60AU$2.97AU$3.7212
Mar ’24AU$3.03
AU$3.27
+8.0%
6.6%AU$3.60AU$2.89AU$3.6912
Feb ’24AU$2.92
AU$3.23
+10.5%
5.2%AU$3.50AU$2.99AU$3.5311
Jan ’24AU$2.72
AU$3.21
+18.0%
4.1%AU$3.40AU$3.01AU$3.4912
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$3.56
Fair Value
22.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/18 11:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Viva Energy Group Limited è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited