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Boss Energy Valutazione

BOE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BOE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BOE ( A$2.91 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( A$0.58 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BOE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BOE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BOE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BOE per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BOE su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	AU$1.20b

BOE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	n/a
Valore d'impresa/EBITDA	-99x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BOE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BOE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	13.7x
PDN Paladin Energy	37x	39.0%	AU$3.0b
NHC New Hope	6.2x	-7.0%	AU$4.2b
WHC Whitehaven Coal	5.4x	6.7%	AU$6.2b
YAL Yancoal Australia	6.2x	4.7%	AU$9.2b
BOE Boss Energy	16.4x	31.2%	AU$1.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BOE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del AU Oil and Gas settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto alla media del settore Australian Oil and Gas ( 7.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BOE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BOE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	16.4x
Rapporto equo PE	10.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BOE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BOE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	AU$2.91	AU$5.14 +76.5%	15.6%	AU$6.20	AU$4.00	n/a	7
Aug ’25	AU$3.65	AU$5.11 +40.1%	15.3%	AU$6.20	AU$4.00	n/a	7
Jul ’25	AU$4.07	AU$5.75 +41.3%	14.2%	AU$7.10	AU$4.65	n/a	7
Jun ’25	AU$4.67	AU$5.74 +23.0%	14.4%	AU$7.10	AU$4.60	n/a	7
May ’25	AU$5.14	AU$5.74 +11.7%	14.4%	AU$7.10	AU$4.60	n/a	7
Apr ’25	AU$4.77	AU$5.59 +17.2%	9.3%	AU$6.34	AU$4.75	n/a	6
Mar ’25	AU$4.77	AU$5.59 +17.2%	9.3%	AU$6.34	AU$4.75	n/a	6
Feb ’25	AU$5.66	AU$5.55 -1.9%	10.2%	AU$6.41	AU$4.75	n/a	6
Jan ’25	AU$4.03	AU$4.68 +16.1%	17.0%	AU$5.69	AU$3.60	n/a	5
Dec ’24	AU$4.26	AU$4.56 +7.0%	14.5%	AU$5.53	AU$3.60	n/a	6
Nov ’24	AU$4.53	AU$4.60 +1.5%	15.8%	AU$5.71	AU$3.60	n/a	6
Oct ’24	AU$4.85	AU$4.51 -7.0%	16.8%	AU$5.53	AU$3.40	n/a	6
Sep ’24	AU$3.59	AU$3.44 -4.2%	4.7%	AU$3.72	AU$3.22	n/a	6
Aug ’24	AU$2.98	AU$3.44 +15.4%	4.7%	AU$3.72	AU$3.22	AU$3.65	6
Jul ’24	AU$3.10	AU$3.48 +12.2%	4.8%	AU$3.72	AU$3.22	AU$4.07	5
Jun ’24	AU$2.87	AU$3.29 +14.5%	2.6%	AU$3.42	AU$3.20	AU$4.67	4
May ’24	AU$2.56	AU$3.29 +28.3%	2.6%	AU$3.42	AU$3.20	AU$5.14	4
Apr ’24	AU$2.36	AU$3.29 +39.2%	3.6%	AU$3.51	AU$3.20	AU$4.77	5
Mar ’24	AU$2.58	AU$3.28 +27.2%	4.0%	AU$3.51	AU$3.20	AU$4.77	4
Feb ’24	AU$2.55	AU$3.28 +28.7%	4.0%	AU$3.51	AU$3.20	AU$5.66	4
Jan ’24	AU$2.13	AU$3.28 +54.1%	4.0%	AU$3.51	AU$3.20	AU$4.03	4
Dec ’23	AU$2.49	AU$3.31 +32.8%	3.7%	AU$3.51	AU$3.20	AU$4.26	4
Nov ’23	AU$2.66	AU$3.30 +24.2%	3.8%	AU$3.51	AU$3.20	AU$4.53	4
Oct ’23	AU$2.64	AU$3.30 +25.1%	3.8%	AU$3.51	AU$3.20	AU$4.85	4
Sep ’23	AU$2.62	AU$3.08 +17.6%	9.1%	AU$3.32	AU$2.60	AU$3.59	4
Aug ’23	AU$2.26	AU$3.08 +36.3%	9.1%	AU$3.32	AU$2.60	AU$2.98	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.