Woodside Energy Group Ltd

ASX:WDS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$45.8b

Woodside Energy Group Valutazione

WDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WDS ( A$24.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$65.12 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDS?

Metrica chiave: Poiché WDS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per WDS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di WDS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di WDS su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniUS$1.86b
Cap. di mercatoUS$29.54b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari7.1x
STO Santos
11.3x11.8%AU$22.1b
KAR Karoon Energy
2.9x-12.1%AU$1.1b
HZN Horizon Oil
7.7x4.2%AU$301.0m
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.5b
WDS Woodside Energy Group
16.2x-2.1%AU$45.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAR FAR
0.7xn/aUS$28.94m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.87m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
WDS 16.2xMedia del settore 11.3xNo. of Companies4PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE 11.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$24.56
AU$29.86
+21.6%
17.5%AU$45.94AU$23.33n/a14
Nov ’25AU$24.05
AU$30.06
+25.0%
17.1%AU$45.87AU$23.28n/a14
Oct ’25AU$25.13
AU$29.84
+18.8%
15.6%AU$44.18AU$23.06n/a15
Sep ’25AU$27.19
AU$30.82
+13.3%
14.9%AU$44.88AU$24.95n/a15
Aug ’25AU$28.02
AU$33.07
+18.0%
12.9%AU$45.53AU$28.33n/a15
Jul ’25AU$28.25
AU$32.31
+14.4%
13.9%AU$43.52AU$23.21n/a15
Jun ’25AU$27.70
AU$32.12
+16.0%
14.0%AU$43.71AU$23.31n/a15
May ’25AU$27.50
AU$32.31
+17.5%
14.1%AU$44.01AU$23.47n/a15
Apr ’25AU$30.50
AU$33.02
+8.3%
14.1%AU$45.23AU$24.03n/a15
Mar ’25AU$30.85
AU$32.92
+6.7%
13.3%AU$45.13AU$25.85n/a15
Feb ’25AU$32.25
AU$34.41
+6.7%
12.8%AU$45.14AU$28.12n/a11
Jan ’25AU$31.06
AU$33.63
+8.3%
13.9%AU$44.05AU$26.06n/a13
Dec ’24AU$30.84
AU$34.73
+12.6%
12.4%AU$43.29AU$25.99n/a15
Nov ’24AU$34.71
AU$36.78
+6.0%
10.3%AU$44.63AU$31.15AU$24.0515
Oct ’24AU$36.49
AU$38.09
+4.4%
10.3%AU$47.30AU$32.89AU$25.1316
Sep ’24AU$37.60
AU$38.14
+1.4%
10.5%AU$47.40AU$32.96AU$27.1917
Aug ’24AU$38.18
AU$37.78
-1.0%
11.0%AU$45.76AU$31.53AU$28.0217
Jul ’24AU$34.44
AU$37.62
+9.2%
10.1%AU$45.63AU$32.51AU$28.2517
Jun ’24AU$34.16
AU$38.05
+11.4%
11.0%AU$46.62AU$32.63AU$27.7017
May ’24AU$33.92
AU$37.26
+9.9%
11.4%AU$45.93AU$30.29AU$27.5017
Apr ’24AU$33.34
AU$38.22
+14.7%
10.6%AU$46.77AU$33.51AU$30.5017
Mar ’24AU$36.80
AU$38.52
+4.7%
9.8%AU$46.62AU$33.59AU$30.8517
Feb ’24AU$35.75
AU$38.00
+6.3%
8.3%AU$44.12AU$33.26AU$32.2517
Jan ’24AU$35.44
AU$39.17
+10.5%
8.8%AU$45.13AU$34.04AU$31.0617
Dec ’23AU$36.65
AU$37.64
+2.7%
9.3%AU$44.18AU$31.97AU$30.8416
Nov ’23AU$36.81
AU$37.59
+2.1%
10.5%AU$49.03AU$32.65AU$34.7116

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

New Hope

AU$4.1b

Explores for, develops, produces, and processes coal, and oil and gas properties.

NHC

AU$4.95

7D

7.1%

1Y

-4.6%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

7D

0.8%

1Y

-16.7%

Horizon Oil

AU$301.0m

Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.

HZN

AU$0.19

7D

2.7%

1Y

22.6%