New Hope Corporation Limited

Report azionario ASX:NHC

Capitalizzazione di mercato: AU$3.3b

New Hope Valutazione

NHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$13.94
Fair Value
72.0% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NHC ( A$3.91 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$13.94 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHC?

Metrica chiave: Poiché NHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NHC per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di NHC su PE?
Rapporto PE7.5x
UtiliAU$439.37m
Cap. di mercatoAU$3.29b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.8x
YAL Yancoal Australia
7.3x2.03%AU$7.0b
WHC Whitehaven Coal
8.5x-0.84%AU$5.5b
KAR Karoon Energy
5.6x-0.19%AU$1.2b
STO Santos
13.9x14.40%AU$21.6b
NHC New Hope
7.5x1.08%AU$3.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media dei peer ( 8.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NHC 7.5xMedia del settore 12.9xNo. of Companies4PE01020304050+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 13.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 7.5x
Rapporto equo PE 12.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.1 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$3.91
AU$4.11
+5.07%
21.50%AU$5.70AU$2.70n/a6
Sep ’26AU$4.52
AU$4.14
-8.36%
20.82%AU$5.70AU$2.80n/a6
Aug ’26AU$4.18
AU$4.10
-1.90%
20.36%AU$5.70AU$2.70n/a7
Jul ’26AU$3.76
AU$4.14
+10.20%
18.50%AU$5.70AU$3.00n/a7
Jun ’26AU$3.72
AU$4.16
+11.77%
18.35%AU$5.70AU$3.00n/a7
May ’26AU$3.74
AU$4.29
+14.78%
18.76%AU$5.70AU$2.90n/a7
Apr ’26AU$3.71
AU$4.66
+25.72%
13.50%AU$6.10AU$4.20n/a7
Mar ’26AU$4.02
AU$5.09
+26.69%
11.99%AU$6.10AU$4.30n/a7
Feb ’26AU$4.84
AU$5.30
+9.50%
11.76%AU$6.20AU$4.50n/a7
Jan ’26AU$4.96
AU$5.21
+5.12%
13.42%AU$6.20AU$4.30n/a7
Dec ’25AU$4.70
AU$4.89
+3.95%
11.90%AU$6.10AU$4.20n/a7
Nov ’25AU$4.96
AU$4.89
-1.50%
11.90%AU$6.10AU$4.20n/a7
Oct ’25AU$5.28
AU$5.09
-3.63%
19.04%AU$7.01AU$3.80AU$3.938
Sep ’25AU$4.48
AU$5.20
+16.10%
17.69%AU$7.01AU$3.80AU$4.528
Aug ’25AU$4.93
AU$5.15
+4.49%
18.96%AU$7.01AU$3.90AU$4.188
Jul ’25AU$5.10
AU$5.11
+0.17%
21.46%AU$7.01AU$3.60AU$3.767
Jun ’25AU$4.97
AU$5.02
+1.06%
20.89%AU$7.01AU$3.60AU$3.727
May ’25AU$4.54
AU$4.94
+8.75%
22.17%AU$7.01AU$3.50AU$3.747
Apr ’25AU$4.65
AU$4.97
+6.94%
20.59%AU$7.01AU$3.70AU$3.717
Mar ’25AU$4.82
AU$4.63
-3.88%
14.47%AU$5.70AU$3.50AU$4.026
Feb ’25AU$5.33
AU$4.93
-7.43%
15.47%AU$5.70AU$3.60AU$4.846
Jan ’25AU$5.16
AU$5.00
-3.09%
16.82%AU$6.10AU$3.60AU$4.966
Dec ’24AU$5.21
AU$4.98
-4.34%
16.77%AU$6.10AU$3.60AU$4.706
Nov ’24AU$5.51
AU$5.12
-7.12%
16.33%AU$6.10AU$3.80AU$4.966
Oct ’24AU$6.35
AU$5.18
-18.36%
17.63%AU$6.30AU$3.70AU$5.286
AU$4.11
Fair Value
4.8% sottovalutato sconto intrinseco
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 17:26
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/07/31
Utili annuali2025/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

New Hope Corporation Limited è coperta da 16 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WilliamsonBell Potter
Andrew ScottCGS International
Paul McTaggartCitigroup Inc