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Peninsula Energy Valutazione
PEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PEN ( A$0.09 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PEN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di PEN su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$175.44m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.9x |
Valore d'impresa/EBITDA | -17.3x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PEN di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 3.2x | ||
TER TerraCom | 0.4x | n/a | AU$148.2m |
ERA Energy Resources of Australia | 10x | n/a | AU$343.3m |
MCM MC Mining | 0.2x | n/a | AU$15.3m |
NHC New Hope | 2x | 2.1% | AU$4.0b |
PEN Peninsula Energy | 4.4x | 31.6% | AU$258.1m |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto alla media dei peer ( 3.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
Price-To-Sales rispetto al settore: PEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.4 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 4.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PEN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PS | 4.4x |
Rapporto equo PS | 1.9x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 4.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$0.081 | AU$0.21 +164.8% | 11.7% | AU$0.26 | AU$0.20 | n/a | 4 |
Aug ’25 | AU$0.10 | AU$0.23 +127.5% | 12.2% | AU$0.26 | AU$0.20 | n/a | 4 |
Jul ’25 | AU$0.10 | AU$0.24 +142.5% | 7.9% | AU$0.26 | AU$0.21 | n/a | 4 |
Jun ’25 | AU$0.12 | AU$0.25 +110.6% | 1.5% | AU$0.26 | AU$0.25 | n/a | 3 |
May ’25 | AU$0.12 | AU$0.26 +122.4% | 14.4% | AU$0.31 | AU$0.21 | n/a | 4 |
Apr ’25 | AU$0.13 | AU$0.26 +105.3% | 25.5% | AU$0.34 | AU$0.18 | n/a | 3 |
Mar ’25 | AU$0.11 | AU$0.26 +133.3% | 25.5% | AU$0.34 | AU$0.18 | n/a | 3 |
Feb ’25 | AU$0.13 | AU$0.27 +110.3% | 24.9% | AU$0.34 | AU$0.18 | n/a | 3 |
Jan ’25 | AU$0.10 | AU$0.24 +131.4% | 20.2% | AU$0.30 | AU$0.18 | n/a | 3 |
Dec ’24 | AU$0.10 | AU$0.27 +161.4% | 9.3% | AU$0.30 | AU$0.25 | n/a | 2 |
Nov ’24 | AU$0.13 | AU$0.26 +101.6% | 12.5% | AU$0.30 | AU$0.22 | n/a | 3 |
Oct ’24 | AU$0.14 | AU$0.26 +80.6% | 12.5% | AU$0.30 | AU$0.22 | n/a | 3 |
Sep ’24 | AU$0.088 | AU$0.26 +190.0% | 16.3% | AU$0.30 | AU$0.20 | n/a | 3 |
Aug ’24 | AU$0.10 | AU$0.30 +182.0% | 4.0% | AU$0.31 | AU$0.28 | AU$0.10 | 3 |
Jul ’24 | AU$0.17 | AU$0.37 +115.5% | 6.9% | AU$0.40 | AU$0.34 | AU$0.10 | 3 |
Jun ’24 | AU$0.17 | AU$0.37 +115.0% | 7.2% | AU$0.40 | AU$0.34 | AU$0.12 | 3 |
May ’24 | AU$0.14 | AU$0.37 +152.6% | 6.9% | AU$0.40 | AU$0.34 | AU$0.12 | 3 |
Apr ’24 | AU$0.14 | AU$0.40 +175.6% | 17.9% | AU$0.50 | AU$0.34 | AU$0.13 | 3 |
Mar ’24 | AU$0.15 | AU$0.40 +166.4% | 17.9% | AU$0.50 | AU$0.34 | AU$0.11 | 3 |
Feb ’24 | AU$0.15 | AU$0.40 +158.1% | 17.8% | AU$0.50 | AU$0.34 | AU$0.13 | 3 |
Jan ’24 | AU$0.13 | AU$0.37 +184.6% | 21.8% | AU$0.50 | AU$0.28 | AU$0.10 | 4 |
Dec ’23 | AU$0.13 | AU$0.34 +161.5% | 14.4% | AU$0.40 | AU$0.28 | AU$0.10 | 3 |
Nov ’23 | AU$0.17 | AU$0.35 +102.9% | 14.0% | AU$0.40 | AU$0.28 | AU$0.13 | 4 |
Oct ’23 | AU$0.17 | AU$0.35 +115.0% | 14.1% | AU$0.40 | AU$0.28 | AU$0.14 | 4 |
Sep ’23 | AU$0.18 | AU$0.35 +97.1% | 14.1% | AU$0.40 | AU$0.28 | AU$0.088 | 4 |
Aug ’23 | AU$0.18 | AU$0.43 +138.9% | 10.0% | AU$0.50 | AU$0.39 | AU$0.10 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.