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Beach Energy Valutazione
BPT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BPT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BPT ( A$1.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BPT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BPT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BPT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$2.92b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | -19.5x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BPT di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 12.3x | ||
COE Cooper Energy | 2.7x | 13.8% | AU$541.2m |
KAR Karoon Energy | 1.1x | -6.6% | AU$1.4b |
STO Santos | 2.9x | 8.4% | AU$23.9b |
EEG Empire Energy Group | 42.6x | 57.0% | AU$259.4m |
BPT Beach Energy | 1.6x | 4.1% | AU$2.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: BPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BPT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: BPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 4.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BPT's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 1.6x |
Rapporto equo PS | 2.3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: BPT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 1.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$1.28 | AU$1.58 +23.5% | 24.9% | AU$2.58 | AU$1.10 | n/a | 17 |
Aug ’25 | AU$1.52 | AU$1.78 +16.8% | 19.5% | AU$2.58 | AU$1.30 | n/a | 17 |
Jul ’25 | AU$1.48 | AU$1.78 +20.3% | 18.8% | AU$2.58 | AU$1.40 | n/a | 17 |
Jun ’25 | AU$1.68 | AU$1.90 +13.3% | 14.0% | AU$2.58 | AU$1.56 | n/a | 17 |
May ’25 | AU$1.56 | AU$1.90 +22.1% | 14.0% | AU$2.58 | AU$1.56 | n/a | 17 |
Apr ’25 | AU$1.84 | AU$1.98 +8.1% | 12.1% | AU$2.58 | AU$1.65 | n/a | 17 |
Mar ’25 | AU$1.64 | AU$1.91 +16.8% | 13.9% | AU$2.58 | AU$1.65 | n/a | 17 |
Feb ’25 | AU$1.67 | AU$1.80 +7.7% | 13.7% | AU$2.50 | AU$1.55 | n/a | 16 |
Jan ’25 | AU$1.60 | AU$1.79 +12.0% | 14.6% | AU$2.50 | AU$1.50 | n/a | 17 |
Dec ’24 | AU$1.49 | AU$1.79 +20.5% | 14.8% | AU$2.50 | AU$1.50 | n/a | 17 |
Nov ’24 | AU$1.55 | AU$1.79 +15.5% | 14.8% | AU$2.50 | AU$1.50 | n/a | 17 |
Oct ’24 | AU$1.64 | AU$1.79 +8.9% | 13.4% | AU$2.50 | AU$1.50 | n/a | 17 |
Sep ’24 | AU$1.59 | AU$1.82 +15.1% | 15.5% | AU$2.52 | AU$1.50 | n/a | 19 |
Aug ’24 | AU$1.65 | AU$1.88 +13.7% | 19.6% | AU$3.10 | AU$1.50 | AU$1.52 | 19 |
Jul ’24 | AU$1.35 | AU$1.83 +35.3% | 20.2% | AU$3.00 | AU$1.35 | AU$1.48 | 19 |
Jun ’24 | AU$1.41 | AU$1.82 +29.5% | 20.6% | AU$3.00 | AU$1.35 | AU$1.68 | 18 |
May ’24 | AU$1.49 | AU$1.86 +25.3% | 19.6% | AU$3.00 | AU$1.48 | AU$1.56 | 18 |
Apr ’24 | AU$1.42 | AU$1.89 +33.3% | 19.3% | AU$3.00 | AU$1.48 | AU$1.84 | 18 |
Mar ’24 | AU$1.44 | AU$1.90 +32.3% | 19.1% | AU$3.00 | AU$1.50 | AU$1.64 | 18 |
Feb ’24 | AU$1.48 | AU$2.00 +35.0% | 20.8% | AU$3.08 | AU$1.45 | AU$1.67 | 18 |
Jan ’24 | AU$1.60 | AU$2.09 +31.0% | 18.0% | AU$3.08 | AU$1.54 | AU$1.60 | 18 |
Dec ’23 | AU$1.85 | AU$2.12 +14.9% | 18.1% | AU$3.08 | AU$1.54 | AU$1.49 | 16 |
Nov ’23 | AU$1.64 | AU$2.04 +24.9% | 19.9% | AU$3.08 | AU$1.50 | AU$1.55 | 17 |
Oct ’23 | AU$1.49 | AU$2.04 +37.1% | 18.3% | AU$3.08 | AU$1.50 | AU$1.64 | 17 |
Sep ’23 | AU$1.64 | AU$2.04 +24.6% | 18.1% | AU$3.08 | AU$1.55 | AU$1.59 | 17 |
Aug ’23 | AU$1.82 | AU$2.11 +15.8% | 10.9% | AU$2.80 | AU$1.80 | AU$1.65 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.