Woodside Energy Group Ltd

Report azionario ASX:WDS

Capitalizzazione di mercato: AU$43.7b

Woodside Energy Group Valutazione

WDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$96.03
Fair Value
76.0% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: WDS ( A$23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$96.03 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDS?

Metrica chiave: Poiché WDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDS per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di WDS su PE?
Rapporto PE9.8x
UtiliUS$2.95b
Cap. di mercatoUS$28.84b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.7x
STO Santos
13.9x14.40%AU$21.6b
KAR Karoon Energy
5.6x-0.18%AU$1.2b
HZN Horizon Oil
19.3xn/aAU$358.1m
CVN Carnarvon Energy
56.1x-57.26%AU$204.8m
WDS Woodside Energy Group
9.8x-3.05%AU$43.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WDS 9.8xMedia del settore 13.0xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 13.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.8x
Rapporto equo PE 13.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$23.00
AU$27.06
+17.64%
20.44%AU$44.61AU$22.59n/a15
Sep ’26AU$26.13
AU$26.98
+3.26%
17.99%AU$42.00AU$22.76n/a15
Aug ’26AU$26.53
AU$28.19
+6.24%
17.81%AU$43.77AU$23.67n/a15
Jul ’26AU$23.56
AU$26.25
+11.43%
18.79%AU$40.43AU$21.29n/a15
Jun ’26AU$22.25
AU$26.35
+18.45%
19.06%AU$41.12AU$21.65n/a14
May ’26AU$20.20
AU$26.44
+30.90%
18.48%AU$41.35AU$21.42n/a14
Apr ’26AU$23.51
AU$28.25
+20.17%
14.32%AU$41.82AU$23.88n/a15
Mar ’26AU$24.77
AU$28.52
+15.15%
14.31%AU$42.14AU$24.06n/a15
Feb ’26AU$24.71
AU$28.84
+16.70%
15.38%AU$41.59AU$23.09n/a14
Jan ’26AU$24.60
AU$29.79
+21.09%
14.64%AU$40.14AU$21.58n/a14
Dec ’25AU$24.51
AU$29.55
+20.57%
13.66%AU$39.95AU$23.59n/a14
Nov ’25AU$24.05
AU$30.01
+24.78%
16.93%AU$45.55AU$23.28n/a14
Oct ’25AU$25.13
AU$29.84
+18.76%
15.57%AU$44.18AU$23.06AU$22.8515
Sep ’25AU$27.19
AU$30.82
+13.34%
14.92%AU$44.88AU$24.95AU$26.1315
Aug ’25AU$28.02
AU$33.07
+18.02%
12.91%AU$45.53AU$28.33AU$26.5315
Jul ’25AU$28.25
AU$32.31
+14.36%
13.94%AU$43.52AU$23.21AU$23.5615
Jun ’25AU$27.70
AU$32.12
+15.97%
14.03%AU$43.71AU$23.31AU$22.2515
May ’25AU$27.50
AU$32.31
+17.50%
14.15%AU$44.01AU$23.47AU$20.2015
Apr ’25AU$30.50
AU$33.02
+8.27%
14.13%AU$45.23AU$24.03AU$23.5115
Mar ’25AU$30.85
AU$32.92
+6.71%
13.33%AU$45.13AU$25.85AU$24.7715
Feb ’25AU$32.25
AU$34.41
+6.68%
12.80%AU$45.14AU$28.12AU$24.7111
Jan ’25AU$31.06
AU$33.63
+8.28%
13.86%AU$44.05AU$26.06AU$24.6013
Dec ’24AU$30.84
AU$34.73
+12.61%
12.37%AU$43.29AU$25.99AU$24.5115
Nov ’24AU$34.71
AU$36.78
+5.97%
10.28%AU$44.63AU$31.15AU$24.0515
Oct ’24AU$36.49
AU$38.09
+4.38%
10.26%AU$47.30AU$32.89AU$25.1316
AU$27.06
Fair Value
15.0% sottovalutato sconto intrinseco
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/04 05:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Woodside Energy Group Ltd è coperta da 27 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Johan HedstromBell Potter
Matt ChalmersBofA Global Research