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3D Energi Valutazione
TDO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TDO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TDO (A$0.07) is trading below our estimate of fair value (A$0.79)
Significativamente al di sotto del valore equo: TDO is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TDO?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TDO su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | AU$23.20m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 7.9x |
| Rapporto PEG | n/a |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TDO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.7x | ||
PVE Po Valley Energy | 42x | n/a | AU$40.6m |
BRK Brookside Energy | 2.9x | 33.3% | AU$47.7m |
BAS Bass Oil | 52.1x | n/a | AU$23.2m |
HPR High Peak Royalties | 49.9x | n/a | AU$15.8m |
TDO 3D Energi | 8.4x | n/a | AU$23.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TDO is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.4x) compared to the peer average (36.7x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TDO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TDO is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.4x) compared to the Australian Oil and Gas industry average (7.4x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TDO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Insufficient data to calculate TDO's Price-To-Earnings Fair Ratio for valuation analysis.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Insufficient data to show price forecast.