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Ampol Valutazione

ALD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALD ( A$31.03 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$47.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALD?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per ALD. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALD per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di ALD su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$7.28b

ALD metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.3x
Valore d'impresa/EBITDA	7.2x
Rapporto PEG	1.9x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALD di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALD rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	7.4x
YAL Yancoal Australia	6.2x	4.7%	AU$9.2b
WHC Whitehaven Coal	5.4x	6.7%	AU$6.2b
NHC New Hope	6.2x	-7.0%	AU$4.2b
STO Santos	12x	7.7%	AU$25.3b
ALD Ampol	10.5x	5.6%	AU$7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALD PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	10.5x
Rapporto equo PE	7.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 10.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALD e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$31.03	AU$34.85 +12.3%	4.5%	AU$37.00	AU$31.60	n/a	12
Aug ’25	AU$33.56	AU$35.55 +5.9%	4.0%	AU$37.80	AU$33.00	n/a	12
Jul ’25	AU$32.61	AU$38.05 +16.7%	7.2%	AU$43.60	AU$34.40	n/a	12
Jun ’25	AU$34.72	AU$38.79 +11.7%	7.7%	AU$43.60	AU$34.40	n/a	12
May ’25	AU$35.52	AU$38.79 +9.2%	7.7%	AU$43.60	AU$34.40	n/a	12
Apr ’25	AU$39.79	AU$38.50 -3.2%	7.2%	AU$43.00	AU$34.40	n/a	12
Mar ’25	AU$37.40	AU$38.50 +2.9%	7.2%	AU$43.00	AU$34.40	n/a	12
Feb ’25	AU$36.60	AU$37.53 +2.5%	7.5%	AU$43.60	AU$34.40	n/a	11
Jan ’25	AU$36.15	AU$37.45 +3.6%	7.4%	AU$43.60	AU$33.90	n/a	11
Dec ’24	AU$34.58	AU$37.45 +8.3%	7.4%	AU$43.60	AU$33.90	n/a	11
Nov ’24	AU$32.75	AU$37.45 +14.4%	7.4%	AU$43.60	AU$33.90	n/a	11
Oct ’24	AU$33.80	AU$36.82 +8.9%	6.3%	AU$41.00	AU$32.60	n/a	11
Sep ’24	AU$34.63	AU$36.77 +6.2%	6.6%	AU$41.00	AU$32.60	n/a	10
Aug ’24	AU$33.10	AU$36.21 +9.4%	7.4%	AU$43.00	AU$33.30	AU$33.56	11
Jul ’24	AU$29.94	AU$35.88 +19.8%	5.2%	AU$39.45	AU$33.31	AU$32.61	11
Jun ’24	AU$31.94	AU$36.26 +13.5%	5.1%	AU$39.45	AU$33.31	AU$34.72	11
May ’24	AU$29.74	AU$35.82 +20.4%	6.4%	AU$39.45	AU$30.98	AU$35.52	12
Apr ’24	AU$30.49	AU$35.63 +16.9%	5.8%	AU$39.45	AU$30.98	AU$39.79	12
Mar ’24	AU$33.18	AU$35.82 +8.0%	5.9%	AU$39.50	AU$30.98	AU$37.40	12
Feb ’24	AU$30.55	AU$35.10 +14.9%	8.1%	AU$39.50	AU$30.14	AU$36.60	11
Jan ’24	AU$28.28	AU$34.63 +22.5%	8.2%	AU$38.84	AU$30.04	AU$36.15	12
Dec ’23	AU$28.36	AU$34.80 +22.7%	8.5%	AU$38.84	AU$30.04	AU$34.58	12
Nov ’23	AU$27.85	AU$34.57 +24.1%	7.6%	AU$38.75	AU$30.49	AU$32.75	12
Oct ’23	AU$28.75	AU$37.25 +29.6%	7.6%	AU$40.45	AU$31.93	AU$33.80	12
Sep ’23	AU$33.67	AU$37.22 +10.5%	7.5%	AU$40.00	AU$31.93	AU$34.63	12
Aug ’23	AU$34.01	AU$37.41 +10.0%	7.9%	AU$41.00	AU$31.90	AU$33.10	11

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.