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Santos Valutazione
STO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di STO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: STO ( A$7.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$21.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: STO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di STO su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$17.00b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 5.9x |
Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto STO di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 8.8x | ||
WDS Woodside Energy Group | 20.2x | 4.3% | AU$49.9b |
KAR Karoon Energy | 3.9x | -11.6% | AU$1.5b |
HZN Horizon Oil | 4.8x | 1.3% | AU$300.3m |
YAL Yancoal Australia | 6.2x | 4.7% | AU$9.2b |
STO Santos | 12x | 7.7% | AU$25.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il STO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: STO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il STO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 12x |
Rapporto equo PE | 8.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$7.82 | AU$8.57 +9.6% | 13.2% | AU$12.50 | AU$7.55 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$8.04 | AU$8.70 +8.2% | 12.8% | AU$12.59 | AU$7.61 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$7.63 | AU$8.43 +10.5% | 12.1% | AU$11.92 | AU$7.54 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$7.63 | AU$8.46 +10.9% | 12.2% | AU$11.94 | AU$7.55 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$7.54 | AU$8.50 +12.8% | 12.0% | AU$12.06 | AU$7.63 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$7.75 | AU$8.63 +11.3% | 12.3% | AU$12.31 | AU$7.77 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$7.20 | AU$8.66 +20.2% | 12.4% | AU$12.39 | AU$7.82 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$7.76 | AU$8.90 +14.7% | 13.6% | AU$12.27 | AU$7.78 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$7.60 | AU$8.64 +13.7% | 13.4% | AU$12.04 | AU$7.09 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$6.90 | AU$8.80 +27.5% | 10.8% | AU$11.80 | AU$7.78 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$7.74 | AU$9.07 +17.2% | 11.1% | AU$12.28 | AU$7.94 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$7.90 | AU$9.09 +15.0% | 11.0% | AU$12.37 | AU$8.04 | n/a | 15 |
Sep ’24 | AU$7.81 | AU$9.07 +16.1% | 10.6% | AU$12.34 | AU$8.05 | n/a | 16 |
Aug ’24 | AU$8.02 | AU$9.05 +12.8% | 11.6% | AU$12.54 | AU$7.90 | AU$8.04 | 16 |
Jul ’24 | AU$7.52 | AU$8.96 +19.1% | 11.5% | AU$12.17 | AU$7.80 | AU$7.63 | 16 |
Jun ’24 | AU$7.34 | AU$9.12 +24.3% | 11.6% | AU$12.43 | AU$7.94 | AU$7.63 | 16 |
May ’24 | AU$7.23 | AU$8.96 +23.9% | 11.5% | AU$12.11 | AU$7.73 | AU$7.54 | 16 |
Apr ’24 | AU$6.90 | AU$9.09 +31.8% | 11.7% | AU$12.20 | AU$7.83 | AU$7.75 | 16 |
Mar ’24 | AU$7.06 | AU$9.20 +30.3% | 11.3% | AU$12.16 | AU$7.80 | AU$7.20 | 17 |
Feb ’24 | AU$7.04 | AU$8.99 +27.6% | 10.9% | AU$11.74 | AU$7.68 | AU$7.76 | 17 |
Jan ’24 | AU$7.14 | AU$9.37 +31.2% | 9.9% | AU$12.16 | AU$8.13 | AU$7.60 | 17 |
Dec ’23 | AU$7.43 | AU$9.03 +21.6% | 9.0% | AU$11.13 | AU$7.90 | AU$6.90 | 16 |
Nov ’23 | AU$7.85 | AU$9.54 +21.5% | 8.3% | AU$11.20 | AU$8.28 | AU$7.74 | 16 |
Oct ’23 | AU$7.09 | AU$10.00 +41.0% | 10.5% | AU$12.04 | AU$8.33 | AU$7.90 | 16 |
Sep ’23 | AU$7.67 | AU$9.75 +27.2% | 9.6% | AU$11.42 | AU$8.40 | AU$7.81 | 16 |
Aug ’23 | AU$7.38 | AU$9.59 +30.0% | 10.3% | AU$10.96 | AU$7.46 | AU$8.02 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.