Santos Limited

ASX:STO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$25.3b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Santos Valutazione

STO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STO ( A$7.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$21.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

STO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi3.6x
Valore d'impresa/EBITDA5.9x
Rapporto PEG1.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
WDS Woodside Energy Group
20.2x4.3%AU$49.9b
KAR Karoon Energy
3.9x-11.6%AU$1.5b
HZN Horizon Oil
4.8x1.3%AU$300.3m
YAL Yancoal Australia
6.2x4.7%AU$9.2b
STO Santos
12x7.7%AU$25.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12x
Rapporto equo PE 8.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$7.82
AU$8.57
+9.6%
13.2%AU$12.50AU$7.55n/a15
Aug ’25AU$8.04
AU$8.70
+8.2%
12.8%AU$12.59AU$7.61n/a15
Jul ’25AU$7.63
AU$8.43
+10.5%
12.1%AU$11.92AU$7.54n/a15
Jun ’25AU$7.63
AU$8.46
+10.9%
12.2%AU$11.94AU$7.55n/a15
May ’25AU$7.54
AU$8.50
+12.8%
12.0%AU$12.06AU$7.63n/a15
Apr ’25AU$7.75
AU$8.63
+11.3%
12.3%AU$12.31AU$7.77n/a15
Mar ’25AU$7.20
AU$8.66
+20.2%
12.4%AU$12.39AU$7.82n/a15
Feb ’25AU$7.76
AU$8.90
+14.7%
13.6%AU$12.27AU$7.78n/a11
Jan ’25AU$7.60
AU$8.64
+13.7%
13.4%AU$12.04AU$7.09n/a13
Dec ’24AU$6.90
AU$8.80
+27.5%
10.8%AU$11.80AU$7.78n/a15
Nov ’24AU$7.74
AU$9.07
+17.2%
11.1%AU$12.28AU$7.94n/a15
Oct ’24AU$7.90
AU$9.09
+15.0%
11.0%AU$12.37AU$8.04n/a15
Sep ’24AU$7.81
AU$9.07
+16.1%
10.6%AU$12.34AU$8.05n/a16
Aug ’24AU$8.02
AU$9.05
+12.8%
11.6%AU$12.54AU$7.90AU$8.0416
Jul ’24AU$7.52
AU$8.96
+19.1%
11.5%AU$12.17AU$7.80AU$7.6316
Jun ’24AU$7.34
AU$9.12
+24.3%
11.6%AU$12.43AU$7.94AU$7.6316
May ’24AU$7.23
AU$8.96
+23.9%
11.5%AU$12.11AU$7.73AU$7.5416
Apr ’24AU$6.90
AU$9.09
+31.8%
11.7%AU$12.20AU$7.83AU$7.7516
Mar ’24AU$7.06
AU$9.20
+30.3%
11.3%AU$12.16AU$7.80AU$7.2017
Feb ’24AU$7.04
AU$8.99
+27.6%
10.9%AU$11.74AU$7.68AU$7.7617
Jan ’24AU$7.14
AU$9.37
+31.2%
9.9%AU$12.16AU$8.13AU$7.6017
Dec ’23AU$7.43
AU$9.03
+21.6%
9.0%AU$11.13AU$7.90AU$6.9016
Nov ’23AU$7.85
AU$9.54
+21.5%
8.3%AU$11.20AU$8.28AU$7.7416
Oct ’23AU$7.09
AU$10.00
+41.0%
10.5%AU$12.04AU$8.33AU$7.9016
Sep ’23AU$7.67
AU$9.75
+27.2%
9.6%AU$11.42AU$8.40AU$7.8116
Aug ’23AU$7.38
AU$9.59
+30.0%
10.3%AU$10.96AU$7.46AU$8.0216

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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