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New Hope Valutazione
NHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NHC ( A$4.98 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$8.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHC?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di NHC su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$4.21b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | 3.3x |
Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NHC di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 16.2x | ||
WHC Whitehaven Coal | 5.4x | 6.7% | AU$6.2b |
YAL Yancoal Australia | 6.2x | 4.7% | AU$9.2b |
PDN Paladin Energy | 37x | 39.0% | AU$3.0b |
BOE Boss Energy | 16.4x | 31.2% | AU$1.2b |
NHC New Hope | 6.2x | -7.0% | AU$4.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media dei peer ( 15.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 7.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 6.2x |
Rapporto equo PE | 5.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NHC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$4.89 | AU$5.20 +6.4% | 17.7% | AU$7.01 | AU$3.80 | n/a | 8 |
Aug ’25 | AU$4.93 | AU$5.15 +4.5% | 19.0% | AU$7.01 | AU$3.90 | n/a | 8 |
Jul ’25 | AU$5.10 | AU$5.11 +0.2% | 21.5% | AU$7.01 | AU$3.60 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$4.97 | AU$5.02 +1.1% | 20.9% | AU$7.01 | AU$3.60 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$4.54 | AU$4.94 +8.7% | 22.2% | AU$7.01 | AU$3.50 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$4.65 | AU$4.97 +6.9% | 20.6% | AU$7.01 | AU$3.70 | n/a | 7 |
Mar ’25 | AU$4.82 | AU$4.63 -3.9% | 14.5% | AU$5.70 | AU$3.50 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$5.33 | AU$4.93 -7.4% | 15.5% | AU$5.70 | AU$3.60 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$5.16 | AU$5.00 -3.1% | 16.8% | AU$6.10 | AU$3.60 | n/a | 6 |
Dec ’24 | AU$5.21 | AU$4.98 -4.3% | 16.8% | AU$6.10 | AU$3.60 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$5.51 | AU$5.12 -7.1% | 16.3% | AU$6.10 | AU$3.80 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$6.35 | AU$5.18 -18.4% | 17.6% | AU$6.30 | AU$3.70 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$5.80 | AU$4.98 -14.1% | 17.3% | AU$6.10 | AU$3.40 | n/a | 6 |
Aug ’24 | AU$5.37 | AU$4.97 -7.5% | 22.2% | AU$6.35 | AU$3.40 | AU$4.93 | 5 |
Jul ’24 | AU$4.85 | AU$4.86 +0.2% | 24.1% | AU$6.35 | AU$3.00 | AU$5.10 | 6 |
Jun ’24 | AU$4.75 | AU$5.17 +8.9% | 19.8% | AU$6.35 | AU$3.20 | AU$4.97 | 6 |
May ’24 | AU$5.42 | AU$5.21 -3.9% | 21.0% | AU$6.35 | AU$3.10 | AU$4.54 | 6 |
Apr ’24 | AU$5.68 | AU$6.59 +16.1% | 46.5% | AU$13.81 | AU$3.70 | AU$4.65 | 7 |
Mar ’24 | AU$5.45 | AU$7.06 +29.5% | 41.1% | AU$13.81 | AU$4.00 | AU$4.82 | 7 |
Feb ’24 | AU$5.82 | AU$7.79 +33.8% | 33.8% | AU$13.81 | AU$4.90 | AU$5.33 | 7 |
Jan ’24 | AU$6.36 | AU$7.64 +20.2% | 36.7% | AU$13.81 | AU$3.90 | AU$5.16 | 7 |
Dec ’23 | AU$5.88 | AU$7.33 +24.7% | 40.9% | AU$13.81 | AU$3.90 | AU$5.21 | 7 |
Nov ’23 | AU$5.63 | AU$7.51 +33.3% | 38.5% | AU$13.81 | AU$4.40 | AU$5.51 | 7 |
Oct ’23 | AU$6.29 | AU$6.99 +11.1% | 47.3% | AU$13.81 | AU$3.00 | AU$6.35 | 7 |
Sep ’23 | AU$5.00 | AU$4.77 -4.7% | 23.6% | AU$6.30 | AU$3.00 | AU$5.80 | 6 |
Aug ’23 | AU$4.40 | AU$4.63 +5.3% | 21.2% | AU$6.30 | AU$3.40 | AU$5.37 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.