Empire Energy Group Limited

ASX:EEG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$203.5m

Empire Energy Group Valutazione

EEG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di EEG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EEG ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di EEG ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di EEG?

Metrica chiave: Poiché EEG non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per EEG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di EEG per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di EEG su PS?
Rapporto PS33.4x
VenditeAU$6.09m
Cap. di mercatoAU$203.46m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto EEG di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di EEG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari1.7x
HZN Horizon Oil
1.8x4.8%AU$301.0m
AEL Amplitude Energy
2.2x13.0%AU$488.4m
OEL Otto Energy
1.7xn/aAU$57.5m
ECH Echelon Resources
1xn/aAU$81.8m
EEG Empire Energy Group
33.4x68.5%AU$203.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: EEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 33.4 x) rispetto alla media dei peer ( 1.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il EEG's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

36 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
WDS Woodside Energy Group
2.5x1.5%US$30.31b
STO Santos
2.6x8.2%US$14.35b
YAL Yancoal Australia
1.2x0.4%US$5.42b
ALD Ampol
0.2x-1.6%US$4.45b
EEG 33.4xMedia del settore 5.2xNo. of Companies36PS020406080100+
36 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: EEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 33.4 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 5.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il EEG's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

EEG PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 33.4x
Rapporto equo PS 2.1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: EEG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 33.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

7D

2.8%

1Y

-15.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.27

7D

2.4%

1Y

-16.4%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.18

7D

0%

1Y

15.6%