Carnarvon Energy Limited

ASX:CVN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$304.1m

Carnarvon Energy Valutazione

CVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CVN ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CVN ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVN?

Metrica chiave: Poiché CVN non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per CVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVN per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di CVN su PB?
Rapporto PB1.1x
LibroAU$266.33m
Cap. di mercatoAU$304.14m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVN di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di CVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.5x
HZN Horizon Oil
2.4x4.2%AU$301.0m
TBN Tamboran Resources
0.9x40.1%AU$398.3m
AEL Amplitude Energy
1.2x75.6%AU$488.4m
EEG Empire Energy Group
1.4x69.8%AU$203.5m
CVN Carnarvon Energy
1.1x-46.7%AU$304.1m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: CVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.5 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVN's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

6 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
BLU Blue Energy
0.2x109.7%US$9.65m
ATS Australis Oil & Gas
0.2xn/aUS$7.56m
AJQ Armour Energy
0.2xn/aUS$6.72m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
CVN 1.1xMedia del settore 1.3xNo. of Companies15PB012345+
6 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: CVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1.1 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 1.3 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVN's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVN PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 1.1x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVN Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.17
AU$0.23
+37.6%
15.0%AU$0.29AU$0.20n/a5
Nov ’25AU$0.17
AU$0.23
+41.8%
15.0%AU$0.29AU$0.20n/a5
Oct ’25AU$0.15
AU$0.23
+48.4%
14.4%AU$0.29AU$0.20n/a6
Sep ’25AU$0.15
AU$0.23
+46.2%
15.8%AU$0.29AU$0.19n/a6
Aug ’25AU$0.17
AU$0.23
+36.3%
15.2%AU$0.29AU$0.19n/a6
Jul ’25AU$0.19
AU$0.23
+21.9%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Jun ’25AU$0.20
AU$0.23
+13.0%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
May ’25AU$0.18
AU$0.23
+25.2%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Apr ’25AU$0.19
AU$0.23
+21.9%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Mar ’25AU$0.19
AU$0.23
+20.2%
11.7%AU$0.26AU$0.19n/a6
Feb ’25AU$0.20
AU$0.23
+14.2%
11.7%AU$0.26AU$0.19n/a6
Jan ’25AU$0.23
AU$0.23
0%
10.6%AU$0.26AU$0.20n/a6
Dec ’24AU$0.16
AU$0.20
+28.1%
25.5%AU$0.26AU$0.10n/a6
Nov ’24AU$0.15
AU$0.20
+36.7%
25.5%AU$0.26AU$0.10AU$0.176
Oct ’24AU$0.16
AU$0.21
+33.3%
18.7%AU$0.26AU$0.14AU$0.156
Sep ’24AU$0.15
AU$0.21
+37.6%
18.7%AU$0.26AU$0.14AU$0.156
Aug ’24AU$0.14
AU$0.22
+54.8%
19.3%AU$0.26AU$0.14AU$0.176
Jul ’24AU$0.13
AU$0.22
+67.9%
19.9%AU$0.26AU$0.14AU$0.196
Jun ’24AU$0.13
AU$0.22
+70.5%
17.0%AU$0.26AU$0.16AU$0.206
May ’24AU$0.13
AU$0.22
+78.7%
16.5%AU$0.26AU$0.16AU$0.186
Apr ’24AU$0.14
AU$0.22
+65.4%
16.5%AU$0.26AU$0.16AU$0.196
Mar ’24AU$0.14
AU$0.20
+51.3%
30.3%AU$0.26AU$0.08AU$0.197
Feb ’24AU$0.15
AU$0.20
+31.4%
29.5%AU$0.28AU$0.08AU$0.207
Jan ’24AU$0.15
AU$0.20
+30.5%
29.4%AU$0.28AU$0.08AU$0.237
Dec ’23AU$0.15
AU$0.20
+33.3%
29.8%AU$0.28AU$0.08AU$0.167
Nov ’23AU$0.15
AU$0.20
+30.0%
29.8%AU$0.28AU$0.08AU$0.157

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Operates as an oil and gas exploration and production company.

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AU$1.28

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Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.27

7D

2.4%

1Y

-16.4%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.18

7D

0%

1Y

15.6%