Hartshead Resources NL

ASX:HHR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$15.5m

Hartshead Resources Valutazione

HHR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HHR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HHR ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HHR ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HHR?

Metrica chiave: Poiché HHR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per HHR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HHR per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di HHR su PS?
Rapporto PS3.3x
VenditeAU$4.68m
Cap. di mercatoAU$15.48m

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HHR di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di HHR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.2x
TMK TMK Energy
12xn/aAU$15.2m
PH2 Pure Hydrogen
30.3x73.9%AU$41.2m
MEL Metgasco
2.5xn/aAU$5.8m
PGY Pilot Energy
4.1xn/aAU$8.2m
HHR Hartshead Resources
3.3xn/aAU$15.5m

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media dei peer ( 12.2 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HHR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

38 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.4x6.3%
HHR Hartshead Resources
 3.3xn/aUS$9.68m
WDS Woodside Energy Group
2.2x1.8%US$27.97b
STO Santos
2.3x6.9%US$12.97b
HHR 3.3xMedia del settore 4.4xNo. of Companies38PS020406080100+
38 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore4.4x8.0%
HHR Hartshead Resources
 3.3xn/aUS$9.68m
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: HHR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.3 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 4.4 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HHR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HHR PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 3.3x
Rapporto equo PS n/a

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HHR Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HHR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$0.0055
AU$0.06
+989.7%
48.7%AU$0.089AU$0.031n/a2
Dec ’25AU$0.0065
AU$0.06
+822.1%
48.7%AU$0.089AU$0.031n/a2
Jul ’25AU$0.006
AU$0.075
+1,153.3%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Jun ’25AU$0.009
AU$0.075
+735.5%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
May ’25AU$0.007
AU$0.075
+974.2%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Apr ’25AU$0.006
AU$0.075
+1,153.3%
59.6%AU$0.12AU$0.03n/a2
Mar ’25AU$0.011
AU$0.11
+857.2%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Feb ’25AU$0.022
AU$0.11
+378.6%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Jan ’25AU$0.024
AU$0.11
+338.7%
14.5%AU$0.12AU$0.09n/a2
Dec ’24AU$0.024
AU$0.096
+299.4%
26.2%AU$0.12AU$0.071AU$0.00652
Nov ’24AU$0.026
AU$0.096
+268.7%
26.2%AU$0.12AU$0.071AU$0.0072
Aug ’24AU$0.026
AU$0.12
+353.3%
42.5%AU$0.17AU$0.068AU$0.0072
Jul ’24AU$0.026
AU$0.12
+353.3%
42.5%AU$0.17AU$0.068AU$0.0062
Jun ’24AU$0.024
AU$0.16
+583.4%
43.9%AU$0.25AU$0.071AU$0.0093
May ’24AU$0.035
AU$0.20
+482.5%
16.8%AU$0.24AU$0.17AU$0.0072
Apr ’24AU$0.05
AU$0.21
+320.6%
14.3%AU$0.24AU$0.18AU$0.0062
Mar ’24AU$0.034
AU$0.21
+505.7%
12.3%AU$0.23AU$0.18AU$0.0112
Feb ’24AU$0.033
AU$0.20
+516.0%
11.5%AU$0.23AU$0.18AU$0.0222
Jan ’24AU$0.038
AU$0.21
+452.3%
14.7%AU$0.24AU$0.18AU$0.0242
Dec ’23AU$0.034
AU$0.21
+517.3%
14.7%AU$0.24AU$0.18AU$0.0242

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/22 13:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hartshead Resources NL è coperta da 2 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
James McCormackCavendish