Vintage Energy Valutazione
VEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: VEN ( A$0.01 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VEN?
Metrica chiave: Poiché VEN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di VEN su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.3x |
| Vendite | AU$5.15m |
| Cap. di mercato | AU$11.69m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -3.7x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VEN di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 6.3x | ||
TMK TMK Energy | 12x | n/a | AU$15.2m |
MEL Metgasco | 3.1x | n/a | AU$7.3m |
HHR Hartshead Resources | 4.2x | n/a | AU$19.7m |
PVE Po Valley Energy | 5.8x | n/a | AU$47.5m |
VEN Vintage Energy | 2.3x | 68.6% | AU$11.7m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: VEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media dei peer ( 6.3 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VEN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
| 36 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.8x | 6.7% | |
VEN Vintage Energy | 2.3x | 68.6% | US$7.59m |
WDS Woodside Energy Group | 2.4x | 1.5% | US$30.28b |
STO Santos | 2.6x | 8.4% | US$14.39b |
| 36 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 4.8x | 7.0% | |
VEN Vintage Energy | 2.3x | 136.9% | US$7.59m |
Price-To-Sales rispetto al settore: VEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 4.8 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.3x |
| Rapporto equo PS | 3x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: VEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
New Hope
AU$4.2b
Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.
NHC
AU$4.95
7D
7.1%
1Y
-4.6%
Horizon Oil
AU$301.0m
Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.
HZN
AU$0.19
7D
2.7%
1Y
22.6%
Amplitude Energy
AU$448.8m
Engages in exploration, development, and production of natural gas and low-cost oil in Australia.
AEL
AU$0.17
7D
2.9%
1Y
66.7%