Xstate Resources Valutazione
XST è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di XST se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XST ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di XST ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di XST?
Metrica chiave: Poiché XST è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di XST su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 0.7x |
| Guadagni | AU$4.38m |
| Cap. di mercato | AU$2.89m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 1x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto XST di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.6x | ||
BAS Bass Oil | 79.6x | n/a | AU$18.0m |
FAR FAR | 0.7x | n/a | AU$44.8m |
CTP Central Petroleum | 3.2x | 20.0% | AU$40.2m |
MAY Melbana Energy | 31x | n/a | AU$101.1m |
XST Xstate Resources | 0.7x | n/a | AU$2.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: XST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.7 x) rispetto alla media dei peer ( 27.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il XST's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 13.3x | 7.1% | |
XST Xstate Resources | 0.7x | n/a | US$1.89m |
FAR FAR | 0.7x | n/a | US$29.13m |
IKW Ikwezi Mining | 1.7x | n/a | US$12.55m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
| Media del settore | 13.3x | 7.1% | |
XST Xstate Resources | 0.7x | n/a | US$1.89m |
Price-To-Earnings rispetto al settore: XST ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 0.7 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 13.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il XST's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 0.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di XST Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ampol
AU$6.9b
Ampol Limited purchases, refines, distributes, and markets petroleum products in Australia, New Zealand, Singapore, and the United States.
ALD
AU$28.87
7D
3.8%
1Y
-15.3%
Horizon Oil
AU$309.1m
Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.
HZN
AU$0.19
7D
5.6%
1Y
22.6%
Vintage Energy
AU$11.7m
Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.
VEN
AU$0.007
7D
0%
1Y
-75.9%