NHC Panoramica delle azioni

New Hope Corporation Limited si occupa di ricerca, sviluppo, produzione e lavorazione di carbone, petrolio e gas. Maggiori dettagli

NHC analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione	5/6
Crescita futura	0/6
Prestazioni passate	2/6
Salute finanziaria	6/6
Dividendi	4/6

Premi

Negoziato a 22.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

I margini di profitto (26.4%) sono inferiori rispetto allo scorso anno (39.5%)

Il dividendo di 7.94% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi

I miei appunti

Catturate i vostri pensieri, i link e la narrativa aziendale

New Hope Corporation Limited Concorrenti

Whitehaven Coal

ASX:WHC

AU$5.3b

Yancoal Australia

ASX:YAL

AU$8.5b

Boss Energy

ASX:BOE

AU$962.8m

Paladin Energy

ASX:PDN

AU$2.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per New Hope
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione	AU$4.91
Massimo di 52 settimane	AU$5.45
Minimo di 52 settimane	AU$4.08
Beta	0.25
Variazione di 1 mese	-0.81%
Variazione a 3 mesi	3.37%
Variazione di 1 anno	-3.73%
Variazione a 3 anni	120.18%
Variazione a 5 anni	134.93%
Variazione dall'IPO	601.43%

Notizie e aggiornamenti recenti

Lacklustre Performance Is Driving New Hope Corporation Limited's (ASX:NHC) Low P/E

Dec 04

New Hope (ASX:NHC) Is Very Good At Capital Allocation

Oct 13

Recent updates

Lacklustre Performance Is Driving New Hope Corporation Limited's (ASX:NHC) Low P/E

Dec 04

New Hope (ASX:NHC) Is Very Good At Capital Allocation

Oct 13

Investors Aren't Buying New Hope Corporation Limited's (ASX:NHC) Earnings

Aug 20

Is There An Opportunity With New Hope Corporation Limited's (ASX:NHC) 41% Undervaluation?

Aug 02

New Hope (ASX:NHC) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

Mar 21

Should You Be Adding New Hope (ASX:NHC) To Your Watchlist Today?

Mar 13

New Hope Corporation Limited's (ASX:NHC) Intrinsic Value Is Potentially 47% Above Its Share Price

Feb 22

Benign Growth For New Hope Corporation Limited (ASX:NHC) Underpins Its Share Price

Dec 20

These Analysts Just Made A Notable Downgrade To Their New Hope Corporation Limited (ASX:NHC) EPS Forecasts

Feb 22

Calculating The Fair Value Of New Hope Corporation Limited (ASX:NHC)

Jan 21

Here's Why We Think New Hope (ASX:NHC) Is Well Worth Watching

Dec 20

These 4 Measures Indicate That New Hope (ASX:NHC) Is Using Debt Safely

Nov 19

Estimating The Fair Value Of New Hope Corporation Limited (ASX:NHC)

Oct 17

New Hope (ASX:NHC) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At A$0.56

Sep 29

New Hope (ASX:NHC) Seems To Use Debt Rather Sparingly

Jul 29

A Look At The Intrinsic Value Of New Hope Corporation Limited (ASX:NHC)

May 19

Does New Hope (ASX:NHC) Have A Healthy Balance Sheet?

Apr 28

Need To Know: Analysts Are Much More Bullish On New Hope Corporation Limited (ASX:NHC) Revenues

Mar 09

Rendimenti per gli azionisti

	NHC	AU Oil and Gas	AU Mercato
7D	-1.4%	-1.4%	-0.6%
1Y	-3.7%	-26.8%	9.1%

Ritorno vs Industria: NHC ha superato il Australian Oil and Gas che ha restituito -26.8 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: NHC ha avuto una performance inferiore al mercato Australian che ha registrato un rendimento 9.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is NHC's price volatile compared to industry and market?
NHC volatility
NHC Average Weekly Movement	3.7%
Oil and Gas Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	8.1%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Prezzo delle azioni stabile: NHC non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di NHC è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

Fondato	I dipendenti	AMMINISTRATORE DELEGATO	Sito web
1952	1,084	Rob Bishop	www.newhopegroup.com.au

New Hope Corporation Limited esplora, sviluppa, produce e tratta proprietà di carbone, petrolio e gas. Opera attraverso tre segmenti: Estrazione di carbone nel Queensland, Estrazione di carbone nel Nuovo Galles del Sud e Altro. La società detiene partecipazioni in due miniere di carbone a cielo aperto che producono carbone termico, tra cui il progetto New Acland, situato a Oakey, nel Queensland, e la miniera di Bengalla, situata nella regione di Hunter Valley, nel Nuovo Galles del Sud.

