Horizon Oil Valutazione
HZN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HZN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HZN ( A$0.19 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HZN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HZN?
Metrica chiave: Poiché HZN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HZN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.8x |
| Guadagni | US$25.90m |
| Cap. di mercato | US$200.87m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.5x |
| Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HZN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 15.4x | ||
ECH Echelon Resources | 22.9x | n/a | AU$80.6m |
CUE Cue Energy Resources | 4.9x | n/a | AU$69.2m |
MAY Melbana Energy | 31x | n/a | AU$101.1m |
KAR Karoon Energy | 2.9x | -12.1% | AU$1.1b |
HZN Horizon Oil | 7.8x | 4.2% | AU$309.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media dei peer ( 15.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HZN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HZN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.8x |
| Rapporto equo PE | 8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HZN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
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