Viva Energy Group Limited

CHIA:VEA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$3.0b

Viva Energy Group Valutazione

VEA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VEA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$3.54
Fair Value
47.0% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VEA ( A$1.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$3.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VEA viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEA?

Metrica chiave: Poiché VEA non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per VEA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VEA per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di VEA su PS?
Rapporto PS0.1x
VenditeAU$30.14b
Cap. di mercatoAU$3.02b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VEA di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di VEA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.1x
ALD Ampol
0.2x-2.17%AU$6.3b
BPT Beach Energy
1.6x4.07%AU$3.0b
NHC New Hope
1.7x0.40%AU$3.3b
WHC Whitehaven Coal
0.8x2.09%AU$4.5b
VEA Viva Energy Group
0.1x1.05%AU$3.0b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.1 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VEA's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

35 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore7.2x6.8%
VEA Viva Energy Group
 0.1x1.05%US$1.94b
WDS Woodside Energy Group
2x2.15%US$26.27b
STO Santos
2.5x7.43%US$13.38b
VEA 0.1xMedia del settore 7.2xNo. of Companies34PS020406080100+
35 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore7.2x6.1%
VEA Viva Energy Group
 0.1x49.85%US$1.94b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: VEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 7.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VEA's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VEA PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.1x
Rapporto equo PS 0.6x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VEA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 0.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VEA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$1.88
AU$2.47
+31.36%
24.68%AU$3.40AU$1.50n/a11
May ’26AU$1.74
AU$2.47
+41.54%
24.68%AU$3.40AU$1.50n/a11
Apr ’26AU$1.70
AU$2.68
+57.91%
21.34%AU$3.55AU$1.65n/a11
Mar ’26AU$1.75
AU$2.71
+55.14%
19.77%AU$3.55AU$1.90n/a11
Feb ’26AU$2.59
AU$3.44
+32.71%
9.95%AU$4.40AU$3.06n/a11
Jan ’26AU$2.65
AU$3.58
+35.18%
10.56%AU$4.50AU$3.18n/a11
Dec ’25AU$2.60
AU$3.58
+37.52%
10.56%AU$4.50AU$3.18n/a11
Nov ’25AU$2.65
AU$3.58
+34.92%
10.56%AU$4.50AU$3.18n/a11
Oct ’25AU$2.92
AU$3.73
+27.86%
11.17%AU$4.90AU$3.35n/a11
Sep ’25AU$2.87
AU$3.77
+31.20%
10.70%AU$4.90AU$3.35n/a11
Aug ’25AU$3.28
AU$3.83
+16.77%
10.46%AU$4.90AU$3.35n/a11
Jul ’25AU$3.16
AU$3.94
+24.57%
13.38%AU$5.30AU$3.30n/a11
Jun ’25AU$3.47
AU$3.96
+14.23%
14.05%AU$5.30AU$3.30n/a11
May ’25AU$3.32
AU$3.96
+19.39%
14.05%AU$5.30AU$3.30AU$1.7411
Apr ’25AU$3.72
AU$3.86
+3.83%
14.16%AU$5.00AU$3.30AU$1.7011
Mar ’25AU$3.69
AU$3.85
+4.36%
13.76%AU$5.00AU$3.30AU$1.7511
Feb ’25AU$3.53
AU$3.73
+5.72%
14.40%AU$5.00AU$3.30AU$2.5911
Jan ’25AU$3.49
AU$3.48
-0.26%
7.68%AU$4.00AU$3.15AU$2.6511
Dec ’24AU$3.14
AU$3.43
+9.26%
5.86%AU$3.89AU$3.15AU$2.6011
Nov ’24AU$2.85
AU$3.39
+19.00%
5.09%AU$3.74AU$3.05AU$2.6511
Oct ’24AU$3.00
AU$3.32
+10.88%
5.09%AU$3.60AU$3.05AU$2.9211
Sep ’24AU$3.17
AU$3.32
+4.86%
4.77%AU$3.50AU$3.05AU$2.8710
Aug ’24AU$3.17
AU$3.37
+6.25%
3.69%AU$3.50AU$3.10AU$3.2811
Jul ’24AU$3.02
AU$3.39
+12.13%
4.21%AU$3.55AU$3.06AU$3.1611
Jun ’24AU$3.21
AU$3.46
+7.70%
3.51%AU$3.70AU$3.29AU$3.4711
May ’24AU$3.07
AU$3.46
+12.61%
3.51%AU$3.70AU$3.29AU$3.3211
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 11 Analysts
AU$2.46
Fair Value
23.8% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/13 18:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Viva Energy Group Limited è coperta da 21 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigleBarrenjoey Markets Pty Limited