New Hope Corporation Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di New Hope con la sua capitalizzazione di mercato?
NHC statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato	AU$4.17b
Guadagni(TTM)	AU$475.86m
Ricavi(TTM)	AU$1.80b

8.7x

Rapporto P/E

2.3x

Rapporto P/S

NHC è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
NHC Conto economico (TTM)
Ricavi	AU$1.80b
Costo del fatturato	AU$906.24m
Profitto lordo	AU$895.96m
Altre spese	AU$420.11m
Guadagni	AU$475.86m

Ultimi guadagni dichiarati

Jul 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)	0.56
Margine lordo	49.71%
Margine di profitto netto	26.40%
Rapporto debito/patrimonio netto	10.2%

Come si è comportato NHC nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

7.9%

Rendimento attuale del dividendo

69%

Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/19 10:57
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/19 00:00
Guadagni	2024/07/31
Guadagni annuali	2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

New Hope Corporation Limited è coperta da 21 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione
Russell Wright	Barclay Pearce Capital Pty Limited
James Williamson	Bell Potter
Andrew Scott	CGS International

NHC Panoramica delle azioni

Premi

Analisi del rischio

New Hope Corporation Limited Concorrenti

ASX:WHC

AU$5.3b

ASX:YAL

AU$8.5b

ASX:BOE

AU$962.8m

ASX:PDN

AU$2.3b

Storia dei prezzi e prestazioni

Notizie e aggiornamenti recenti

Lacklustre Performance Is Driving New Hope Corporation Limited's (ASX:NHC) Low P/E

New Hope Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

New Hope (ASX:NHC) Is Very Good At Capital Allocation

Now 23% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.22 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Recent updates

Lacklustre Performance Is Driving New Hope Corporation Limited's (ASX:NHC) Low P/E

New Hope Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 21, 2024

New Hope (ASX:NHC) Is Very Good At Capital Allocation

Now 23% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.22 per share

New major risk - Revenue and earnings growth

Full year 2024 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

New Hope Corporation Limited Provides Production Guidance for the Fiscal Year 2024

Investors Aren't Buying New Hope Corporation Limited's (ASX:NHC) Earnings

Is There An Opportunity With New Hope Corporation Limited's (ASX:NHC) 41% Undervaluation?

New Hope Corporation Limited Directorate Changes

Upcoming dividend of AU$0.17 per share

Price target increased by 7.3% to AU$4.97

Non-Executive Director recently bought AU$469k worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 11%

New Hope (ASX:NHC) Will Pay A Smaller Dividend Than Last Year

First half dividend reduced to AU$0.17

First half 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Now 20% overvalued

Should You Be Adding New Hope (ASX:NHC) To Your Watchlist Today?

New Hope Corporation Limited's (ASX:NHC) Intrinsic Value Is Potentially 47% Above Its Share Price

Consensus EPS estimates fall by 16%

Benign Growth For New Hope Corporation Limited (ASX:NHC) Underpins Its Share Price

Here's Why We Think New Hope (ASX:NHC) Might Deserve Your Attention Today

New Hope Corporation Limited Declares Special Dividend, Payable on November 7 November 2023

Consensus EPS estimates fall by 16%

Upcoming dividend of AU$0.30 per share at 11% yield

Non-Executive Chairman recently bought AU$301k worth of stock

New Hope Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 23, 2023

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

New Hope Corporation Limited Declares Ordinary Final Dividend and Special Dividend for the Fiscal Year 2023, Payable on November 7, 2023

Is New Hope Corporation Limited (ASX:NHC) Trading At A 20% Discount?

Now 20% undervalued

Here's Why We Think New Hope (ASX:NHC) Might Deserve Your Attention Today

New Hope (ASX:NHC) Could Easily Take On More Debt

Non-Executive Director recently bought AU$555k worth of stock

Price target decreased by 21% to AU$5.21

Price target decreased by 21% to AU$5.21

Here's Why We Think New Hope (ASX:NHC) Is Well Worth Watching

Upcoming dividend of AU$0.40 per share at 16% yield

Non-Executive Chairman recently bought AU$1.7m worth of stock

New Hope (ASX:NHC) Seems To Use Debt Rather Sparingly

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.78 (vs AU$0.40 in 1H 2022)

Consensus EPS estimates fall by 11%

These Analysts Just Made A Notable Downgrade To Their New Hope Corporation Limited (ASX:NHC) EPS Forecasts

Price target decreased by 9.3% to AU$7.06

Now 22% undervalued after recent price drop

Consensus EPS estimates fall by 14%

New Hope Corporation Limited Appoints Lucia Stocker as an Independent Non-Executive Director, Effective 1 February 2023

Calculating The Fair Value Of New Hope Corporation Limited (ASX:NHC)

Here's Why We Think New Hope (ASX:NHC) Is Well Worth Watching

These 4 Measures Indicate That New Hope (ASX:NHC) Is Using Debt Safely

Investor sentiment deteriorated over the past week

New Hope Corporation Limited (ASX:NHC) announces an Equity Buyback for AUD 300 million worth of its shares.

Investor sentiment deteriorated over the past week

New Hope Corporation Limited, Annual General Meeting, Nov 24, 2022

New Hope Reportedly in Race for Aurizon East Coast Rail

Estimating The Fair Value Of New Hope Corporation Limited (ASX:NHC)

Upcoming dividend of AU$0.56 per share