Matrix Composites & Engineering Valutazione
MCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCE ( A$0.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( A$0.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCE?
Metrica chiave: Poiché MCE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.1x |
| Guadagni | AU$3.65m |
| Cap. di mercato | AU$51.48m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.9x |
| Rapporto PEG | 0.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.9x | ||
BRK Brookside Energy | 3.1x | 49.1% | AU$45.3m |
JPR Jupiter Energy | 24.8x | n/a | AU$45.9m |
CUE Cue Energy Resources | 4.9x | n/a | AU$69.2m |
ECH Echelon Resources | 22.9x | n/a | AU$80.6m |
MCE Matrix Composites & Engineering | 14.1x | 26.6% | AU$51.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media dei peer ( 13.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Energy Services settore?
| 17 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 17 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto alla media del settore Global Energy Services ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.1x |
| Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
Beach Energy
AU$2.9b
Operates as an oil and gas exploration and production company.
BPT
AU$1.29
7D
2.0%
1Y
-14.0%
Horizon Oil
AU$309.1m
Engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in China, New Zealand, and Australia.
HZN
AU$0.19
7D
5.6%
1Y
22.6%
Vintage Energy
AU$11.7m
Acquires, explores for, and develops oil and gas properties in Australia.
VEN
AU$0.007
7D
0%
1Y
-75.9%