ALD Panoramica delle azioni

Ampol Limited acquista, raffina, distribuisce e commercializza prodotti petroliferi in Australia, Nuova Zelanda, Singapore e Stati Uniti. Maggiori dettagli

ALD analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	1/6
Prestazioni passate	6/6
Salute finanziaria	4/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 50.8% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 9.33% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 440.8% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Ha un alto livello di debito

Il dividendo di 8.56% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

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Analyst Price Target

Consensus Narrative from 11 Analysts

Investments In Low-Sulfur Fuels And EV Charging Will Expand Offerings, But Project Risks May Affect Future Margins

Key Takeaways Investment in renewable fuels and EV infrastructure aims to drive revenue growth and enhance competitive position in low-carbon transport markets. Strategic expansion in retail and international trading is expected to boost revenue through increased customer engagement and discretionary sales.

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AU$32.66

14.2% undervalued

-1.81%

Revenue growth p.a.

12 days ago

I miei appunti

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Ampol Limited Concorrenti

Viva Energy Group

ASX:VEA

AU$3.9b

Yancoal Australia

ASX:YAL

AU$7.8b

Whitehaven Coal

ASX:WHC

AU$4.7b

New Hope

ASX:NHC

AU$3.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Ampol
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$28.03
Massimo di 52 settimane	AU$42.35
Minimo di 52 settimane	AU$25.99
Beta	0.74
Variazione di 1 mese	-6.38%
Variazione a 3 mesi	-3.38%
Variazione di 1 anno	-27.40%
Variazione a 3 anni	-3.84%
Variazione a 5 anni	-14.28%
Variazione dall'IPO	938.15%

Notizie e aggiornamenti recenti

Returns At Ampol (ASX:ALD) Are On The Way Up

Dec 04

Recent updates

Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Ampol (ASX:ALD)

Oct 30

Here's Why Ampol (ASX:ALD) Has Caught The Eye Of Investors

Oct 14

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 19

A Look At The Intrinsic Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)

Sep 07

Ampol's (ASX:ALD) Dividend Will Be Increased To A$1.20

Aug 26

Returns On Capital At Ampol (ASX:ALD) Paint A Concerning Picture

Jul 15

Is There An Opportunity With Ampol Limited's (ASX:ALD) 30% Undervaluation?

Jun 05

Is Ampol (ASX:ALD) Using Too Much Debt?

May 19

Ampol (ASX:ALD) Could Be Struggling To Allocate Capital

Apr 07

Rendimenti per gli azionisti

	ALD	AU Oil and Gas	AU Mercato
7D	0.3%	-3.8%	-3.1%
1Y	-27.4%	-29.7%	6.7%

Ritorno vs Industria: ALD ha superato il Australian Oil and Gas che ha restituito -29.7 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: ALD ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 6.7 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is ALD's price volatile compared to industry and market?
ALD volatility
ALD Average Weekly Movement	2.9%
Oil and Gas Industry Average Movement	9.6%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.4%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: ALD non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato Australian.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di ALD è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1900	9,000	Matt Halliday	www.ampol.com.au

Ampol Limited acquista, raffina, distribuisce e commercializza prodotti petroliferi in Australia, Nuova Zelanda, Singapore e Stati Uniti. La società opera attraverso i segmenti Convenience Retail, Z Energy e Fuels and Infrastructure. Il segmento Convenience Retail vende carburanti attraverso la rete di negozi Ampol.

Ampol Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Ampol con la sua capitalizzazione di mercato?
ALD statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$6.68b
Guadagni(TTM)	AU$705.20m
Ricavi(TTM)	AU$37.55b

9.5x

Rapporto P/E

0.2x

Rapporto P/S

ALD è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
ALD Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$37.55b
Costo del fatturato	AU$34.31b
Profitto lordo	AU$3.24b
Altre spese	AU$2.54b
Guadagni	AU$705.20m

Ultimi guadagni dichiarati

Jun 30, 2024

Prossima data di guadagno

Feb 23, 2025

Utile per azione (EPS)	2.96
Margine lordo	8.63%
Margine di profitto netto	1.88%
Rapporto debito/patrimonio netto	69.1%

Come si è comportato ALD nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

8.6%

Rendimento attuale del dividendo

61%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2025/02/21 05:00
Prezzo dell'azione a fine giornata	2025/02/21 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ampol Limited è coperta da 23 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Dale Koenders	Barrenjoey Markets Pty Limited
Chris Savage	Bell Potter
David Errington	BofA Global Research

