Ampol Limited

ASX:ALD Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$6.8b

Ampol Valutazione

ALD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALD ( A$28.48 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$66.5 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALD?

Metrica chiave: Poiché ALD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALD per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALD su PE?
Rapporto PE9.6x
GuadagniAU$705.20m
Cap. di mercatoAU$6.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
VEA Viva Energy Group
25.3x26.3%AU$4.1b
WHC Whitehaven Coal
16.1x17.9%AU$5.7b
YAL Yancoal Australia
6.7x-1.1%AU$8.5b
NHC New Hope
8.5x-1.0%AU$4.1b
ALD Ampol
9.6x9.4%AU$6.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAR FAR
0.7xn/aUS$28.94m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.87m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ALD 9.6xMedia del settore 11.3xNo. of Companies4PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 9.6x
Rapporto equo PE 11.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$28.48
AU$33.06
+16.1%
5.7%AU$36.50AU$30.10n/a11
Nov ’25AU$28.31
AU$33.06
+16.8%
5.7%AU$36.50AU$30.10n/a11
Oct ’25AU$30.00
AU$34.47
+14.9%
5.0%AU$36.90AU$31.60n/a12
Sep ’25AU$28.93
AU$34.77
+20.2%
4.3%AU$36.90AU$31.60n/a12
Aug ’25AU$33.56
AU$35.55
+5.9%
4.0%AU$37.80AU$33.00n/a12
Jul ’25AU$32.61
AU$38.05
+16.7%
7.2%AU$43.60AU$34.40n/a12
Jun ’25AU$34.72
AU$38.79
+11.7%
7.7%AU$43.60AU$34.40n/a12
May ’25AU$35.52
AU$38.79
+9.2%
7.7%AU$43.60AU$34.40n/a12
Apr ’25AU$39.79
AU$38.50
-3.2%
7.2%AU$43.00AU$34.40n/a12
Mar ’25AU$37.40
AU$38.50
+2.9%
7.2%AU$43.00AU$34.40n/a12
Feb ’25AU$36.60
AU$37.53
+2.5%
7.5%AU$43.60AU$34.40n/a11
Jan ’25AU$36.15
AU$37.45
+3.6%
7.4%AU$43.60AU$33.90n/a11
Dec ’24AU$34.58
AU$37.45
+8.3%
7.4%AU$43.60AU$33.90n/a11
Nov ’24AU$32.75
AU$37.45
+14.4%
7.4%AU$43.60AU$33.90AU$28.3111
Oct ’24AU$33.80
AU$36.82
+8.9%
6.3%AU$41.00AU$32.60AU$30.0011
Sep ’24AU$34.63
AU$36.77
+6.2%
6.6%AU$41.00AU$32.60AU$28.9310
Aug ’24AU$33.10
AU$36.21
+9.4%
7.4%AU$43.00AU$33.30AU$33.5611
Jul ’24AU$29.94
AU$35.88
+19.8%
5.2%AU$39.45AU$33.31AU$32.6111
Jun ’24AU$31.94
AU$36.26
+13.5%
5.1%AU$39.45AU$33.31AU$34.7211
May ’24AU$29.74
AU$35.82
+20.4%
6.4%AU$39.45AU$30.98AU$35.5212
Apr ’24AU$30.49
AU$35.63
+16.9%
5.8%AU$39.45AU$30.98AU$39.7912
Mar ’24AU$33.18
AU$35.82
+8.0%
5.9%AU$39.50AU$30.98AU$37.4012
Feb ’24AU$30.55
AU$35.10
+14.9%
8.1%AU$39.50AU$30.14AU$36.6011
Jan ’24AU$28.28
AU$34.63
+22.5%
8.2%AU$38.84AU$30.04AU$36.1512
Dec ’23AU$28.36
AU$34.80
+22.7%
8.5%AU$38.84AU$30.04AU$34.5812
Nov ’23AU$27.85
AU$34.57
+24.1%
7.6%AU$38.75AU$30.49AU$32.7512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Ampol

AU$6.8b

Ampol Limited purchases, refines, distributes, and markets petroleum products in Australia, New Zealand, Singapore, and the United States.

ALD

AU$28.50

7D

1.4%

1Y

-16.4%

Vintage Energy

AU$11.7m

Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.

VEN

AU$0.007

7D

7.7%

1Y

-75.9%

Beach Energy

AU$2.9b

Operates as an oil and gas exploration and production company.

BPT

AU$1.28

7D

0.8%

1Y

-16.7%