La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Ampol Valutazione
ALD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ALD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ALD ( A$31.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$47.69 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ALD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ALD su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$7.28b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 7.2x |
Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ALD di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.4x | ||
YAL Yancoal Australia | 6.2x | 4.7% | AU$9.2b |
WHC Whitehaven Coal | 5.4x | 6.7% | AU$6.2b |
NHC New Hope | 6.2x | -7.0% | AU$4.2b |
STO Santos | 12x | 7.7% | AU$25.3b |
ALD Ampol | 10.5x | 5.6% | AU$7.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ALD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ALD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 10.5x |
Rapporto equo PE | 7.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$31.03 | AU$34.85 +12.3% | 4.5% | AU$37.00 | AU$31.60 | n/a | 12 |
Aug ’25 | AU$33.56 | AU$35.55 +5.9% | 4.0% | AU$37.80 | AU$33.00 | n/a | 12 |
Jul ’25 | AU$32.61 | AU$38.05 +16.7% | 7.2% | AU$43.60 | AU$34.40 | n/a | 12 |
Jun ’25 | AU$34.72 | AU$38.79 +11.7% | 7.7% | AU$43.60 | AU$34.40 | n/a | 12 |
May ’25 | AU$35.52 | AU$38.79 +9.2% | 7.7% | AU$43.60 | AU$34.40 | n/a | 12 |
Apr ’25 | AU$39.79 | AU$38.50 -3.2% | 7.2% | AU$43.00 | AU$34.40 | n/a | 12 |
Mar ’25 | AU$37.40 | AU$38.50 +2.9% | 7.2% | AU$43.00 | AU$34.40 | n/a | 12 |
Feb ’25 | AU$36.60 | AU$37.53 +2.5% | 7.5% | AU$43.60 | AU$34.40 | n/a | 11 |
Jan ’25 | AU$36.15 | AU$37.45 +3.6% | 7.4% | AU$43.60 | AU$33.90 | n/a | 11 |
Dec ’24 | AU$34.58 | AU$37.45 +8.3% | 7.4% | AU$43.60 | AU$33.90 | n/a | 11 |
Nov ’24 | AU$32.75 | AU$37.45 +14.4% | 7.4% | AU$43.60 | AU$33.90 | n/a | 11 |
Oct ’24 | AU$33.80 | AU$36.82 +8.9% | 6.3% | AU$41.00 | AU$32.60 | n/a | 11 |
Sep ’24 | AU$34.63 | AU$36.77 +6.2% | 6.6% | AU$41.00 | AU$32.60 | n/a | 10 |
Aug ’24 | AU$33.10 | AU$36.21 +9.4% | 7.4% | AU$43.00 | AU$33.30 | AU$33.56 | 11 |
Jul ’24 | AU$29.94 | AU$35.88 +19.8% | 5.2% | AU$39.45 | AU$33.31 | AU$32.61 | 11 |
Jun ’24 | AU$31.94 | AU$36.26 +13.5% | 5.1% | AU$39.45 | AU$33.31 | AU$34.72 | 11 |
May ’24 | AU$29.74 | AU$35.82 +20.4% | 6.4% | AU$39.45 | AU$30.98 | AU$35.52 | 12 |
Apr ’24 | AU$30.49 | AU$35.63 +16.9% | 5.8% | AU$39.45 | AU$30.98 | AU$39.79 | 12 |
Mar ’24 | AU$33.18 | AU$35.82 +8.0% | 5.9% | AU$39.50 | AU$30.98 | AU$37.40 | 12 |
Feb ’24 | AU$30.55 | AU$35.10 +14.9% | 8.1% | AU$39.50 | AU$30.14 | AU$36.60 | 11 |
Jan ’24 | AU$28.28 | AU$34.63 +22.5% | 8.2% | AU$38.84 | AU$30.04 | AU$36.15 | 12 |
Dec ’23 | AU$28.36 | AU$34.80 +22.7% | 8.5% | AU$38.84 | AU$30.04 | AU$34.58 | 12 |
Nov ’23 | AU$27.85 | AU$34.57 +24.1% | 7.6% | AU$38.75 | AU$30.49 | AU$32.75 | 12 |
Oct ’23 | AU$28.75 | AU$37.25 +29.6% | 7.6% | AU$40.45 | AU$31.93 | AU$33.80 | 12 |
Sep ’23 | AU$33.67 | AU$37.22 +10.5% | 7.5% | AU$40.00 | AU$31.93 | AU$34.63 | 12 |
Aug ’23 | AU$34.01 | AU$37.41 +10.0% | 7.9% | AU$41.00 | AU$31.90 | AU$33.10 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.