New Hope Corporation Limited

ASX:NHC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$4.1b

New Hope Valutazione

NHC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NHC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$6.36
Fair Value
25.7% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NHC ( A$4.73 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$6.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NHC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NHC?

Metrica chiave: Poiché NHC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NHC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NHC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NHC su PE?
Rapporto PE8.4x
GuadagniAU$475.86m
Cap. di mercatoAU$4.12b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NHC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NHC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23x
WHC Whitehaven Coal
14.1x22.0%AU$5.2b
YAL Yancoal Australia
6.5x-3.7%AU$8.7b
BOE Boss Energy
30.7x50.6%AU$1.4b
PDN Paladin Energy
40.7x31.5%AU$3.5b
NHC New Hope
8.4x1.2%AU$4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NHC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAR FAR
0.8xn/aUS$31.37m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
NHC 8.4xMedia del settore 13.9xNo. of Companies4PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 13.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NHC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NHC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.4x
Rapporto equo PE 9.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NHC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NHC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$4.73
AU$5.30
+12.0%
11.8%AU$6.20AU$4.50n/a7
Jan ’26AU$4.96
AU$5.21
+5.1%
13.4%AU$6.20AU$4.30n/a7
Dec ’25AU$4.70
AU$4.89
+3.9%
11.9%AU$6.10AU$4.20n/a7
Nov ’25AU$4.96
AU$4.89
-1.5%
11.9%AU$6.10AU$4.20n/a7
Oct ’25AU$5.28
AU$5.09
-3.6%
19.0%AU$7.01AU$3.80n/a8
Sep ’25AU$4.48
AU$5.20
+16.1%
17.7%AU$7.01AU$3.80n/a8
Aug ’25AU$4.93
AU$5.15
+4.5%
19.0%AU$7.01AU$3.90n/a8
Jul ’25AU$5.10
AU$5.11
+0.2%
21.5%AU$7.01AU$3.60n/a7
Jun ’25AU$4.97
AU$5.02
+1.1%
20.9%AU$7.01AU$3.60n/a7
May ’25AU$4.54
AU$4.94
+8.7%
22.2%AU$7.01AU$3.50n/a7
Apr ’25AU$4.65
AU$4.97
+6.9%
20.6%AU$7.01AU$3.70n/a7
Mar ’25AU$4.82
AU$4.63
-3.9%
14.5%AU$5.70AU$3.50n/a6
Feb ’25AU$5.33
AU$4.93
-7.4%
15.5%AU$5.70AU$3.60AU$4.846
Jan ’25AU$5.16
AU$5.00
-3.1%
16.8%AU$6.10AU$3.60AU$4.966
Dec ’24AU$5.21
AU$4.98
-4.3%
16.8%AU$6.10AU$3.60AU$4.706
Nov ’24AU$5.51
AU$5.12
-7.1%
16.3%AU$6.10AU$3.80AU$4.966
Oct ’24AU$6.35
AU$5.18
-18.4%
17.6%AU$6.30AU$3.70AU$5.286
Sep ’24AU$5.80
AU$4.98
-14.1%
17.3%AU$6.10AU$3.40AU$4.486
Aug ’24AU$5.37
AU$4.97
-7.5%
22.2%AU$6.35AU$3.40AU$4.935
Jul ’24AU$4.85
AU$4.86
+0.2%
24.1%AU$6.35AU$3.00AU$5.106
Jun ’24AU$4.75
AU$5.17
+8.9%
19.8%AU$6.35AU$3.20AU$4.976
May ’24AU$5.42
AU$5.21
-3.9%
21.0%AU$6.35AU$3.10AU$4.546
Apr ’24AU$5.68
AU$6.59
+16.1%
46.5%AU$13.81AU$3.70AU$4.657
Mar ’24AU$5.45
AU$7.06
+29.5%
41.1%AU$13.81AU$4.00AU$4.827
Feb ’24AU$5.82
AU$7.79
+33.8%
33.8%AU$13.81AU$4.90AU$5.337
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 7 Analysts
AU$5.30
Fair Value
10.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 07:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/07/31
Guadagni annuali2024/07/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

New Hope Corporation Limited è coperta da 18 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
James WilliamsonBell Potter
Andrew ScottCGS International
Paul McTaggartCitigroup Inc