Matrix Composites & Engineering Valutazione
MCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCE ( A$0.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCE?
Metrica chiave: Poiché MCE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.5x |
| Guadagni | AU$3.65m |
| Cap. di mercato | AU$49.24m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.8x | ||
BRK Brookside Energy | 3x | 48.2% | AU$44.4m |
JPR Jupiter Energy | 20.7x | n/a | AU$38.3m |
CUE Cue Energy Resources | 5.9x | n/a | AU$83.8m |
ECH Echelon Resources | 25.5x | n/a | AU$90.7m |
MCE Matrix Composites & Engineering | 13.5x | 26.6% | AU$49.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media dei peer ( 13.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Energy Services settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto alla media del settore Global Energy Services ( 12.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.5x |
| Rapporto equo PE | 10x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | AU$0.22 | AU$0.38 +74.3% | 13.9% | AU$0.44 | AU$0.33 | n/a | 2 |
| Jan ’26 | AU$0.24 | AU$0.39 +60.4% | 14.3% | AU$0.44 | AU$0.33 | n/a | 2 |
| Dec ’25 | AU$0.25 | AU$0.39 +54.0% | 14.3% | AU$0.44 | AU$0.33 | n/a | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/06 03:19 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/06 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Matrix Composites & Engineering Ltd è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph House | Bell Potter |
| Mark Samter | CLSA |
| Aiden Bradley | Euroz Hartleys Securities Limited |