Carnarvon Energy Limited

ASX:CVN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$268.4m

Carnarvon Energy Valutazione

CVN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Book rispetto ai colleghi

  • Price-To-Book rispetto al settore

  • Price-To-Book rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CVN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CVN ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di CVN ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CVN?

Metrica chiave: Poiché CVN non è redditizio e non ha fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per CVN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CVN per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di CVN su PB?
Rapporto PB1x
LibroAU$266.33m
Cap. di mercatoAU$268.36m

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CVN di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di CVN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PBCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
HZN Horizon Oil
2.2x4.2%AU$292.8m
EEG Empire Energy Group
1.5x69.7%AU$223.8m
TBN Tamboran Resources
0.9x40.1%AU$407.0m
COI Comet Ridge
2.2x30.5%AU$161.0m
CVN Carnarvon Energy
1x-46.7%AU$268.4m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: CVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CVN's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / LibroCrescita stimataCap. di mercato
ATS Australis Oil & Gas
0.1xn/aUS$6.42m
BME Black Mountain Energy
0.07xn/aUS$2.00m
BSN Basin Energy
0.1xn/aUS$1.04m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PB
CVN 1.0xMedia del settore 1.2xNo. of Companies15PB00.81.62.43.24+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: CVN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 1 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 1.2 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CVN's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CVN PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB 1x
Rapporto equo PB n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CVN Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CVN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.15
AU$0.23
+56.0%
15.0%AU$0.29AU$0.20n/a5
Dec ’25AU$0.17
AU$0.23
+41.8%
15.0%AU$0.29AU$0.20n/a5
Nov ’25AU$0.17
AU$0.23
+41.8%
15.0%AU$0.29AU$0.20n/a5
Oct ’25AU$0.15
AU$0.23
+48.4%
14.4%AU$0.29AU$0.20n/a6
Sep ’25AU$0.15
AU$0.23
+46.2%
15.8%AU$0.29AU$0.19n/a6
Aug ’25AU$0.17
AU$0.23
+36.3%
15.2%AU$0.29AU$0.19n/a6
Jul ’25AU$0.19
AU$0.23
+21.9%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Jun ’25AU$0.20
AU$0.23
+13.0%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
May ’25AU$0.18
AU$0.23
+25.2%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Apr ’25AU$0.19
AU$0.23
+21.9%
14.4%AU$0.28AU$0.19n/a6
Mar ’25AU$0.19
AU$0.23
+20.2%
11.7%AU$0.26AU$0.19n/a6
Feb ’25AU$0.20
AU$0.23
+14.2%
11.7%AU$0.26AU$0.19n/a6
Jan ’25AU$0.23
AU$0.23
0%
10.6%AU$0.26AU$0.20n/a6
Dec ’24AU$0.16
AU$0.20
+28.1%
25.5%AU$0.26AU$0.10AU$0.176
Nov ’24AU$0.15
AU$0.20
+36.7%
25.5%AU$0.26AU$0.10AU$0.176
Oct ’24AU$0.16
AU$0.21
+33.3%
18.7%AU$0.26AU$0.14AU$0.156
Sep ’24AU$0.15
AU$0.21
+37.6%
18.7%AU$0.26AU$0.14AU$0.156
Aug ’24AU$0.14
AU$0.22
+54.8%
19.3%AU$0.26AU$0.14AU$0.176
Jul ’24AU$0.13
AU$0.22
+67.9%
19.9%AU$0.26AU$0.14AU$0.196
Jun ’24AU$0.13
AU$0.22
+70.5%
17.0%AU$0.26AU$0.16AU$0.206
May ’24AU$0.13
AU$0.22
+78.7%
16.5%AU$0.26AU$0.16AU$0.186
Apr ’24AU$0.14
AU$0.22
+65.4%
16.5%AU$0.26AU$0.16AU$0.196
Mar ’24AU$0.14
AU$0.20
+51.3%
30.3%AU$0.26AU$0.08AU$0.197
Feb ’24AU$0.15
AU$0.20
+31.4%
29.5%AU$0.28AU$0.08AU$0.207
Jan ’24AU$0.15
AU$0.20
+30.5%
29.4%AU$0.28AU$0.08AU$0.237
Dec ’23AU$0.15
AU$0.20
+33.3%
29.8%AU$0.28AU$0.08AU$0.167

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/25 20:01
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Carnarvon Energy Limited è coperta da 14 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Johan HedstromBell Potter