Paladin Energy Ltd

Report azionario ASX:PDN

Capitalizzazione di mercato: AU$3.8b

Paladin Energy Valutazione

PDN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Sales rispetto ai colleghi

  • Price-To-Sales rispetto al settore

  • Price-To-Sales rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PDN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

AU$1.28
Fair Value
570.9% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PDN ( A$8.57 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$1.28 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PDN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PDN?

Metrica chiave: Poiché PDN non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Prezzo alle vendite per PDN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PDN per la sua attuale entrate.
Qual è il rapporto di PDN su PS?
Rapporto PS14x
VenditeUS$177.68m
Cap. di mercatoUS$2.49b

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PDN di PS rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PS di PDN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PSCrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari3.7x
BOE Boss Energy
11x23.90%AU$829.8m
NHC New Hope
1.8x3.51%AU$3.3b
WHC Whitehaven Coal
0.9x1.60%AU$5.5b
YAL Yancoal Australia
1.1x-0.15%AU$7.0b
PDN Paladin Energy
14x21.59%AU$3.8b

Price-To-Sales rispetto ai colleghi: PDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14 x) rispetto alla media dei peer ( 3.7 x).

Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PDN's PS Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

33 AziendePrezzo / VenditeCrescita stimataCap. di mercato
WDS Woodside Energy Group
2.1x2.10%US$28.84b
STO Santos
2.7x8.74%US$14.29b
ALD Ampol
0.2x-0.16%US$4.72b
YAL Yancoal Australia
1.1x-0.15%US$4.60b
PDN 14.0xMedia del settore 9.3xNo. of Companies33PS020406080100+
33 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Sales rispetto al settore: PDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 9.3 x).

Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PDN's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PDN PS Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PS 14x
Rapporto equo PS 1.5x

Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: PDN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 14 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 1.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PDN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$8.57
AU$8.17
-4.68%
16.48%AU$10.40AU$5.25n/a11
Sep ’26AU$8.08
AU$8.41
+4.09%
21.57%AU$12.99AU$5.18n/a13
Aug ’26AU$6.24
AU$8.60
+37.87%
20.96%AU$12.91AU$5.35n/a13
Jul ’26AU$7.96
AU$7.94
-0.30%
26.60%AU$12.42AU$4.76n/a14
Jun ’26AU$6.24
AU$7.88
+26.24%
27.63%AU$12.68AU$4.75n/a14
May ’26AU$6.05
AU$7.82
+29.20%
28.68%AU$12.80AU$4.80n/a14
Apr ’26AU$4.82
AU$9.49
+96.92%
30.27%AU$15.40AU$5.23n/a12
Mar ’26AU$6.88
AU$11.98
+74.15%
18.63%AU$15.51AU$9.16n/a9
Feb ’26AU$8.92
AU$12.44
+39.48%
18.45%AU$15.83AU$9.09n/a9
Jan ’26AU$7.56
AU$13.07
+72.82%
17.41%AU$15.92AU$10.10n/a8
Dec ’25AU$7.60
AU$12.80
+68.38%
16.00%AU$15.78AU$9.76n/a8
Nov ’25AU$10.16
AU$14.28
+40.58%
11.55%AU$16.38AU$11.18n/a8
Oct ’25AU$11.77
AU$14.33
+21.74%
14.34%AU$16.64AU$10.60AU$8.179
Sep ’25AU$9.79
AU$15.47
+58.05%
8.96%AU$16.80AU$12.16AU$8.088
Aug ’25AU$11.66
AU$16.01
+37.29%
8.65%AU$17.15AU$12.51AU$6.248
Jul ’25AU$12.52
AU$15.95
+27.40%
8.88%AU$16.97AU$12.37AU$7.968
Jun ’25AU$15.93
AU$16.09
+1.03%
10.55%AU$18.27AU$12.37AU$6.249
May ’25AU$14.67
AU$16.22
+10.55%
9.55%AU$18.03AU$12.66AU$6.059
Apr ’25AU$13.70
AU$14.58
+6.39%
8.05%AU$16.14AU$12.60AU$4.828
Mar ’25AU$12.00
AU$14.93
+24.38%
6.58%AU$16.23AU$13.18AU$6.887
Feb ’25AU$12.90
AU$14.51
+12.50%
6.13%AU$16.02AU$13.01AU$8.927
Jan ’25AU$9.85
AU$11.83
+20.12%
11.52%AU$14.05AU$10.25AU$7.567
Dec ’24AU$10.35
AU$11.63
+12.33%
11.86%AU$13.49AU$9.16AU$7.607
Nov ’24AU$10.20
AU$11.97
+17.39%
12.31%AU$13.95AU$9.47AU$10.167
Oct ’24AU$11.00
AU$11.54
+4.93%
19.83%AU$13.95AU$6.58AU$11.777
AU$8.17
Fair Value
4.9% sopravvalutato sconto intrinseco
11
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/03 06:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Paladin Energy Ltd è coperta da 44 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Regan BurrowsBell Potter
Jay TurnerBMO Capital Markets Equity Research