Woodside Energy Group Ltd

ASX:WDS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$49.9b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Woodside Energy Group Valutazione

WDS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di WDS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: WDS ( A$26.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$65.53 )

Significativamente al di sotto del valore equo: WDS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di WDS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

WDS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2.8x
Valore d'impresa/EBITDA4.5x
Rapporto PEG4.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto WDS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di WDS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.7x
STO Santos
12x7.7%AU$25.3b
KAR Karoon Energy
3.9x-11.6%AU$1.5b
HZN Horizon Oil
4.8x1.3%AU$300.3m
YAL Yancoal Australia
6.2x4.7%AU$9.2b
WDS Woodside Energy Group
20.2x4.3%AU$49.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: WDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il WDS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a8.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: WDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il WDS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

WDS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.2x
Rapporto equo PE 8.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: WDS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti WDS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$26.27
AU$31.40
+19.5%
13.2%AU$44.20AU$26.19n/a15
Aug ’25AU$28.02
AU$33.08
+18.0%
12.9%AU$45.53AU$28.33n/a15
Jul ’25AU$28.25
AU$32.31
+14.4%
13.9%AU$43.52AU$23.21n/a15
Jun ’25AU$27.70
AU$32.12
+16.0%
14.0%AU$43.71AU$23.31n/a15
May ’25AU$27.50
AU$32.31
+17.5%
14.1%AU$44.01AU$23.47n/a15
Apr ’25AU$30.50
AU$33.02
+8.3%
14.1%AU$45.23AU$24.03n/a15
Mar ’25AU$30.85
AU$32.92
+6.7%
13.3%AU$45.13AU$25.85n/a15
Feb ’25AU$32.25
AU$34.41
+6.7%
12.8%AU$45.14AU$28.12n/a11
Jan ’25AU$31.06
AU$33.63
+8.3%
13.9%AU$44.05AU$26.06n/a13
Dec ’24AU$30.84
AU$34.73
+12.6%
12.4%AU$43.29AU$25.99n/a15
Nov ’24AU$34.71
AU$36.78
+6.0%
10.3%AU$44.63AU$31.15n/a15
Oct ’24AU$36.49
AU$38.09
+4.4%
10.3%AU$47.30AU$32.89n/a16
Sep ’24AU$37.60
AU$38.14
+1.4%
10.5%AU$47.40AU$32.96n/a17
Aug ’24AU$38.18
AU$37.78
-1.0%
11.0%AU$45.76AU$31.53AU$28.0217
Jul ’24AU$34.44
AU$37.62
+9.2%
10.1%AU$45.63AU$32.51AU$28.2517
Jun ’24AU$34.16
AU$38.05
+11.4%
11.0%AU$46.62AU$32.63AU$27.7017
May ’24AU$33.92
AU$37.26
+9.9%
11.4%AU$45.93AU$30.29AU$27.5017
Apr ’24AU$33.34
AU$38.22
+14.7%
10.6%AU$46.77AU$33.51AU$30.5017
Mar ’24AU$36.80
AU$38.52
+4.7%
9.8%AU$46.62AU$33.59AU$30.8517
Feb ’24AU$35.75
AU$38.00
+6.3%
8.3%AU$44.12AU$33.26AU$32.2517
Jan ’24AU$35.44
AU$39.17
+10.5%
8.8%AU$45.13AU$34.04AU$31.0617
Dec ’23AU$36.65
AU$37.64
+2.7%
9.3%AU$44.18AU$31.97AU$30.8416
Nov ’23AU$36.81
AU$37.59
+2.1%
10.5%AU$49.03AU$32.65AU$34.7116
Oct ’23AU$31.66
AU$38.71
+22.3%
9.1%AU$48.30AU$32.24AU$36.4916
Sep ’23AU$33.47
AU$37.38
+11.7%
10.1%AU$46.23AU$30.86AU$37.6016
Aug ’23AU$32.84
AU$35.87
+9.2%
10.3%AU$43.12AU$28.53AU$38.1814

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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