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Woodside Energy Group Valutazione
WDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di WDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: WDS ( A$26.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$65.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: WDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di WDS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$33.52b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.8x |
Valore d'impresa/EBITDA | 4.5x |
Rapporto PEG | 4.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto WDS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 6.7x | ||
STO Santos | 12x | 7.7% | AU$25.3b |
KAR Karoon Energy | 3.9x | -11.6% | AU$1.5b |
HZN Horizon Oil | 4.8x | 1.3% | AU$300.3m |
YAL Yancoal Australia | 6.2x | 4.7% | AU$9.2b |
WDS Woodside Energy Group | 20.2x | 4.3% | AU$49.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il WDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: WDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il WDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 20.2x |
Rapporto equo PE | 8.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$26.27 | AU$31.40 +19.5% | 13.2% | AU$44.20 | AU$26.19 | n/a | 15 |
Aug ’25 | AU$28.02 | AU$33.08 +18.0% | 12.9% | AU$45.53 | AU$28.33 | n/a | 15 |
Jul ’25 | AU$28.25 | AU$32.31 +14.4% | 13.9% | AU$43.52 | AU$23.21 | n/a | 15 |
Jun ’25 | AU$27.70 | AU$32.12 +16.0% | 14.0% | AU$43.71 | AU$23.31 | n/a | 15 |
May ’25 | AU$27.50 | AU$32.31 +17.5% | 14.1% | AU$44.01 | AU$23.47 | n/a | 15 |
Apr ’25 | AU$30.50 | AU$33.02 +8.3% | 14.1% | AU$45.23 | AU$24.03 | n/a | 15 |
Mar ’25 | AU$30.85 | AU$32.92 +6.7% | 13.3% | AU$45.13 | AU$25.85 | n/a | 15 |
Feb ’25 | AU$32.25 | AU$34.41 +6.7% | 12.8% | AU$45.14 | AU$28.12 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$31.06 | AU$33.63 +8.3% | 13.9% | AU$44.05 | AU$26.06 | n/a | 13 |
Dec ’24 | AU$30.84 | AU$34.73 +12.6% | 12.4% | AU$43.29 | AU$25.99 | n/a | 15 |
Nov ’24 | AU$34.71 | AU$36.78 +6.0% | 10.3% | AU$44.63 | AU$31.15 | n/a | 15 |
Oct ’24 | AU$36.49 | AU$38.09 +4.4% | 10.3% | AU$47.30 | AU$32.89 | n/a | 16 |
Sep ’24 | AU$37.60 | AU$38.14 +1.4% | 10.5% | AU$47.40 | AU$32.96 | n/a | 17 |
Aug ’24 | AU$38.18 | AU$37.78 -1.0% | 11.0% | AU$45.76 | AU$31.53 | AU$28.02 | 17 |
Jul ’24 | AU$34.44 | AU$37.62 +9.2% | 10.1% | AU$45.63 | AU$32.51 | AU$28.25 | 17 |
Jun ’24 | AU$34.16 | AU$38.05 +11.4% | 11.0% | AU$46.62 | AU$32.63 | AU$27.70 | 17 |
May ’24 | AU$33.92 | AU$37.26 +9.9% | 11.4% | AU$45.93 | AU$30.29 | AU$27.50 | 17 |
Apr ’24 | AU$33.34 | AU$38.22 +14.7% | 10.6% | AU$46.77 | AU$33.51 | AU$30.50 | 17 |
Mar ’24 | AU$36.80 | AU$38.52 +4.7% | 9.8% | AU$46.62 | AU$33.59 | AU$30.85 | 17 |
Feb ’24 | AU$35.75 | AU$38.00 +6.3% | 8.3% | AU$44.12 | AU$33.26 | AU$32.25 | 17 |
Jan ’24 | AU$35.44 | AU$39.17 +10.5% | 8.8% | AU$45.13 | AU$34.04 | AU$31.06 | 17 |
Dec ’23 | AU$36.65 | AU$37.64 +2.7% | 9.3% | AU$44.18 | AU$31.97 | AU$30.84 | 16 |
Nov ’23 | AU$36.81 | AU$37.59 +2.1% | 10.5% | AU$49.03 | AU$32.65 | AU$34.71 | 16 |
Oct ’23 | AU$31.66 | AU$38.71 +22.3% | 9.1% | AU$48.30 | AU$32.24 | AU$36.49 | 16 |
Sep ’23 | AU$33.47 | AU$37.38 +11.7% | 10.1% | AU$46.23 | AU$30.86 | AU$37.60 | 16 |
Aug ’23 | AU$32.84 | AU$35.87 +9.2% | 10.3% | AU$43.12 | AU$28.53 | AU$38.18 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.