High Peak Royalties Valutazione
HPR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HPR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HPR ( A$0.09 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.02 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HPR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HPR?
Metrica chiave: Poiché HPR non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HPR su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 17.6x |
| Vendite | AU$1.10m |
| Cap. di mercato | AU$19.35m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 66.8x |
| Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HPR di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 16.7x | ||
BAS Bass Oil | 1.8x | n/a | AU$18.0m |
PGY Pilot Energy | 43x | n/a | AU$24.6m |
FZR Fitzroy River | 17.9x | n/a | AU$13.0m |
JPR Jupiter Energy | 4.1x | n/a | AU$45.9m |
HPR High Peak Royalties | 17.6x | n/a | AU$19.3m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: HPR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 18.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HPR's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: HPR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 17.6 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 5.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HPR's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 17.6x |
| Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HPR Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ampol
AU$6.9b
Ampol Limited purchases, refines, distributes, and markets petroleum products in Australia, New Zealand, Singapore, and the United States.
ALD
AU$28.87
7D
3.8%
1Y
-15.3%
Vintage Energy
AU$11.7m
Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.
VEN
AU$0.007
7D
0%
1Y
-75.9%
Horizon Oil
AU$309.1m
Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.
HZN
AU$0.19
7D
5.6%
1Y
22.6%