Helios Energy Valutazione

HE8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Book rispetto ai colleghi
Price-To-Book rispetto al settore
Price-To-Book rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HE8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HE8 ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di HE8 ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HE8?

Metrica chiave: Poiché HE8 ha appena fatturato, utilizziamo il suo rapporto prezzo/valore contabile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo per la prenotazione per HE8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HE8 per la sua attuale valore contabile.
Qual è il rapporto di HE8 su PB?
Rapporto PB	0.6x
Libro	AU$45.18m
Cap. di mercato	AU$28.64m

HE8 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	203.3x
Valore d'impresa/EBITDA	-8x
Rapporto PEG	n/a

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HE8 di PB rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PB di HE8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PB	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	1.3x
TDO 3D Energi	2.8x	n/a	AU$30.2m
HHR Hartshead Resources	0.5x	n/a	AU$15.5m
PH2 Pure Hydrogen	1.5x	43.4%	AU$41.2m
BRK Brookside Energy	0.5x	49.1%	AU$42.5m
HE8 Helios Energy	0.6x	n/a	AU$28.6m

Price-To-Book rispetto ai colleghi: HE8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.6 x) rispetto alla media dei peer ( 1.3 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HE8's PB Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

3 Aziende	Prezzo / Libro	Crescita stimata	Cap. di mercato
ATS Australis Oil & Gas	0.1x	n/a	US$6.43m
BME Black Mountain Energy	0.07x	n/a	US$2.00m
BSN Basin Energy	0.1x	n/a	US$1.04m

Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PB

3 Aziende		Crescita stimata	Cap. di mercato

No more companies

Price-To-Book rispetto al settore: HE8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Book ( 0.6 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 1.2 x).

Prezzo per la prenotazione Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HE8's PB Ratio rispetto al suo Fair PB Ratio? È il PB Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HE8 PB Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PB	0.6x
Rapporto equo PB	n/a

Price-To-Book rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di HE8 Price-To-Book per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

Dati	Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda	2024/12/26 20:42
Prezzo dell'azione a fine giornata	2024/12/24 00:00
Guadagni	2024/06/30
Guadagni annuali	2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

Pacchetto	Dati	Tempistica	Esempio Fonte USA ^*
Dati finanziari della società	10 anni	Conto economico Rendiconto finanziario Bilancio	Modulo SEC 10-K Modulo SEC 10-Q
Stime di consenso degli analisti	+3 anni	Previsioni finanziarie Obiettivi di prezzo degli analisti	Rapporti di ricerca degli analisti Blue Matrix
Prezzi di mercato	30 anni	Prezzi delle azioni Dividendi, scissioni e azioni	Dati di mercato ICE Modulo SEC S-1
Proprietà	10 anni	Top azionisti Insider trading	Modulo 4 SEC Modulo 13D SEC
Gestione	10 anni	Team di leadership Consiglio di amministrazione	Modulo SEC 10-K Modulo SEC DEF 14A
Sviluppi principali	10 anni	Annunci aziendali	Modulo 8-K SEC

^* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Helios Energy Limited è coperta da 0 analisti. 0 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

Analista	Istituzione