ALD Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

Investments In Low-Sulfur Fuels And EV Charging Will Expand Offerings, But Project Risks May Affect Future Margins

Ampol Limited Concorrenti

ASX:VEA

AU$3.9b

ASX:YAL

AU$7.8b

ASX:WHC

AU$4.7b

ASX:NHC

AU$3.5b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Consensus EPS estimates fall by 15%

Ampol Limited Announces Board Appointments, Effective 1 March 2025

Ampol Limited Appoints Guy Templeton as Independent Non-Executive Director, Effective 1 January 2025

Ampol Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 18, 2025

Returns At Ampol (ASX:ALD) Are On The Way Up

Recent updates

Consensus EPS estimates fall by 15%

Ampol Limited Announces Board Appointments, Effective 1 March 2025

Ampol Limited Appoints Guy Templeton as Independent Non-Executive Director, Effective 1 January 2025

Ampol Limited to Report First Half, 2025 Results on Aug 18, 2025

Returns At Ampol (ASX:ALD) Are On The Way Up

Consensus EPS estimates fall by 12%

Insufficient new directors

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?

Consensus EPS estimates fall by 11%, revenue upgraded

Ampol Limited Declares Fully Franked Interim Dividend for the First Half of 2024, Payable on 26 September 2024

First half dividend reduced to AU$0.60

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.99 (vs AU$0.33 in 1H 2023)

Consensus EPS estimates fall by 14%

Now 21% undervalued after recent price drop

There's No Escaping Ampol Limited's (ASX:ALD) Muted Earnings

Ampol (ASX:ALD) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Upcoming dividend of AU$1.80 per share

Final dividend of AU$1.80 announced

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$2.30 (vs AU$3.05 in FY 2022)

Is Ampol Limited (ASX:ALD) Trading At A 23% Discount?

Ampol (ASX:ALD) Will Want To Turn Around Its Return Trends

Consensus EPS estimates fall by 11%, revenue upgraded

Now 20% undervalued

Ampol Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Feb 19, 2024

A Look At The Fair Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)

Now 22% undervalued after recent price drop

Ampol (ASX:ALD) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Is Ampol (ASX:ALD) A Risky Investment?

Now 20% undervalued

Now 20% undervalued

Ampol's (ASX:ALD) Dividend Is Being Reduced To A$0.95

Consensus EPS estimates fall by 20%, revenue upgraded

Upcoming dividend of AU$0.95 per share at 6.7% yield

First half 2023 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Ampol Limited Declares Interim Ordinary Dividend Fully Franked for the Half Year Ended 30 June 2023, Payable on September 27, 2023

Do Ampol's (ASX:ALD) Earnings Warrant Your Attention?

Ampol Reportedly Taps UBS for its Drive to Secure Rival 7-Eleven Convenience Chain

Ampol Limited Announces Management Changes

Ampol Limited announced that it expects to receive AUD 600 million in funding

Ampol Limited announced that it expects to receive AUD 600 million in funding

Is Now The Time To Put Ampol (ASX:ALD) On Your Watchlist?

Ampol (ASX:ALD) Will Want To Turn Around Its Return Trends

These 4 Measures Indicate That Ampol (ASX:ALD) Is Using Debt Reasonably Well

Independent Non-Executive Director recently bought AU$65k worth of stock

Upcoming dividend of AU$1.55 per share at 6.8% yield

Ampol (ASX:ALD) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Full year 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Ampol Limited Announces Special Distribution for the Period of Six Months Ended December 31, 2022, March 30, 2023

With EPS Growth And More, Ampol (ASX:ALD) Makes An Interesting Case

Ampol Limited to Report First Half, 2023 Results on Aug 21, 2023

A Look At The Intrinsic Value Of Ampol Limited (ASX:ALD)

High number of new directors

Independent Non-Executive Chairman recently bought AU$110k worth of stock

High number of new directors

Investors Shouldn't Overlook The Favourable Returns On Capital At Ampol (ASX:ALD)

Consensus EPS estimates fall by 12%

Here's Why Ampol (ASX:ALD) Has Caught The Eye Of Investors

High number of new directors

Does Ampol (ASX:ALD) Have A Healthy Balance Sheet?