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Boss Energy Valutazione
BOE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BOE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BOE ( A$2.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.58 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BOE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di BOE su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | AU$1.20b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
Valore d'impresa/EBITDA | -99x |
Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BOE di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 13.7x | ||
PDN Paladin Energy | 37x | 39.0% | AU$3.0b |
NHC New Hope | 6.2x | -7.0% | AU$4.2b |
WHC Whitehaven Coal | 5.4x | 6.7% | AU$6.2b |
YAL Yancoal Australia | 6.2x | 4.7% | AU$9.2b |
BOE Boss Energy | 16.4x | 31.2% | AU$1.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BOE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BOE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 16.4x |
Rapporto equo PE | 10.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | AU$2.91 | AU$5.14 +76.5% | 15.6% | AU$6.20 | AU$4.00 | n/a | 7 |
Aug ’25 | AU$3.65 | AU$5.11 +40.1% | 15.3% | AU$6.20 | AU$4.00 | n/a | 7 |
Jul ’25 | AU$4.07 | AU$5.75 +41.3% | 14.2% | AU$7.10 | AU$4.65 | n/a | 7 |
Jun ’25 | AU$4.67 | AU$5.74 +23.0% | 14.4% | AU$7.10 | AU$4.60 | n/a | 7 |
May ’25 | AU$5.14 | AU$5.74 +11.7% | 14.4% | AU$7.10 | AU$4.60 | n/a | 7 |
Apr ’25 | AU$4.77 | AU$5.59 +17.2% | 9.3% | AU$6.34 | AU$4.75 | n/a | 6 |
Mar ’25 | AU$4.77 | AU$5.59 +17.2% | 9.3% | AU$6.34 | AU$4.75 | n/a | 6 |
Feb ’25 | AU$5.66 | AU$5.55 -1.9% | 10.2% | AU$6.41 | AU$4.75 | n/a | 6 |
Jan ’25 | AU$4.03 | AU$4.68 +16.1% | 17.0% | AU$5.69 | AU$3.60 | n/a | 5 |
Dec ’24 | AU$4.26 | AU$4.56 +7.0% | 14.5% | AU$5.53 | AU$3.60 | n/a | 6 |
Nov ’24 | AU$4.53 | AU$4.60 +1.5% | 15.8% | AU$5.71 | AU$3.60 | n/a | 6 |
Oct ’24 | AU$4.85 | AU$4.51 -7.0% | 16.8% | AU$5.53 | AU$3.40 | n/a | 6 |
Sep ’24 | AU$3.59 | AU$3.44 -4.2% | 4.7% | AU$3.72 | AU$3.22 | n/a | 6 |
Aug ’24 | AU$2.98 | AU$3.44 +15.4% | 4.7% | AU$3.72 | AU$3.22 | AU$3.65 | 6 |
Jul ’24 | AU$3.10 | AU$3.48 +12.2% | 4.8% | AU$3.72 | AU$3.22 | AU$4.07 | 5 |
Jun ’24 | AU$2.87 | AU$3.29 +14.5% | 2.6% | AU$3.42 | AU$3.20 | AU$4.67 | 4 |
May ’24 | AU$2.56 | AU$3.29 +28.3% | 2.6% | AU$3.42 | AU$3.20 | AU$5.14 | 4 |
Apr ’24 | AU$2.36 | AU$3.29 +39.2% | 3.6% | AU$3.51 | AU$3.20 | AU$4.77 | 5 |
Mar ’24 | AU$2.58 | AU$3.28 +27.2% | 4.0% | AU$3.51 | AU$3.20 | AU$4.77 | 4 |
Feb ’24 | AU$2.55 | AU$3.28 +28.7% | 4.0% | AU$3.51 | AU$3.20 | AU$5.66 | 4 |
Jan ’24 | AU$2.13 | AU$3.28 +54.1% | 4.0% | AU$3.51 | AU$3.20 | AU$4.03 | 4 |
Dec ’23 | AU$2.49 | AU$3.31 +32.8% | 3.7% | AU$3.51 | AU$3.20 | AU$4.26 | 4 |
Nov ’23 | AU$2.66 | AU$3.30 +24.2% | 3.8% | AU$3.51 | AU$3.20 | AU$4.53 | 4 |
Oct ’23 | AU$2.64 | AU$3.30 +25.1% | 3.8% | AU$3.51 | AU$3.20 | AU$4.85 | 4 |
Sep ’23 | AU$2.62 | AU$3.08 +17.6% | 9.1% | AU$3.32 | AU$2.60 | AU$3.59 | 4 |
Aug ’23 | AU$2.26 | AU$3.08 +36.3% | 9.1% | AU$3.32 | AU$2.60 | AU$2.98 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.