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Conrad Asia Energy Valutazione
CRD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRD ( A$0.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.63 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$106.13m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -10.3x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRD di PB rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PB | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 4.4x | ||
IVZ Invictus Energy | 1.1x | n/a | AU$119.6m |
PCL Pancontinental Energy | 13.5x | n/a | AU$130.1m |
KKO Kinetiko Energy | 1.8x | n/a | AU$118.9m |
CVN Carnarvon Energy | 1.1x | 8.6% | AU$286.3m |
CRD Conrad Asia Energy | 3.4x | 52.9% | AU$156.2m |
Price-To-Book rispetto ai colleghi: CRD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.4 x) rispetto alla media dei peer ( 4.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
Price-To-Book rispetto al settore: CRD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Book ( 3.4 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 1.3 x).
Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRD's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PB | 3.4x |
| Rapporto equo PB | n/a |
Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRD Price-To-Book per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.88 | AU$1.85 +111.1% | 5.7% | AU$1.93 | AU$1.70 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | AU$0.83 | AU$1.85 +121.2% | 5.7% | AU$1.93 | AU$1.70 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | AU$0.85 | AU$1.89 +122.6% | 1.7% | AU$1.92 | AU$1.85 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | AU$0.88 | AU$1.94 +121.2% | 2.8% | AU$2.00 | AU$1.86 | n/a | 3 |
| May ’25 | AU$0.94 | AU$1.94 +105.9% | 2.8% | AU$2.00 | AU$1.86 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | AU$1.00 | AU$2.06 +105.9% | 12.0% | AU$2.41 | AU$1.85 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | AU$1.15 | AU$2.06 +79.1% | 12.0% | AU$2.41 | AU$1.85 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | AU$1.10 | AU$2.47 +124.3% | 6.8% | AU$2.68 | AU$2.27 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | AU$1.15 | AU$2.47 +114.5% | 6.8% | AU$2.68 | AU$2.27 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | AU$1.35 | AU$2.47 +82.8% | 6.8% | AU$2.68 | AU$2.27 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | AU$1.34 | AU$2.51 +88.3% | 5.8% | AU$2.69 | AU$2.33 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | AU$1.36 | AU$2.54 +87.3% | 9.5% | AU$2.78 | AU$2.30 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | AU$1.45 | AU$2.59 +79.3% | 6.7% | AU$2.76 | AU$2.42 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | AU$1.50 | AU$2.59 +72.7% | 6.7% | AU$2.76 | AU$2.42 | AU$0.83 | 2 |
| Jul ’24 | AU$1.69 | AU$2.59 +53.3% | 6.7% | AU$2.76 | AU$2.42 | AU$0.85 | 2 |
| Jun ’24 | AU$1.70 | AU$2.59 +52.4% | 6.7% | AU$2.76 | AU$2.42 | AU$0.88 | 2 |
| May ’24 | AU$1.60 | AU$2.50 +56.1% | 3.9% | AU$2.60 | AU$2.40 | AU$0.94 | 2 |
| Apr ’24 | AU$1.68 | AU$2.53 +51.0% | 2.8% | AU$2.60 | AU$2.46 | AU$1.00 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.