Boss Energy Limited

ASX:BOE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: AU$934.1m

Boss Energy Valutazione

BOE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BOE ( A$2.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$28.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOE?

Metrica chiave: Poiché BOE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BOE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BOE su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniAU$44.59m
Cap. di mercatoAU$934.09m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari13.8x
PDN Paladin Energy
27x30.1%AU$2.3b
NHC New Hope
8.9x0.8%AU$4.2b
WHC Whitehaven Coal
14.1x20.7%AU$5.0b
TER TerraCom
5.2xn/aAU$136.2m
BOE Boss Energy
20.9x32.2%AU$934.1m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FAR FAR
0.8xn/aUS$29.92m
IKW Ikwezi Mining
1.7xn/aUS$12.55m
XST Xstate Resources
0.7xn/aUS$1.89m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BOE 20.9xMedia del settore 10.6xNo. of Companies4PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE 14.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeAU$2.28
AU$4.18
+83.5%
24.0%AU$5.85AU$2.75n/a9
Dec ’25AU$2.71
AU$4.46
+64.7%
24.0%AU$5.85AU$3.00n/a8
Nov ’25AU$3.44
AU$4.46
+29.7%
24.0%AU$5.85AU$3.00n/a8
Oct ’25AU$3.42
AU$4.48
+31.0%
25.4%AU$5.85AU$3.00n/a8
Sep ’25AU$2.84
AU$4.96
+74.5%
15.1%AU$5.85AU$4.00n/a7
Aug ’25AU$3.65
AU$5.11
+40.1%
15.3%AU$6.20AU$4.00n/a7
Jul ’25AU$4.07
AU$5.75
+41.3%
14.2%AU$7.10AU$4.65n/a7
Jun ’25AU$4.67
AU$5.74
+23.0%
14.4%AU$7.10AU$4.60n/a7
May ’25AU$5.14
AU$5.74
+11.7%
14.4%AU$7.10AU$4.60n/a7
Apr ’25AU$4.77
AU$5.59
+17.2%
9.3%AU$6.34AU$4.75n/a6
Mar ’25AU$4.77
AU$5.59
+17.2%
9.3%AU$6.34AU$4.75n/a6
Feb ’25AU$5.66
AU$5.55
-1.9%
10.2%AU$6.41AU$4.75n/a6
Jan ’25AU$4.03
AU$4.68
+16.1%
17.0%AU$5.69AU$3.60n/a5
Dec ’24AU$4.26
AU$4.56
+7.0%
14.5%AU$5.53AU$3.60AU$2.716
Nov ’24AU$4.53
AU$4.60
+1.5%
15.8%AU$5.71AU$3.60AU$3.446
Oct ’24AU$4.85
AU$4.51
-7.0%
16.8%AU$5.53AU$3.40AU$3.426
Sep ’24AU$3.59
AU$3.44
-4.2%
4.7%AU$3.72AU$3.22AU$2.846
Aug ’24AU$2.98
AU$3.44
+15.4%
4.7%AU$3.72AU$3.22AU$3.656
Jul ’24AU$3.10
AU$3.48
+12.2%
4.8%AU$3.72AU$3.22AU$4.075
Jun ’24AU$2.87
AU$3.29
+14.5%
2.6%AU$3.42AU$3.20AU$4.674
May ’24AU$2.56
AU$3.29
+28.3%
2.6%AU$3.42AU$3.20AU$5.144
Apr ’24AU$2.36
AU$3.29
+39.2%
3.6%AU$3.51AU$3.20AU$4.775
Mar ’24AU$2.58
AU$3.28
+27.2%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$4.774
Feb ’24AU$2.55
AU$3.28
+28.7%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$5.664
Jan ’24AU$2.13
AU$3.28
+54.1%
4.0%AU$3.51AU$3.20AU$4.034
Dec ’23AU$2.49
AU$3.31
+32.8%
3.7%AU$3.51AU$3.20AU$4.264

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 20:19
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Boss Energy Limited è coperta da 10 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Regan BurrowsBell Potter
Cameron TaylorBofA Global Research
James BullenCanaccord Genuity