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Whitehaven Coal Valutazione

WHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WHC ( A$7.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$20.17 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WHC?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per WHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WHC per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di WHC su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$6.20b

WHC metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.2x
Valore d'impresa/EBITDA	2.5x
Rapporto PEG	0.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.4x
YAL Yancoal Australia	6.2x	4.7%	AU$9.2b
NHC New Hope	6.2x	-7.0%	AU$4.2b
PDN Paladin Energy	37x	39.0%	AU$3.0b
BOE Boss Energy	16.4x	31.2%	AU$1.2b
WHC Whitehaven Coal	5.4x	6.7%	AU$6.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media dei peer ( 15.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.4x
Rapporto equo PE	7.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$7.36	AU$9.39 +27.6%	9.9%	AU$10.90	AU$7.80	n/a	14
Aug ’25	AU$7.79	AU$9.39 +20.6%	9.9%	AU$10.90	AU$7.80	n/a	14
Jul ’25	AU$8.13	AU$9.11 +12.1%	11.5%	AU$11.40	AU$7.40	n/a	14
Jun ’25	AU$8.06	AU$8.91 +10.6%	10.7%	AU$11.40	AU$7.40	n/a	14
May ’25	AU$7.70	AU$8.87 +15.1%	11.0%	AU$11.40	AU$7.40	n/a	13
Apr ’25	AU$7.10	AU$8.19 +15.3%	17.0%	AU$11.40	AU$6.00	n/a	12
Mar ’25	AU$7.02	AU$8.20 +16.8%	16.9%	AU$11.40	AU$6.00	n/a	12
Feb ’25	AU$8.31	AU$8.43 +1.4%	16.6%	AU$11.40	AU$6.20	n/a	12
Jan ’25	AU$7.44	AU$8.32 +11.8%	19.0%	AU$12.00	AU$6.30	n/a	12
Dec ’24	AU$7.26	AU$8.24 +13.5%	18.8%	AU$12.00	AU$6.30	n/a	12
Nov ’24	AU$7.28	AU$8.08 +10.9%	13.4%	AU$10.00	AU$6.30	n/a	12
Oct ’24	AU$7.11	AU$7.14 +0.4%	16.0%	AU$9.80	AU$5.20	n/a	13
Sep ’24	AU$6.33	AU$7.29 +15.1%	13.6%	AU$9.50	AU$6.00	n/a	13
Aug ’24	AU$6.94	AU$7.94 +14.4%	11.9%	AU$9.60	AU$6.00	AU$7.79	13
Jul ’24	AU$6.71	AU$8.10 +20.7%	10.8%	AU$9.80	AU$6.75	AU$8.13	14
Jun ’24	AU$5.81	AU$8.44 +45.3%	10.1%	AU$9.80	AU$7.00	AU$8.06	13
May ’24	AU$7.39	AU$8.64 +16.9%	10.4%	AU$10.00	AU$7.00	AU$7.70	13
Apr ’24	AU$6.73	AU$9.72 +44.5%	10.2%	AU$11.25	AU$8.15	AU$7.10	14
Mar ’24	AU$7.22	AU$10.04 +39.0%	10.8%	AU$12.00	AU$8.15	AU$7.02	14
Feb ’24	AU$8.27	AU$11.64 +40.7%	11.6%	AU$15.00	AU$9.80	AU$8.31	15
Jan ’24	AU$9.42	AU$11.41 +21.1%	13.2%	AU$15.00	AU$9.00	AU$7.44	15
Dec ’23	AU$9.89	AU$11.16 +12.8%	15.4%	AU$15.00	AU$8.00	AU$7.26	15
Nov ’23	AU$9.15	AU$11.45 +25.1%	15.2%	AU$15.00	AU$8.50	AU$7.28	15
Oct ’23	AU$9.01	AU$9.39 +4.2%	17.6%	AU$12.00	AU$7.40	AU$7.11	14
Sep ’23	AU$7.89	AU$8.31 +5.3%	8.0%	AU$9.20	AU$7.40	AU$6.33	13
Aug ’23	AU$6.34	AU$7.32 +15.4%	11.6%	AU$9.00	AU$5.75	AU$6.94	13

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.