Matrix Composites & Engineering (MCE) Panoramica del titolo
Matrix Composites & Engineering Ltd si occupa di progettazione, produzione e fornitura di prodotti compositi ingegnerizzati in Australia, Brasile, Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e a livello internazionale. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 3/6 |
| Crescita futura | 5/6 |
| Prestazioni passate | 0/6 |
| Salute finanziaria | 5/6 |
| Dividendi | 0/6 |
MCE Community Fair Values
Create NarrativeSee what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.
Analyst Price Targets
Concorrenti di Matrix Composites & Engineering Ltd
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | AU$0.40 |
| Massimo di 52 settimane | AU$0.40 |
| Minimo di 52 settimane | AU$0.17 |
| Beta | -0.23 |
| Variazione di 1 mese | 6.76% |
| Variazione a 3 mesi | 88.10% |
| Variazione di 1 anno | 102.56% |
| Variazione a 3 anni | 11.27% |
| Variazione a 5 anni | 182.14% |
| Variazione dall'IPO | -70.96% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Too Much Debt?
Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Shares May Have Run Too Fast Too Soon
There wouldn't be many who think Matrix Composites & Engineering Ltd's ( ASX:MCE ) price-to-sales (or "P/S") ratio of...What Does The Future Hold For Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)? These Analysts Have Been Cutting Their Estimates
Today is shaping up negative for Matrix Composites & Engineering Ltd ( ASX:MCE ) shareholders, with the analysts...
Over $90 Million In SURF Orders Will Drive Future Opportunities
Revenue growth is expected through increased project activity and strategic positioning in strong markets like subsea production and SURF.Shareholders Should Be Pleased With Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Price
With a median price-to-earnings (or "P/E") ratio of close to 19x in Australia, you could be forgiven for feeling...Fewer Investors Than Expected Jumping On Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)
With a median price-to-sales (or "P/S") ratio of close to 1x in the Energy Services industry in Australia, you could be...Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Has Debt But No Earnings; Should You Worry?
Howard Marks put it nicely when he said that, rather than worrying about share price volatility, 'The possibility of...Investors Still Aren't Entirely Convinced By Matrix Composites & Engineering Ltd's (ASX:MCE) Revenues Despite 26% Price Jump
Matrix Composites & Engineering Ltd ( ASX:MCE ) shareholders have had their patience rewarded with a 26% share price...Is Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Using Debt Sensibly?
Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...Calculating The Intrinsic Value Of Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE)
Key Insights Using the 2 Stage Free Cash Flow to Equity, Matrix Composites & Engineering fair value estimate is AU$0.34...Does Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Have A Healthy Balance Sheet?
The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Is In A Good Position To Deliver On Growth Plans
There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, biotech and mining...We Think Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Needs To Drive Business Growth Carefully
We can readily understand why investors are attracted to unprofitable companies. For example, although Amazon.com made...Will Matrix Composites & Engineering (ASX:MCE) Spend Its Cash Wisely?
There's no doubt that money can be made by owning shares of unprofitable businesses. For example, although...How Much Are Matrix Composites & Engineering Ltd (ASX:MCE) Insiders Spending On Buying Shares?
It is not uncommon to see companies perform well in the years after insiders buy shares. Unfortunately, there are also...How Does Matrix Composites & Engineering's (ASX:MCE) CEO Pay Compare With Company Performance?
Aaron Begley has been the CEO of Matrix Composites & Engineering Ltd ( ASX:MCE ) since 2009, and this article will...Rendimenti per gli azionisti
| MCE | AU Energy Services | AU Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 1.3% | -0.8% | 1.1% |
| 1Y | 102.6% | 78.4% | 7.2% |
Ritorno vs Industria: MCE ha superato il Australian Energy Services che ha restituito 78.4 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: MCE ha superato il mercato Australian che ha restituito 7.2 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| MCE volatility | |
|---|---|
| MCE Average Weekly Movement | 15.9% |
| Energy Services Industry Average Movement | 7.3% |
| Market Average Movement | 10.6% |
| 10% most volatile stocks in AU Market | 17.4% |
| 10% least volatile stocks in AU Market | 4.5% |
Prezzo delle azioni stabile: Negli ultimi 3 mesi il prezzo delle azioni di MCE è stato volatile rispetto al mercato Australian.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 16% ) di MCE è rimasta stabile nell'ultimo anno, ma è comunque superiore al 75% delle azioni Australian.
Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1990 | n/a | Aaron Begley | matrixengineered.com |
Matrix Composites & Engineering Ltd si occupa di progettazione, produzione e fornitura di prodotti compositi ingegnerizzati in Australia, Brasile, Stati Uniti, Regno Unito, Giappone e a livello internazionale. Offre sistemi di galleggiamento per veicoli subacquei autonomi/veicoli subacquei senza equipaggio, sistemi di moduli di galleggiamento distribuiti, sistemi di galleggiamento per riser di trivellazione, sistema di scanalature longitudinali a matrice (LGS) per operazioni di trivellazione e applicazioni di surf; MarineShield, un sistema di protezione anticorrosione avvolgente per la conservazione di condotte, riser, pali e altre infrastrutture critiche sul campo; prodotti di galleggiamento per l'installazione e servizi del Matrix Subsea Test Center. L'azienda fornisce anche Kinetica, un sistema di assorbimento degli impatti e dell'energia; Paragon, uno standard di resine epossidiche e boiacche; Matrix Fibrenetic, un sistema di riparazione leggero in fibra di carbonio; Matrix Rotolining, un sistema di rivestimento interno; e centralizzatori per conduttori e a basso attrito.
Matrix Composites & Engineering Ltd Riepilogo dei fondamenti
| MCE statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | AU$88.75m |
| Utili (TTM) | -AU$12.66m |
| Ricavi(TTM) | AU$62.24m |
MCE è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneUtili e ricavi
| MCE Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | AU$62.24m |
| Costo del fatturato | AU$58.32m |
| Profitto lordo | AU$3.92m |
| Altre spese | AU$16.58m |
| Utili | -AU$12.66m |
Ultimi utili riportati
Dec 31, 2025
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | -0.056 |
| Margine lordo | 6.30% |
| Margine di profitto netto | -20.33% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 37.7% |
Come si è comportato MCE nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2026/05/07 05:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2026/05/07 00:00 |
| Utili | 2025/12/31 |
| Utili annuali | 2025/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Matrix Composites & Engineering Ltd è coperta da 5 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Mark Samter | CLSA |
| Will Charlston | Goldman Sachs |
| Bryan Johnson | J.P. Morgan |