Ampol Limited

Report azionario ASX:ALD

Capitalizzazione di mercato: AU$7.1b

Ampol Valutazione

ALD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$82.23
Fair Value
63.5% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ALD ( A$29.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$82.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALD?

Metrica chiave: Poiché ALD non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per ALD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALD per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di ALD su PS?
Rapporto PS0.2x
VenditeAU$31.93b
Cap. di mercatoAU$7.14b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALD di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di ALD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari0.8x
VEA Viva Energy Group
0.1x0.60%AU$2.9b
WHC Whitehaven Coal
0.9x1.60%AU$5.5b
YAL Yancoal Australia
1.1x-0.15%AU$7.0b
BPT Beach Energy
1.3x2.26%AU$2.6b
ALD Ampol
0.2x-0.16%AU$7.1b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: ALD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media dei peer ( 0.8 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALD's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

33 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore9.3x7.7%
ALD Ampol
 0.2x-0.16%US$4.72b
WDS Woodside Energy Group
2.1x2.10%US$28.84b
STO Santos
2.7x8.74%US$14.29b
ALD 0.2xMedia del settore 9.3xNo. of Companies33PS020406080100+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
Media del settore9.3x12.0%
ALD Ampol
 0.2x46.61%US$4.72b
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: ALD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 9.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALD's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALD PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 0.2x
Rapporto equo PS 1x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: ALD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$29.98
AU$32.75
+9.22%
8.22%AU$36.50AU$28.50n/a10
Sep ’26AU$29.75
AU$32.65
+9.73%
8.15%AU$36.50AU$28.50n/a10
Aug ’26AU$27.42
AU$31.05
+13.26%
7.12%AU$35.00AU$27.50n/a11
Jul ’26AU$25.61
AU$30.69
+19.84%
9.57%AU$35.00AU$23.50n/a11
Jun ’26AU$25.53
AU$30.96
+21.28%
9.08%AU$35.00AU$23.50n/a11
May ’26AU$23.80
AU$30.37
+27.62%
9.38%AU$34.00AU$23.50n/a11
Apr ’26AU$23.40
AU$31.58
+34.97%
5.31%AU$35.00AU$28.00n/a11
Mar ’26AU$26.51
AU$31.75
+19.77%
4.48%AU$35.00AU$29.45n/a11
Feb ’26AU$29.10
AU$32.66
+12.23%
4.82%AU$36.00AU$31.00n/a11
Jan ’26AU$28.19
AU$32.79
+16.30%
5.57%AU$36.00AU$30.00n/a11
Dec ’25AU$29.09
AU$33.15
+13.96%
5.68%AU$36.50AU$30.10n/a11
Nov ’25AU$28.31
AU$33.06
+16.78%
5.65%AU$36.50AU$30.10n/a11
Oct ’25AU$30.00
AU$34.47
+14.91%
4.95%AU$36.90AU$31.60AU$30.1812
Sep ’25AU$28.93
AU$34.77
+20.17%
4.27%AU$36.90AU$31.60AU$29.7512
Aug ’25AU$33.56
AU$35.55
+5.91%
3.99%AU$37.80AU$33.00AU$27.4212
Jul ’25AU$32.61
AU$38.05
+16.68%
7.24%AU$43.60AU$34.40AU$25.6112
Jun ’25AU$34.72
AU$38.79
+11.72%
7.72%AU$43.60AU$34.40AU$25.5312
May ’25AU$35.52
AU$38.79
+9.20%
7.72%AU$43.60AU$34.40AU$23.8012
Apr ’25AU$39.79
AU$38.50
-3.24%
7.25%AU$43.00AU$34.40AU$23.4012
Mar ’25AU$37.40
AU$38.50
+2.94%
7.25%AU$43.00AU$34.40AU$26.5112
Feb ’25AU$36.60
AU$37.53
+2.54%
7.47%AU$43.60AU$34.40AU$29.1011
Jan ’25AU$36.15
AU$37.45
+3.60%
7.45%AU$43.60AU$33.90AU$28.1911
Dec ’24AU$34.58
AU$37.45
+8.30%
7.45%AU$43.60AU$33.90AU$29.0911
Nov ’24AU$32.75
AU$37.45
+14.36%
7.45%AU$43.60AU$33.90AU$28.3111
Oct ’24AU$33.80
AU$36.82
+8.94%
6.33%AU$41.00AU$32.60AU$30.0011
AU$32.75
Fair Value
8.4% sottovalutato sconto intrinseco
10
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 10:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ampol Limited è coperta da 20 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Chris SavageBell Potter
David ErringtonBofA Global Research